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Lux Im Algebris Financial Credit Bond Dl Cap Eur
142,859
+0,09%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 142,859 | 142,726 | EUR | 12/06/26 | +0,09 |
Caratteristiche
| Isin | LU0972033772 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | DL |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 14/10/13 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 141,7449 al 29/10/21 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,13 |
| Ytd | -0,32 |
| 1 anno | +1,82 |
| 3 anni | +17,97 |
| 5 anni | +4,53 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,32 |
| 2024 | +5,86 |
| 2023 | +9,24 |
| 2022 | -12,25 |
| 2021 | +0,73 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 49,9364 |
Società di Gestione
Bg Fund Management Lux S.A.
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,09 |
| 1 settimana | -0,12 |
| 1 mese | +0,13 |
| 3 mesi | +0,42 |
| 6 mesi | -0,08 |
| Da inizio anno | -0,32 |
| 1 anno | +1,82 |
| 2 anni | +8,12 |
| 3 anni | +17,97 |
| 4 anni | +15,13 |
| 5 anni | +4,53 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,32 |
| 2024 | +5,86 |
| 2023 | +9,24 |
| 2022 | -12,25 |
| 2021 | +0,73 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 49,9364 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1603 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6679 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1342 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1768 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,158 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1836 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,88 |
| 3 anni | +4,28 |
| 5 anni | +6,23 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,61 |
| 3 anni | +2,49 |
| 5 anni | +4,80 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,6679 |
| Sortino | 1,158 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
16.353
+2,64
3 anni 15.848
11.106
+19,25
5 anni 14.193
12.306
+5,05
|
16.353 | +2,64 | 11.106 | +19,25 | 12.306 | +5,05 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
4.582
+3,88
3 anni 15.848
2.926
+4,28
5 anni 14.193
3.404
+6,23
|
4.582 | +3,88 | 2.926 | +4,28 | 3.404 | +6,23 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
7.200
+3,61
3 anni 15.848
2.448
+2,49
5 anni 14.193
4.212
+4,80
|
7.200 | +3,61 | 2.448 | +2,49 | 4.212 | +4,80 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
16.553
+0,16
3 anni 15.848
7.124
+0,67
5 anni 14.193
13.049
-0,13
|
16.553 | +0,16 | 7.124 | +0,67 | 13.049 | -0,13 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
16.725
+0,18
3 anni 15.848
6.422
+1,16
5 anni 14.193
13.005
-0,18
|
16.725 | +0,18 | 6.422 | +1,16 | 13.049 | -0,18 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
505
+2,64
3 anni 15.848
157
+19,25
5 anni 14.193
344
+5,05
|
505 | +2,64 | 157 | +19,25 | 344 | +5,05 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
664
+3,88
3 anni 15.848
332
+4,28
5 anni 14.193
370
+6,23
|
664 | +3,88 | 332 | +4,28 | 370 | +6,23 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
785
+3,61
3 anni 15.848
261
+2,49
5 anni 14.193
407
+4,80
|
785 | +3,61 | 261 | +2,49 | 407 | +4,80 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
508
+0,16
3 anni 15.848
171
+0,67
5 anni 14.193
339
-0,13
|
508 | +0,16 | 171 | +0,67 | 339 | -0,13 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
526
+0,18
3 anni 15.848
167
+1,16
5 anni 14.193
333
-0,18
|
526 | +0,18 | 167 | +1,16 | 333 | -0,18 |
Dati ed elaborazioni forniti da 