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Core Series Core Balanced Conservative E Cap Eur
5,211
-0,10%
Valuta: EUR
Data: 23/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,211 | 5,216 | EUR | 23/04/26 | -0,10 |
Caratteristiche
| Isin | LU0967516641 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 21/10/13 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 251,4665 al 29/10/21 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,76 |
| Ytd | +0,23 |
| 1 anno | +3,66 |
| 3 anni | +9,29 |
| 5 anni | -6,29 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,93 |
| 2024 | +3,62 |
| 2023 | +5,25 |
| 2022 | -14,70 |
| 2021 | -0,40 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 57,213 |
Società di Gestione
Fineco Asset Management Dac
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,08% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 50,0000 EUR |
| Integrativo | 50,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 50,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,08% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,10 |
| 1 settimana | +0,33 |
| 1 mese | +1,76 |
| 3 mesi | -0,31 |
| 6 mesi | -0,33 |
| Da inizio anno | +0,23 |
| 1 anno | +3,66 |
| 2 anni | +5,51 |
| 3 anni | +9,29 |
| 4 anni | +0,91 |
| 5 anni | -6,29 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,93 |
| 2024 | +3,62 |
| 2023 | +5,25 |
| 2022 | -14,70 |
| 2021 | -0,40 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 57,213 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3589 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1048 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5908 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3927 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,141 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7297 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,75 |
| 3 anni | +4,17 |
| 5 anni | +5,61 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,43 |
| 3 anni | +3,10 |
| 5 anni | +4,54 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,1048 |
| Sortino | -0,141 |
| Bull Market | +1,77 |
| Bear Market | -2,22 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
16.956
+0,63
3 anni 15.871
15.637
+7,79
5 anni 14.155
14.971
-7,88
|
16.956 | +0,63 | 15.637 | +7,79 | 14.971 | -7,88 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
4.332
+3,75
3 anni 15.871
2.879
+4,17
5 anni 14.155
2.358
+5,61
|
4.332 | +3,75 | 2.879 | +4,17 | 2.358 | +5,61 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
4.978
+3,43
3 anni 15.871
3.370
+3,10
5 anni 14.155
3.368
+4,54
|
4.978 | +3,43 | 3.370 | +3,10 | 3.368 | +4,54 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
17.944
-0,36
3 anni 15.871
16.697
-0,10
5 anni 14.155
16.572
-0,59
|
17.944 | -0,36 | 16.697 | -0,10 | 16.572 | -0,59 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
17.670
-0,39
3 anni 15.871
16.672
-0,14
5 anni 14.155
16.510
-0,73
|
17.670 | -0,39 | 16.672 | -0,14 | 16.572 | -0,73 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
379
+0,63
3 anni 15.871
349
+7,79
5 anni 14.155
322
-7,88
|
379 | +0,63 | 349 | +7,79 | 322 | -7,88 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
30
+3,75
3 anni 15.871
65
+4,17
5 anni 14.155
102
+5,61
|
30 | +3,75 | 65 | +4,17 | 102 | +5,61 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
49
+3,43
3 anni 15.871
95
+3,10
5 anni 14.155
146
+4,54
|
49 | +3,43 | 95 | +3,10 | 146 | +4,54 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
384
-0,36
3 anni 15.871
354
-0,10
5 anni 14.155
335
-0,59
|
384 | -0,36 | 354 | -0,10 | 335 | -0,59 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
379
-0,39
3 anni 15.871
354
-0,14
5 anni 14.155
337
-0,73
|
379 | -0,39 | 354 | -0,14 | 337 | -0,73 |
Dati ed elaborazioni forniti da 