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Lux Im Algebris Financial Credit Bond Dl Cap Eur
140,471
+0,29%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 140,471 | 140,063 | EUR | 01/04/26 | +0,29 |
Caratteristiche
| Isin | LU0972033772 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | DL |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 14/10/13 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 141,7449 al 29/10/21 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,85 |
| Ytd | -1,98 |
| 1 anno | +1,83 |
| 3 anni | +20,18 |
| 5 anni | +4,09 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,32 |
| 2024 | +5,86 |
| 2023 | +9,24 |
| 2022 | -12,25 |
| 2021 | +0,73 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 54,4965 |
Società di Gestione
Bg Fund Management Lux S.A.
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,29 |
| 1 settimana | -0,05 |
| 1 mese | -2,85 |
| 3 mesi | -1,98 |
| 6 mesi | -1,57 |
| Da inizio anno | -1,98 |
| 1 anno | +1,83 |
| 2 anni | +6,32 |
| 3 anni | +20,18 |
| 4 anni | +8,53 |
| 5 anni | +4,09 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,32 |
| 2024 | +5,86 |
| 2023 | +9,24 |
| 2022 | -12,25 |
| 2021 | +0,73 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 54,4965 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,0017 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5292 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0265 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,3736 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8831 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0435 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,81 |
| 3 anni | +4,61 |
| 5 anni | +6,04 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,37 |
| 3 anni | +2,77 |
| 5 anni | +4,56 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,5292 |
| Sortino | 0,8831 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
11.858
+3,59
3 anni 15.888
10.691
+19,17
5 anni 14.134
11.862
+7,22
|
11.858 | +3,59 | 10.691 | +19,17 | 11.862 | +7,22 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
2.140
+1,81
3 anni 15.888
3.778
+4,61
5 anni 14.134
3.288
+6,04
|
2.140 | +1,81 | 3.778 | +4,61 | 3.288 | +6,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
3.058
+1,37
3 anni 15.888
3.540
+2,77
5 anni 14.134
3.772
+4,56
|
3.058 | +1,37 | 3.540 | +2,77 | 3.772 | +4,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
6.681
+1,00
3 anni 15.888
8.392
+0,53
5 anni 14.134
12.165
-0,03
|
6.681 | +1,00 | 8.392 | +0,53 | 12.165 | -0,03 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
7.652
+1,37
3 anni 15.888
8.294
+0,88
5 anni 14.134
12.159
-0,04
|
7.652 | +1,37 | 8.294 | +0,88 | 12.165 | -0,04 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
384
+3,59
3 anni 15.888
140
+19,17
5 anni 14.134
296
+7,22
|
384 | +3,59 | 140 | +19,17 | 296 | +7,22 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
339
+1,81
3 anni 15.888
451
+4,61
5 anni 14.134
339
+6,04
|
339 | +1,81 | 451 | +4,61 | 339 | +6,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
418
+1,37
3 anni 15.888
394
+2,77
5 anni 14.134
346
+4,56
|
418 | +1,37 | 394 | +2,77 | 346 | +4,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
382
+1,00
3 anni 15.888
182
+0,53
5 anni 14.134
275
-0,03
|
382 | +1,00 | 182 | +0,53 | 275 | -0,03 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
439
+1,37
3 anni 15.888
187
+0,88
5 anni 14.134
273
-0,04
|
439 | +1,37 | 187 | +0,88 | 273 | -0,04 |
Dati ed elaborazioni forniti da 