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Bg Coll. Inv. Latin America Equities A Cap Eur
97,498
+1,78%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 97,498 | 95,797 | EUR | 02/04/26 | +1,78 |
Caratteristiche
| Isin | LU0978516549 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 04/11/13 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 22,5790 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,75 |
| Ytd | +13,16 |
| 1 anno | +36,31 |
| 3 anni | +32,16 |
| 5 anni | +35,19 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +30,41 |
| 2024 | -23,84 |
| 2023 | +16,64 |
| 2022 | +8,05 |
| 2021 | -8,34 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 46,5308 |
Società di Gestione
Bg Fund Management Lux S.A.
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,78 |
| 1 settimana | +2,11 |
| 1 mese | -1,75 |
| 3 mesi | +13,40 |
| 6 mesi | +20,73 |
| Da inizio anno | +13,16 |
| 1 anno | +36,31 |
| 2 anni | +14,28 |
| 3 anni | +32,16 |
| 4 anni | +18,19 |
| 5 anni | +35,19 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +30,41 |
| 2024 | -23,84 |
| 2023 | +16,64 |
| 2022 | +8,05 |
| 2021 | -8,34 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 46,5308 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,9743 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3972 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3367 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 9,1422 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7268 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,5359 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +14,91 |
| 3 anni | +15,27 |
| 5 anni | +16,77 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,23 |
| 3 anni | +8,36 |
| 5 anni | +10,47 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,3972 |
| Sortino | 0,7268 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
761
+39,01
3 anni 15.888
6.191
+31,91
5 anni 14.134
4.683
+41,30
|
761 | +39,01 | 6.191 | +31,91 | 4.683 | +41,30 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
19.095
+14,91
3 anni 15.888
17.779
+15,27
5 anni 14.134
15.552
+16,77
|
19.095 | +14,91 | 17.779 | +15,27 | 15.552 | +16,77 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
7.364
+3,23
3 anni 15.888
16.225
+8,36
5 anni 14.134
14.789
+10,47
|
7.364 | +3,23 | 16.225 | +8,36 | 14.789 | +10,47 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
1.819
+1,97
3 anni 15.888
10.338
+0,40
5 anni 14.134
6.799
+0,34
|
1.819 | +1,97 | 10.338 | +0,40 | 6.799 | +0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
766
+9,14
3 anni 15.888
9.560
+0,73
5 anni 14.134
6.429
+0,54
|
766 | +9,14 | 9.560 | +0,73 | 6.799 | +0,54 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
341
+39,01
3 anni 15.888
2.390
+31,91
5 anni 14.134
1.890
+41,30
|
341 | +39,01 | 2.390 | +31,91 | 1.890 | +41,30 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
6.737
+14,91
3 anni 15.888
6.040
+15,27
5 anni 14.134
5.247
+16,77
|
6.737 | +14,91 | 6.040 | +15,27 | 5.247 | +16,77 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
2.185
+3,23
3 anni 15.888
5.470
+8,36
5 anni 14.134
4.968
+10,47
|
2.185 | +3,23 | 5.470 | +8,36 | 4.968 | +10,47 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
682
+1,97
3 anni 15.888
3.752
+0,40
5 anni 14.134
2.764
+0,34
|
682 | +1,97 | 3.752 | +0,40 | 2.764 | +0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
298
+9,14
3 anni 15.888
3.507
+0,73
5 anni 14.134
2.637
+0,54
|
298 | +9,14 | 3.507 | +0,73 | 2.637 | +0,54 |
Dati ed elaborazioni forniti da 