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Groupama Bilanciato N Cap Eur
21,25
-0,38%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 21,25 | 21,33 | EUR | 16/12/25 | -0,38 |
Caratteristiche
| Isin | FR0000995128 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 50% MSCI World HEDGED (Eur); 50% Bloomberg Euro Aggregate |
| Data di partenza | |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 2,5238 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,14 |
| Ytd | +6,78 |
| 1 anno | +4,83 |
| 3 anni | +27,86 |
| 5 anni | +22,90 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +9,40 |
| 2023 | +11,05 |
| 2022 | -16,51 |
| 2021 | +13,41 |
| 2020 | +2,06 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 41,4479 |
Società di Gestione
Groupama Asset Management
25 rue de la Ville l�Ev�que 75008 - Paris
Tel. N.D.
25 rue de la Ville l�Ev�que 75008 - Paris
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 4% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 4% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,38 |
| 1 settimana | -0,19 |
| 1 mese | +0,14 |
| 3 mesi | +1,43 |
| 6 mesi | +5,04 |
| Da inizio anno | +6,78 |
| 1 anno | +4,83 |
| 2 anni | +17,99 |
| 3 anni | +27,86 |
| 4 anni | +8,81 |
| 5 anni | +22,90 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +9,40 |
| 2023 | +11,05 |
| 2022 | -16,51 |
| 2021 | +13,41 |
| 2020 | +2,06 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 41,4479 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9833 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8707 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4798 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,4545 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,3963 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6807 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,61 |
| 3 anni | +6,80 |
| 5 anni | +8,27 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,55 |
| 3 anni | +4,23 |
| 5 anni | +5,77 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,8707 |
| Sortino | 1,3963 |
| Bull Market | +3,11 |
| Bear Market | -2,85 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
7.187
+5,74
3 anni 15.635
5.720
+26,75
5 anni 13.875
6.908
+23,60
|
7.187 | +5,74 | 5.720 | +26,75 | 6.908 | +23,60 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
7.828
+6,61
3 anni 15.635
6.880
+6,80
5 anni 13.875
7.261
+8,27
|
7.828 | +6,61 | 6.880 | +6,80 | 7.261 | +8,27 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
8.834
+4,55
3 anni 15.635
5.902
+4,23
5 anni 13.875
7.533
+5,77
|
8.834 | +4,55 | 5.902 | +4,23 | 7.533 | +5,77 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
6.672
+0,98
3 anni 15.635
4.544
+0,87
5 anni 13.875
6.274
+0,48
|
6.672 | +0,98 | 4.544 | +0,87 | 6.274 | +0,48 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
7.514
+1,45
3 anni 15.635
5.361
+1,40
5 anni 13.875
6.791
+0,68
|
7.514 | +1,45 | 5.361 | +1,40 | 6.274 | +0,68 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
206
+5,74
3 anni 15.635
104
+26,75
5 anni 13.875
185
+23,60
|
206 | +5,74 | 104 | +26,75 | 185 | +23,60 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
196
+6,61
3 anni 15.635
202
+6,80
5 anni 13.875
227
+8,27
|
196 | +6,61 | 202 | +6,80 | 227 | +8,27 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
204
+4,55
3 anni 15.635
160
+4,23
5 anni 13.875
303
+5,77
|
204 | +4,55 | 160 | +4,23 | 303 | +5,77 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
145
+0,98
3 anni 15.635
84
+0,87
5 anni 13.875
174
+0,48
|
145 | +0,98 | 84 | +0,87 | 174 | +0,48 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
171
+1,45
3 anni 15.635
106
+1,40
5 anni 13.875
197
+0,68
|
171 | +1,45 | 106 | +1,40 | 197 | +0,68 |
Dati ed elaborazioni forniti da 