Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Jpm Global Balanced D Acc $ Hdg
Jpm Global Balanced D Acc $ Hdg
238,34
-0,55%
Valuta: USD
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 238,34 | 239,66 | USD | 02/04/26 | -0,55 |
Caratteristiche
| Isin | LU0957040008 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | DH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 50% JPM GBI EURO Hedged; 45% MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net; 5% MSCI EM (Emerging Markets) Gross TR EUR |
| Data di partenza | 20/11/13 |
| Nome del gestore | Gareth Witcomb; Talib Sheikh |
| Patrimonio del fondo | 90,7851 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,05 |
| Ytd | -1,34 |
| 1 anno | +0,26 |
| 3 anni | +15,74 |
| 5 anni | +15,17 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,62 |
| 2024 | +16,32 |
| 2023 | +6,15 |
| 2022 | -10,69 |
| 2021 | +17,18 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 25,5247 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 USD |
| Integrativo | 100,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,14 |
| 1 settimana | +0,17 |
| 1 mese | -3,05 |
| 3 mesi | -1,71 |
| 6 mesi | +0,51 |
| Da inizio anno | -1,34 |
| 1 anno | +0,26 |
| 2 anni | +3,58 |
| 3 anni | +15,74 |
| 4 anni | +8,56 |
| 5 anni | +15,17 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,62 |
| 2024 | +16,32 |
| 2023 | +6,15 |
| 2022 | -10,69 |
| 2021 | +17,18 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 25,5247 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,6542 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2459 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2972 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,722 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3507 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,428 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +12,08 |
| 3 anni | +9,18 |
| 5 anni | +8,84 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +10,86 |
| 3 anni | +6,46 |
| 5 anni | +6,05 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,2459 |
| Sortino | 0,3507 |
| Bull Market | +6,41 |
| Bear Market | -6,97 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
18.410
-3,36
3 anni 15.888
11.517
+17,74
5 anni 14.134
6.952
+24,16
|
18.410 | -3,36 | 11.517 | +17,74 | 6.952 | +24,16 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
16.427
+12,08
3 anni 15.888
10.908
+9,18
5 anni 14.134
8.091
+8,84
|
16.427 | +12,08 | 10.908 | +9,18 | 8.091 | +8,84 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
19.102
+10,86
3 anni 15.888
13.031
+6,46
5 anni 14.134
7.987
+6,05
|
19.102 | +10,86 | 13.031 | +6,46 | 7.987 | +6,05 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
18.430
-0,65
3 anni 15.888
12.632
+0,25
5 anni 14.134
7.363
+0,30
|
18.430 | -0,65 | 12.632 | +0,25 | 7.363 | +0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
18.363
-0,72
3 anni 15.888
12.826
+0,35
5 anni 14.134
7.417
+0,43
|
18.363 | -0,72 | 12.826 | +0,35 | 7.363 | +0,43 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
555
-3,36
3 anni 15.888
431
+17,74
5 anni 14.134
204
+24,16
|
555 | -3,36 | 431 | +17,74 | 204 | +24,16 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
557
+12,08
3 anni 15.888
487
+9,18
5 anni 14.134
358
+8,84
|
557 | +12,08 | 487 | +9,18 | 358 | +8,84 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
575
+10,86
3 anni 15.888
516
+6,46
5 anni 14.134
336
+6,05
|
575 | +10,86 | 516 | +6,46 | 336 | +6,05 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
546
-0,65
3 anni 15.888
432
+0,25
5 anni 14.134
226
+0,30
|
546 | -0,65 | 432 | +0,25 | 226 | +0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
548
-0,72
3 anni 15.888
434
+0,35
5 anni 14.134
225
+0,43
|
548 | -0,72 | 434 | +0,35 | 225 | +0,43 |
Dati ed elaborazioni forniti da 