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Lo Funds Short-Term Money Market (Usd) M $
12,89
+0,01%
Valuta: USD
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,89 | 12,889 | USD | 23/12/25 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0866429300 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | M |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% SOFR |
| Data di partenza | 06/02/13 |
| Nome del gestore | Credit Suisse Asset Mgmt Uk |
| Patrimonio del fondo | 274,1719 al 29/08/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,92 |
| Ytd | -8,27 |
| 1 anno | -8,14 |
| 3 anni | +3,82 |
| 5 anni | +20,57 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,93 |
| 2023 | +1,44 |
| 2022 | +7,84 |
| 2021 | +8,27 |
| 2020 | -7,86 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Lombard Odier Funds (Europe)
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.24 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 3000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 3000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.24 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,34 |
| 1 settimana | -0,02 |
| 1 mese | -1,92 |
| 3 mesi | +1,05 |
| 6 mesi | -0,26 |
| Da inizio anno | -8,27 |
| 1 anno | -8,14 |
| 2 anni | +2,51 |
| 3 anni | +3,82 |
| 4 anni | +12,16 |
| 5 anni | +20,57 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,93 |
| 2023 | +1,44 |
| 2022 | +7,84 |
| 2021 | +8,27 |
| 2020 | -7,86 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4472 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4152 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2538 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5246 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,5899 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3757 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,79 |
| 3 anni | +7,51 |
| 5 anni | +7,47 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,28 |
| 3 anni | +5,32 |
| 5 anni | +4,94 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,4152 |
| Sortino | -0,5899 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
5.459
-4,84
3 anni 15.635
7.708
+3,36
5 anni 13.875
6.256
+20,66
|
5.459 | -4,84 | 7.708 | +3,36 | 6.256 | +20,66 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
9.115
+8,79
3 anni 15.635
5.613
+7,51
5 anni 13.875
4.674
+7,47
|
9.115 | +8,79 | 5.613 | +7,51 | 4.674 | +7,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
11.031
+7,28
3 anni 15.635
5.358
+5,32
5 anni 13.875
4.343
+4,94
|
11.031 | +7,28 | 5.358 | +5,32 | 4.343 | +4,94 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
6.850
-0,45
3 anni 15.635
9.088
-0,42
5 anni 13.875
7.211
+0,25
|
6.850 | -0,45 | 9.088 | -0,42 | 7.211 | +0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
8.268
-0,52
3 anni 15.635
8.452
-0,59
5 anni 13.875
6.939
+0,38
|
8.268 | -0,52 | 8.452 | -0,59 | 7.211 | +0,38 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
2.078
-4,84
3 anni 15.635
2.469
+3,36
5 anni 13.875
1.865
+20,66
|
2.078 | -4,84 | 2.469 | +3,36 | 1.865 | +20,66 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
2.846
+8,79
3 anni 15.635
1.564
+7,51
5 anni 13.875
1.259
+7,47
|
2.846 | +8,79 | 1.564 | +7,51 | 1.259 | +7,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
3.544
+7,28
3 anni 15.635
1.545
+5,32
5 anni 13.875
1.158
+4,94
|
3.544 | +7,28 | 1.545 | +5,32 | 1.158 | +4,94 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
2.372
-0,45
3 anni 15.635
2.818
-0,42
5 anni 13.875
2.113
+0,25
|
2.372 | -0,45 | 2.818 | -0,42 | 2.113 | +0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
2.849
-0,52
3 anni 15.635
2.612
-0,59
5 anni 13.875
2.034
+0,38
|
2.849 | -0,52 | 2.612 | -0,59 | 2.034 | +0,38 |
Dati ed elaborazioni forniti da 