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Nat. Am Ostrum Total Return Sovereign R/A Cap Eur
7.622,84
+0,02%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 7.622,84 | 7.621,34 | EUR | 01/04/26 | +0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0935220284 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R/A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% EONIA Euro Overnight |
| Data di partenza | 18/12/13 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,33 |
| Ytd | +0,03 |
| 1 anno | +0,28 |
| 3 anni | +1,86 |
| 5 anni | -2,08 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,91 |
| 2024 | +0,12 |
| 2023 | +0,68 |
| 2022 | -3,84 |
| 2021 | -0,07 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Natixis Investment Man. Int.
43, Avenue Pierre Mend�s 75013 - Paris
Tel. +33 (0)1 78 40 90 00
43, Avenue Pierre Mend�s 75013 - Paris
Tel. +33 (0)1 78 40 90 00
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,5000 - Max: 2,5000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,5000 - Max: 2,5000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,02 |
| 1 settimana | -0,08 |
| 1 mese | -0,33 |
| 3 mesi | +0,03 |
| 6 mesi | +0,10 |
| Da inizio anno | +0,03 |
| 1 anno | +0,28 |
| 2 anni | +2,97 |
| 3 anni | +1,86 |
| 4 anni | -1,55 |
| 5 anni | -2,08 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,91 |
| 2024 | +0,12 |
| 2023 | +0,68 |
| 2022 | -3,84 |
| 2021 | -0,07 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -2,4525 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -1,3764 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -1,216 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,9509 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -1,4281 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,2576 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,51 |
| 3 anni | +1,89 |
| 5 anni | +1,77 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,61 |
| 3 anni | +1,82 |
| 5 anni | +1,74 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -1,3764 |
| Sortino | -1,4281 |
| Bull Market | +0,85 |
| Bear Market | -0,34 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
15.229
+0,84
3 anni 15.888
17.888
+2,49
5 anni 14.134
14.095
-1,83
|
15.229 | +0,84 | 17.888 | +2,49 | 14.095 | -1,83 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
375
+0,51
3 anni 15.888
682
+1,89
5 anni 14.134
316
+1,77
|
375 | +0,51 | 682 | +1,89 | 316 | +1,77 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
1.071
+0,61
3 anni 15.888
1.786
+1,82
5 anni 14.134
463
+1,74
|
1.071 | +0,61 | 1.786 | +1,82 | 463 | +1,74 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
22.287
-2,45
3 anni 15.888
19.591
-1,38
5 anni 14.134
17.415
-1,22
|
22.287 | -2,45 | 19.591 | -1,38 | 17.415 | -1,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
22.272
-1,95
3 anni 15.888
19.535
-1,43
5 anni 14.134
17.319
-1,26
|
22.272 | -1,95 | 19.535 | -1,43 | 17.415 | -1,26 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
172
+0,84
3 anni 15.888
205
+2,49
5 anni 14.134
26
-1,83
|
172 | +0,84 | 205 | +2,49 | 26 | -1,83 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
1
+0,51
3 anni 15.888
5
+1,89
5 anni 14.134
2
+1,77
|
1 | +0,51 | 5 | +1,89 | 2 | +1,77 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
3
+0,61
3 anni 15.888
9
+1,82
5 anni 14.134
3
+1,74
|
3 | +0,61 | 9 | +1,82 | 3 | +1,74 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
234
-2,45
3 anni 15.888
221
-1,38
5 anni 14.134
214
-1,22
|
234 | -2,45 | 221 | -1,38 | 214 | -1,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
234
-1,95
3 anni 15.888
221
-1,43
5 anni 14.134
214
-1,26
|
234 | -1,95 | 221 | -1,43 | 214 | -1,26 |
Dati ed elaborazioni forniti da 