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Lux Im Algebris Financial Credit Bond Dl Cap Eur
142,95
+0,03%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 142,95 | 142,913 | EUR | 16/12/25 | +0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU0972033772 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | DL |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 14/10/13 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 141,7449 al 29/10/21 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,09 |
| Ytd | +4,06 |
| 1 anno | +3,41 |
| 3 anni | +18,88 |
| 5 anni | +6,70 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,86 |
| 2023 | +9,24 |
| 2022 | -12,25 |
| 2021 | +0,73 |
| 2020 | +3,29 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 64,5933 |
Società di Gestione
Bg Fund Management Lux S.A.
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,03 |
| 1 settimana | +0,05 |
| 1 mese | +0,09 |
| 3 mesi | +0,22 |
| 6 mesi | +2,06 |
| Da inizio anno | +4,06 |
| 1 anno | +3,41 |
| 2 anni | +11,04 |
| 3 anni | +18,88 |
| 4 anni | +5,49 |
| 5 anni | +6,70 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,86 |
| 2023 | +9,24 |
| 2022 | -12,25 |
| 2021 | +0,73 |
| 2020 | +3,29 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 64,5933 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,1397 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8771 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0976 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,655 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,5961 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,125 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,87 |
| 3 anni | +5,16 |
| 5 anni | +6,21 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,35 |
| 3 anni | +2,83 |
| 5 anni | +4,52 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,8771 |
| Sortino | 1,5961 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
9.438
+4,10
3 anni 15.635
8.055
+20,57
5 anni 13.875
11.358
+7,11
|
9.438 | +4,10 | 8.055 | +20,57 | 11.358 | +7,11 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.853
+1,87
3 anni 15.635
3.710
+5,16
5 anni 13.875
3.330
+6,21
|
1.853 | +1,87 | 3.710 | +5,16 | 3.330 | +6,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.318
+1,35
3 anni 15.635
2.999
+2,83
5 anni 13.875
3.680
+4,52
|
2.318 | +1,35 | 2.999 | +2,83 | 3.680 | +4,52 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
5.251
+1,14
3 anni 15.635
4.448
+0,88
5 anni 13.875
11.659
+0,10
|
5.251 | +1,14 | 4.448 | +0,88 | 11.659 | +0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
6.562
+1,66
3 anni 15.635
4.091
+1,60
5 anni 13.875
11.714
+0,13
|
6.562 | +1,66 | 4.091 | +1,60 | 11.659 | +0,13 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
235
+4,10
3 anni 15.635
89
+20,57
5 anni 13.875
276
+7,11
|
235 | +4,10 | 89 | +20,57 | 276 | +7,11 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
289
+1,87
3 anni 15.635
416
+5,16
5 anni 13.875
341
+6,21
|
289 | +1,87 | 416 | +5,16 | 341 | +6,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
345
+1,35
3 anni 15.635
305
+2,83
5 anni 13.875
323
+4,52
|
345 | +1,35 | 305 | +2,83 | 323 | +4,52 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
330
+1,14
3 anni 15.635
130
+0,88
5 anni 13.875
247
+0,10
|
330 | +1,14 | 130 | +0,88 | 247 | +0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
365
+1,66
3 anni 15.635
127
+1,60
5 anni 13.875
249
+0,13
|
365 | +1,66 | 127 | +1,60 | 249 | +0,13 |
Dati ed elaborazioni forniti da 