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Banor Sicav Rosemary S Eur
1.629,66
+0,38%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 1.629,66 | 1.623,50 | EUR | 16/12/25 | +0,38 |
Caratteristiche
| Isin | LU0625191183 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | S |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 01/06/11 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 21,8283 al 31/10/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +3,96 |
| Ytd | +3,21 |
| 1 anno | +7,18 |
| 3 anni | +35,43 |
| 5 anni | +7,90 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +17,98 |
| 2023 | +12,52 |
| 2022 | -28,82 |
| 2021 | +9,80 |
| 2020 | +10,62 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 37,3548 |
Società di Gestione
Link Fund Solutions (Lux) S.A.
19-21, route d�Arlon L-8009 - Strassen
Tel. N.D.
19-21, route d�Arlon L-8009 - Strassen
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,38 |
| 1 settimana | -0,08 |
| 1 mese | +3,96 |
| 3 mesi | +2,61 |
| 6 mesi | +3,53 |
| Da inizio anno | +3,21 |
| 1 anno | +7,18 |
| 2 anni | +21,94 |
| 3 anni | +35,43 |
| 4 anni | -1,17 |
| 5 anni | +7,90 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +17,98 |
| 2023 | +12,52 |
| 2022 | -28,82 |
| 2021 | +9,80 |
| 2020 | +10,62 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 37,3548 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5079 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5179 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2485 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,9411 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8995 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3722 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +12,32 |
| 3 anni | +13,70 |
| 5 anni | +15,94 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,77 |
| 3 anni | +7,87 |
| 5 anni | +10,54 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,5179 |
| Sortino | 0,8995 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
4.386
+10,33
3 anni 15.635
5.088
+29,07
5 anni 13.875
10.067
+10,86
|
4.386 | +10,33 | 5.088 | +29,07 | 10.067 | +10,86 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
15.814
+12,32
3 anni 15.635
15.662
+13,70
5 anni 13.875
14.241
+15,94
|
15.814 | +12,32 | 15.662 | +13,70 | 14.241 | +15,94 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
12.299
+6,77
3 anni 15.635
14.326
+7,87
5 anni 13.875
14.722
+10,54
|
12.299 | +6,77 | 14.326 | +7,87 | 14.722 | +10,54 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
12.099
+0,51
3 anni 15.635
9.833
+0,52
5 anni 13.875
9.559
+0,25
|
12.099 | +0,51 | 9.833 | +0,52 | 9.559 | +0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
10.856
+0,94
3 anni 15.635
9.232
+0,90
5 anni 13.875
9.442
+0,37
|
10.856 | +0,94 | 9.232 | +0,90 | 9.559 | +0,37 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
1.779
+10,33
3 anni 15.635
2.041
+29,07
5 anni 13.875
3.889
+10,86
|
1.779 | +10,33 | 2.041 | +29,07 | 3.889 | +10,86 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
5.351
+12,32
3 anni 15.635
5.256
+13,70
5 anni 13.875
4.770
+15,94
|
5.351 | +12,32 | 5.256 | +13,70 | 4.770 | +15,94 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
3.961
+6,77
3 anni 15.635
4.693
+7,87
5 anni 13.875
4.950
+10,54
|
3.961 | +6,77 | 4.693 | +7,87 | 4.950 | +10,54 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
4.201
+0,51
3 anni 15.635
3.517
+0,52
5 anni 13.875
3.712
+0,25
|
4.201 | +0,51 | 3.517 | +0,52 | 3.712 | +0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
3.799
+0,94
3 anni 15.635
3.339
+0,90
5 anni 13.875
3.681
+0,37
|
3.799 | +0,94 | 3.339 | +0,90 | 3.681 | +0,37 |
Dati ed elaborazioni forniti da 