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Bny Mellon Absolute Return Bond R Cap Eur
115,089
-0,01%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 115,089 | 115,098 | EUR | 16/12/25 | -0,01 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B6VXJV34 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 09/11/12 |
| Nome del gestore | Team Approach |
| Patrimonio del fondo | 28,3592 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,40 |
| Ytd | +2,26 |
| 1 anno | +2,35 |
| 3 anni | +18,28 |
| 5 anni | +17,26 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,83 |
| 2023 | +6,58 |
| 2022 | +0,58 |
| 2021 | -0,89 |
| 2020 | -0,02 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 61,6378 |
Società di Gestione
Bny Mellon Fund Mgmt (Lux) Sa
1 - rue Jean-Pierre Brasseur N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
1 - rue Jean-Pierre Brasseur N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,6% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,6% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,01 |
| 1 settimana | +0,26 |
| 1 mese | +0,40 |
| 3 mesi | +0,55 |
| 6 mesi | +1,58 |
| Da inizio anno | +2,26 |
| 1 anno | +2,35 |
| 2 anni | +11,00 |
| 3 anni | +18,28 |
| 4 anni | +18,53 |
| 5 anni | +17,26 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,83 |
| 2023 | +6,58 |
| 2022 | +0,58 |
| 2021 | -0,89 |
| 2020 | -0,02 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 61,6378 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,4022 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,2609 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,6325 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,7881 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,1072 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,0198 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,01 |
| 3 anni | +2,34 |
| 5 anni | +2,71 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,17 |
| 3 anni | +1,39 |
| 5 anni | +1,64 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,2609 |
| Sortino | 2,1072 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
12.471
+2,54
3 anni 15.635
9.004
+18,78
5 anni 13.875
8.235
+17,47
|
12.471 | +2,54 | 9.004 | +18,78 | 8.235 | +17,47 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
2.096
+2,01
3 anni 15.635
810
+2,34
5 anni 13.875
540
+2,71
|
2.096 | +2,01 | 810 | +2,34 | 540 | +2,71 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.977
+1,17
3 anni 15.635
1.101
+1,39
5 anni 13.875
428
+1,64
|
1.977 | +1,17 | 1.101 | +1,39 | 428 | +1,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
13.256
+0,40
3 anni 15.635
1.182
+1,26
5 anni 13.875
4.361
+0,63
|
13.256 | +0,40 | 1.182 | +1,26 | 4.361 | +0,63 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
11.932
+0,79
3 anni 15.635
2.106
+2,11
5 anni 13.875
4.440
+1,02
|
11.932 | +0,79 | 2.106 | +2,11 | 4.361 | +1,02 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
564
+2,54
3 anni 15.635
92
+18,78
5 anni 13.875
30
+17,47
|
564 | +2,54 | 92 | +18,78 | 30 | +17,47 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
443
+2,01
3 anni 15.635
117
+2,34
5 anni 13.875
51
+2,71
|
443 | +2,01 | 117 | +2,34 | 51 | +2,71 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
408
+1,17
3 anni 15.635
159
+1,39
5 anni 13.875
35
+1,64
|
408 | +1,17 | 159 | +1,39 | 35 | +1,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
633
+0,40
3 anni 15.635
36
+1,26
5 anni 13.875
8
+0,63
|
633 | +0,40 | 36 | +1,26 | 8 | +0,63 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
602
+0,79
3 anni 15.635
106
+2,11
5 anni 13.875
8
+1,02
|
602 | +0,79 | 106 | +2,11 | 8 | +1,02 |
Dati ed elaborazioni forniti da 