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Pictet Ch Enhanced Liquidity I Dis Eur
933,34
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 933,34 | 933,31 | EUR | 23/12/25 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | CH0021732711 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | I |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Euro |
| Benchmark dichiarato | 100% Citi Euro Euro Deposit (6 M) Gross TR EUR |
| Data di partenza | 23/06/05 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 645,0568 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,17 |
| Ytd | +2,38 |
| 1 anno | +2,45 |
| 3 anni | +10,19 |
| 5 anni | +9,68 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,98 |
| 2023 | +3,47 |
| 2022 | -0,01 |
| 2021 | -0,40 |
| 2020 | -0,21 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Pictet Asset Management Sa
Route des Acacias 60 1211 - Geneve
Tel. N.D.
Route des Acacias 60 1211 - Geneve
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.1 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000000,0000 EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.1 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,04 |
| 1 mese | +0,17 |
| 3 mesi | +0,52 |
| 6 mesi | +1,07 |
| Da inizio anno | +2,38 |
| 1 anno | +2,45 |
| 2 anni | +6,54 |
| 3 anni | +10,19 |
| 4 anni | +10,12 |
| 5 anni | +9,68 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,98 |
| 2023 | +3,47 |
| 2022 | -0,01 |
| 2021 | -0,40 |
| 2020 | -0,21 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,0876 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9016 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3029 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 31,9556 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 12,5765 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 3,0031 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,12 |
| 3 anni | +0,24 |
| 5 anni | +0,56 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,01 |
| 3 anni | +0,02 |
| 5 anni | +0,04 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,9016 |
| Sortino | 12,5765 |
| Bull Market | +0,33 |
| Bear Market | +0,17 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
19.611
+2,52
3 anni 15.635
14.866
+10,19
5 anni 13.875
11.685
+9,53
|
19.611 | +2,52 | 14.866 | +10,19 | 11.685 | +9,53 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
110
+0,12
3 anni 15.635
86
+0,24
5 anni 13.875
65
+0,56
|
110 | +0,12 | 86 | +0,24 | 65 | +0,56 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
135
+0,01
3 anni 15.635
88
+0,02
5 anni 13.875
39
+0,04
|
135 | +0,01 | 88 | +0,02 | 39 | +0,04 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
175
+1,09
3 anni 15.635
28
+0,90
5 anni 13.875
19
+0,30
|
175 | +1,09 | 28 | +0,90 | 19 | +0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
9.000
+31,96
3 anni 15.635
578
+12,58
5 anni 13.875
49
+3,00
|
9.000 | +31,96 | 578 | +12,58 | 19 | +3,00 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
8.257
+2,52
3 anni 15.635
5.521
+10,19
5 anni 13.875
4.014
+9,53
|
8.257 | +2,52 | 5.521 | +10,19 | 4.014 | +9,53 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
34
+0,12
3 anni 15.635
26
+0,24
5 anni 13.875
19
+0,56
|
34 | +0,12 | 26 | +0,24 | 19 | +0,56 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
46
+0,01
3 anni 15.635
28
+0,02
5 anni 13.875
12
+0,04
|
46 | +0,01 | 28 | +0,02 | 12 | +0,04 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
77
+1,09
3 anni 15.635
11
+0,90
5 anni 13.875
10
+0,30
|
77 | +1,09 | 11 | +0,90 | 10 | +0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
3.979
+31,96
3 anni 15.635
233
+12,58
5 anni 13.875
13
+3,00
|
3.979 | +31,96 | 233 | +12,58 | 13 | +3,00 |
Dati ed elaborazioni forniti da 