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Gs Vi Liquid Euribor 3m B Cap Eur
1.114,65
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 1.114,65 | 1.114,55 | EUR | 02/04/26 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0396758541 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Euro |
| Benchmark dichiarato | 100% Euribor 3 mesi |
| Data di partenza | 06/11/08 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 916,1480 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,13 |
| Ytd | +0,48 |
| 1 anno | +2,10 |
| 3 anni | +9,75 |
| 5 anni | +9,72 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,35 |
| 2024 | +3,86 |
| 2023 | +3,35 |
| 2022 | -0,24 |
| 2021 | -0,49 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Goldman Sachs Asset Management
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.12 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.12 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,04 |
| 1 mese | +0,13 |
| 3 mesi | +0,47 |
| 6 mesi | +0,98 |
| Da inizio anno | +0,48 |
| 1 anno | +2,10 |
| 2 anni | +5,71 |
| 3 anni | +9,75 |
| 4 anni | +10,33 |
| 5 anni | +9,72 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,35 |
| 2024 | +3,86 |
| 2023 | +3,35 |
| 2022 | -0,24 |
| 2021 | -0,49 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9917 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3565 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0564 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 8,1557 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,9982 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1574 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,08 |
| 3 anni | +0,24 |
| 5 anni | +0,54 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,02 |
| 3 anni | +0,03 |
| 5 anni | +0,05 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,3565 |
| Sortino | 2,9982 |
| Bull Market | +0,35 |
| Bear Market | +0,16 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
19.679
+2,21
3 anni 15.888
14.923
+9,85
5 anni 14.134
11.732
+9,51
|
19.679 | +2,21 | 14.923 | +9,85 | 11.732 | +9,51 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
89
+0,08
3 anni 15.888
59
+0,24
5 anni 14.134
32
+0,54
|
89 | +0,08 | 59 | +0,24 | 32 | +0,54 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
110
+0,02
3 anni 15.888
61
+0,03
5 anni 14.134
24
+0,05
|
110 | +0,02 | 61 | +0,03 | 24 | +0,05 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
1.359
+0,99
3 anni 15.888
26
+0,36
5 anni 14.134
22
+0,06
|
1.359 | +0,99 | 26 | +0,36 | 22 | +0,06 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
11.792
+8,16
3 anni 15.888
418
+3,00
5 anni 14.134
197
-0,16
|
11.792 | +8,16 | 418 | +3,00 | 22 | -0,16 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
49
+2,21
3 anni 15.888
36
+9,85
5 anni 14.134
27
+9,51
|
49 | +2,21 | 36 | +9,85 | 27 | +9,51 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
59
+0,08
3 anni 15.888
39
+0,24
5 anni 14.134
19
+0,54
|
59 | +0,08 | 39 | +0,24 | 19 | +0,54 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
59
+0,02
3 anni 15.888
39
+0,03
5 anni 14.134
12
+0,05
|
59 | +0,02 | 39 | +0,03 | 12 | +0,05 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
28
+0,99
3 anni 15.888
14
+0,36
5 anni 14.134
10
+0,06
|
28 | +0,99 | 14 | +0,36 | 10 | +0,06 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
41
+8,16
3 anni 15.888
15
+3,00
5 anni 14.134
12
-0,16
|
41 | +8,16 | 15 | +3,00 | 12 | -0,16 |
Dati ed elaborazioni forniti da 