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Jpm Global Balanced A Acc $ Hdg
260,59
+0,20%
Valuta: USD
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 260,59 | 260,06 | USD | 22/12/25 | +0,20 |
Caratteristiche
| Isin | LU0957039414 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | AH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 50% JPM GBI EURO Hedged; 45% MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net; 5% MSCI EM (Emerging Markets) Gross TR EUR |
| Data di partenza | 20/11/13 |
| Nome del gestore | Gareth Witcomb; Talib Sheikh |
| Patrimonio del fondo | 429,8487 al 30/09/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,18 |
| Ytd | -3,52 |
| 1 anno | -2,71 |
| 3 anni | +19,18 |
| 5 anni | +28,58 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +16,91 |
| 2023 | +6,70 |
| 2022 | -10,23 |
| 2021 | +17,78 |
| 2020 | +2,03 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 30,0442 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 0,5%; 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 10000,0000 USD |
| Integrativo | 1000,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 10000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 0,5%; 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,08 |
| 1 settimana | +0,22 |
| 1 mese | +0,18 |
| 3 mesi | +2,47 |
| 6 mesi | +5,80 |
| Da inizio anno | -3,52 |
| 1 anno | -2,71 |
| 2 anni | +12,88 |
| 3 anni | +19,18 |
| 4 anni | +9,21 |
| 5 anni | +28,58 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +16,91 |
| 2023 | +6,70 |
| 2022 | -10,23 |
| 2021 | +17,78 |
| 2020 | +2,03 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 30,0442 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1935 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2301 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5472 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2746 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3262 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,8344 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +13,97 |
| 3 anni | +9,64 |
| 5 anni | +9,05 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +10,26 |
| 3 anni | +6,74 |
| 5 anni | +5,89 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,2301 |
| Sortino | 0,3262 |
| Bull Market | +6,45 |
| Bear Market | -4,21 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
17.723
-2,31
3 anni 15.635
9.996
+17,02
5 anni 13.875
6.017
+29,00
|
17.723 | -2,31 | 9.996 | +17,02 | 6.017 | +29,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
17.324
+13,97
3 anni 15.635
10.380
+9,64
5 anni 13.875
7.959
+9,05
|
17.324 | +13,97 | 10.380 | +9,64 | 7.959 | +9,05 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
18.081
+10,26
3 anni 15.635
12.327
+6,74
5 anni 13.875
7.718
+5,89
|
18.081 | +10,26 | 12.327 | +6,74 | 7.718 | +5,89 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
15.407
+0,19
3 anni 15.635
13.650
+0,23
5 anni 13.875
5.422
+0,55
|
15.407 | +0,19 | 13.650 | +0,23 | 5.422 | +0,55 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
15.519
+0,27
3 anni 15.635
13.742
+0,33
5 anni 13.875
5.658
+0,83
|
15.519 | +0,27 | 13.742 | +0,33 | 5.422 | +0,83 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
544
-2,31
3 anni 15.635
324
+17,02
5 anni 13.875
124
+29,00
|
544 | -2,31 | 324 | +17,02 | 124 | +29,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
574
+13,97
3 anni 15.635
480
+9,64
5 anni 13.875
348
+9,05
|
574 | +13,97 | 480 | +9,64 | 348 | +9,05 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
576
+10,26
3 anni 15.635
505
+6,74
5 anni 13.875
315
+5,89
|
576 | +10,26 | 505 | +6,74 | 315 | +5,89 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
475
+0,19
3 anni 15.635
451
+0,23
5 anni 13.875
133
+0,55
|
475 | +0,19 | 451 | +0,23 | 133 | +0,55 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
474
+0,27
3 anni 15.635
449
+0,33
5 anni 13.875
137
+0,83
|
474 | +0,27 | 449 | +0,33 | 137 | +0,83 |
Dati ed elaborazioni forniti da 