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Jpm Global Balanced D Acc $ Hdg
245,02
+0,30%
Valuta: USD
Data: 10/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 245,02 | 244,28 | USD | 10/04/26 | +0,30 |
Caratteristiche
| Isin | LU0957040008 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | DH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 50% JPM GBI EURO Hedged; 45% MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net; 5% MSCI EM (Emerging Markets) Gross TR EUR |
| Data di partenza | 20/11/13 |
| Nome del gestore | Gareth Witcomb; Talib Sheikh |
| Patrimonio del fondo | 90,7851 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,06 |
| Ytd | -0,19 |
| 1 anno | +8,99 |
| 3 anni | +16,80 |
| 5 anni | +16,72 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,62 |
| 2024 | +16,32 |
| 2023 | +6,15 |
| 2022 | -10,69 |
| 2021 | +17,18 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 34,5163 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 USD |
| Integrativo | 100,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,08 |
| 1 settimana | +1,17 |
| 1 mese | -1,06 |
| 3 mesi | -2,10 |
| 6 mesi | -0,37 |
| Da inizio anno | -0,19 |
| 1 anno | +8,99 |
| 2 anni | +6,24 |
| 3 anni | +16,80 |
| 4 anni | +9,12 |
| 5 anni | +16,72 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,62 |
| 2024 | +16,32 |
| 2023 | +6,15 |
| 2022 | -10,69 |
| 2021 | +17,18 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 34,5163 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0964 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2194 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1483 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1272 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3116 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2107 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +10,49 |
| 3 anni | +9,43 |
| 5 anni | +8,79 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,96 |
| 3 anni | +6,64 |
| 5 anni | +6,19 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,2194 |
| Sortino | 0,3116 |
| Bull Market | +6,41 |
| Bear Market | -6,97 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
17.076
+0,52
3 anni 15.865
11.015
+14,97
5 anni 14.155
7.427
+14,73
|
17.076 | +0,52 | 11.015 | +14,97 | 7.427 | +14,73 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
12.937
+10,49
3 anni 15.865
10.438
+9,43
5 anni 14.155
7.943
+8,79
|
12.937 | +10,49 | 10.438 | +9,43 | 7.943 | +8,79 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
14.827
+7,96
3 anni 15.865
11.080
+6,64
5 anni 14.155
7.728
+6,19
|
14.827 | +7,96 | 11.080 | +6,64 | 7.728 | +6,19 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
15.228
-0,10
3 anni 15.865
12.379
+0,22
5 anni 14.155
7.796
+0,15
|
15.228 | -0,10 | 12.379 | +0,22 | 7.796 | +0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
15.300
-0,13
3 anni 15.865
12.412
+0,31
5 anni 14.155
7.819
+0,21
|
15.300 | -0,13 | 12.412 | +0,31 | 7.796 | +0,21 |
Per Categoria
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
526
+0,52
3 anni 15.865
383
+14,97
5 anni 14.155
206
+14,73
|
526 | +0,52 | 383 | +14,97 | 206 | +14,73 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
506
+10,49
3 anni 15.865
472
+9,43
5 anni 14.155
325
+8,79
|
506 | +10,49 | 472 | +9,43 | 325 | +8,79 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
528
+7,96
3 anni 15.865
483
+6,64
5 anni 14.155
307
+6,19
|
528 | +7,96 | 483 | +6,64 | 307 | +6,19 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
533
-0,10
3 anni 15.865
417
+0,22
5 anni 14.155
220
+0,15
|
533 | -0,10 | 417 | +0,22 | 220 | +0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
532
-0,13
3 anni 15.865
418
+0,31
5 anni 14.155
215
+0,21
|
532 | -0,13 | 418 | +0,31 | 215 | +0,21 |
Dati ed elaborazioni forniti da 