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Jpm Global Balanced D Acc $ Hdg
244,29
+0,12%
Valuta: USD
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 244,29 | 244,00 | USD | 17/12/25 | +0,12 |
Caratteristiche
| Isin | LU0957040008 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | DH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 50% JPM GBI EURO Hedged; 45% MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net; 5% MSCI EM (Emerging Markets) Gross TR EUR |
| Data di partenza | 20/11/13 |
| Nome del gestore | Gareth Witcomb; Talib Sheikh |
| Patrimonio del fondo | 94,6239 al 30/09/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,78 |
| Ytd | -4,17 |
| 1 anno | -4,61 |
| 3 anni | +16,13 |
| 5 anni | +24,36 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +16,32 |
| 2023 | +6,15 |
| 2022 | -10,69 |
| 2021 | +17,18 |
| 2020 | +1,52 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 26,9796 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 USD |
| Integrativo | 100,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,58 |
| 1 settimana | -0,91 |
| 1 mese | -0,78 |
| 3 mesi | +2,74 |
| 6 mesi | +5,65 |
| Da inizio anno | -4,17 |
| 1 anno | -4,61 |
| 2 anni | +11,53 |
| 3 anni | +16,13 |
| 4 anni | +7,21 |
| 5 anni | +24,36 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +16,32 |
| 2023 | +6,15 |
| 2022 | -10,69 |
| 2021 | +17,18 |
| 2020 | +1,52 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 26,9796 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1575 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1774 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,491 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2237 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2483 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,739 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +13,96 |
| 3 anni | +9,64 |
| 5 anni | +9,05 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +10,34 |
| 3 anni | +6,81 |
| 5 anni | +5,96 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,1774 |
| Sortino | 0,2483 |
| Bull Market | +6,41 |
| Bear Market | -4,26 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
18.124
-2,80
3 anni 15.635
11.081
+15,26
5 anni 13.875
6.549
+25,77
|
18.124 | -2,80 | 11.081 | +15,26 | 6.549 | +25,77 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
17.312
+13,96
3 anni 15.635
10.376
+9,64
5 anni 13.875
7.956
+9,05
|
17.312 | +13,96 | 10.376 | +9,64 | 7.956 | +9,05 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
18.163
+10,34
3 anni 15.635
12.456
+6,81
5 anni 13.875
7.844
+5,96
|
18.163 | +10,34 | 12.456 | +6,81 | 7.844 | +5,96 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
15.719
+0,16
3 anni 15.635
14.288
+0,18
5 anni 13.875
6.115
+0,49
|
15.719 | +0,16 | 14.288 | +0,18 | 6.115 | +0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
15.834
+0,22
3 anni 15.635
14.328
+0,25
5 anni 13.875
6.355
+0,74
|
15.834 | +0,22 | 14.328 | +0,25 | 6.115 | +0,74 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
557
-2,80
3 anni 15.635
366
+15,26
5 anni 13.875
161
+25,77
|
557 | -2,80 | 366 | +15,26 | 161 | +25,77 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
573
+13,96
3 anni 15.635
479
+9,64
5 anni 13.875
347
+9,05
|
573 | +13,96 | 479 | +9,64 | 347 | +9,05 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
578
+10,34
3 anni 15.635
512
+6,81
5 anni 13.875
323
+5,96
|
578 | +10,34 | 512 | +6,81 | 323 | +5,96 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
484
+0,16
3 anni 15.635
464
+0,18
5 anni 13.875
171
+0,49
|
484 | +0,16 | 464 | +0,18 | 171 | +0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
484
+0,22
3 anni 15.635
461
+0,25
5 anni 13.875
169
+0,74
|
484 | +0,22 | 461 | +0,25 | 169 | +0,74 |
Dati ed elaborazioni forniti da 