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Nat. Am Ostrum Total Return Sovereign R/A Cap Eur
7.615,99
+0,04%
Valuta: EUR
Data: 11/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 7.615,99 | 7.612,83 | EUR | 11/12/25 | +0,04 |
Caratteristiche
| Isin | LU0935220284 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R/A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% EONIA Euro Overnight |
| Data di partenza | 18/12/13 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,00 |
| Ytd | +0,85 |
| 1 anno | +1,03 |
| 3 anni | +1,32 |
| 5 anni | -2,32 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,12 |
| 2023 | +0,68 |
| 2022 | -3,84 |
| 2021 | -0,07 |
| 2020 | +0,07 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 37,8859 |
Società di Gestione
Natixis Investment Man. Int.
43 Avenue Pierre Mend�s 75013 - Paris
Tel. N.D.
43 Avenue Pierre Mend�s 75013 - Paris
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,5000 - Max: 2,5000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,5000 - Max: 2,5000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,04 |
| 1 settimana | +0,01 |
| 1 mese | -0,00 |
| 3 mesi | -0,07 |
| 6 mesi | +0,42 |
| Da inizio anno | +0,85 |
| 1 anno | +1,03 |
| 2 anni | +0,82 |
| 3 anni | +1,32 |
| 4 anni | -2,25 |
| 5 anni | -2,32 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,12 |
| 2023 | +0,68 |
| 2022 | -3,84 |
| 2021 | -0,07 |
| 2020 | +0,07 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 37,8859 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,7517 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -1,2573 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -1,1602 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,5442 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -1,2835 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,2146 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,57 |
| 3 anni | +1,93 |
| 5 anni | +1,77 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,58 |
| 3 anni | +1,90 |
| 5 anni | +1,73 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -1,2573 |
| Sortino | -1,2835 |
| Bull Market | +0,85 |
| Bear Market | -0,28 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
14.638
+1,21
3 anni 15.600
17.572
+1,46
5 anni 13.845
14.092
-2,28
|
14.638 | +1,21 | 17.572 | +1,46 | 14.092 | -2,28 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
379
+0,57
3 anni 15.600
601
+1,93
5 anni 13.845
308
+1,77
|
379 | +0,57 | 601 | +1,93 | 308 | +1,77 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
907
+0,58
3 anni 15.600
1.625
+1,90
5 anni 13.845
462
+1,73
|
907 | +0,58 | 1.625 | +1,90 | 462 | +1,73 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
21.977
-1,75
3 anni 15.600
19.354
-1,26
5 anni 13.845
17.235
-1,16
|
21.977 | -1,75 | 19.354 | -1,26 | 17.235 | -1,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
21.964
-1,54
3 anni 15.600
19.293
-1,28
5 anni 13.845
17.116
-1,21
|
21.964 | -1,54 | 19.293 | -1,28 | 17.235 | -1,21 |
Per Categoria
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
40
+1,21
3 anni 15.600
185
+1,46
5 anni 13.845
24
-2,28
|
40 | +1,21 | 185 | +1,46 | 24 | -2,28 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
1
+0,57
3 anni 15.600
3
+1,93
5 anni 13.845
2
+1,77
|
1 | +0,57 | 3 | +1,93 | 2 | +1,77 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
3
+0,58
3 anni 15.600
6
+1,90
5 anni 13.845
3
+1,73
|
3 | +0,58 | 6 | +1,90 | 3 | +1,73 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
233
-1,75
3 anni 15.600
217
-1,26
5 anni 13.845
211
-1,16
|
233 | -1,75 | 217 | -1,26 | 211 | -1,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
233
-1,54
3 anni 15.600
217
-1,28
5 anni 13.845
211
-1,21
|
233 | -1,54 | 217 | -1,28 | 211 | -1,21 |
Dati ed elaborazioni forniti da 