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Lux Im Algebris Financial Credit Bond Dl Cap Eur
142,267
+0,07%
Valuta: EUR
Data: 06/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 142,267 | 142,166 | EUR | 06/05/26 | +0,07 |
Caratteristiche
| Isin | LU0972033772 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | DL |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 14/10/13 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 141,7449 al 29/10/21 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,73 |
| Ytd | -0,73 |
| 1 anno | +2,92 |
| 3 anni | +19,34 |
| 5 anni | +4,52 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,32 |
| 2024 | +5,86 |
| 2023 | +9,24 |
| 2022 | -12,25 |
| 2021 | +0,73 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 71,1468 |
Società di Gestione
Bg Fund Management Lux S.A.
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,07 |
| 1 settimana | +0,03 |
| 1 mese | +0,73 |
| 3 mesi | -1,25 |
| 6 mesi | -0,45 |
| Da inizio anno | -0,73 |
| 1 anno | +2,92 |
| 2 anni | +7,96 |
| 3 anni | +19,34 |
| 4 anni | +13,39 |
| 5 anni | +4,52 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,32 |
| 2024 | +5,86 |
| 2023 | +9,24 |
| 2022 | -12,25 |
| 2021 | +0,73 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 71,1468 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1665 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7137 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1431 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1778 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,2683 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1868 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,68 |
| 3 anni | +4,36 |
| 5 anni | +6,21 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,44 |
| 3 anni | +2,46 |
| 5 anni | +4,76 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,7137 |
| Sortino | 1,2683 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
15.416
+2,58
3 anni 15.871
8.410
+18,85
5 anni 14.155
11.412
+4,30
|
15.416 | +2,58 | 8.410 | +18,85 | 11.412 | +4,30 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
4.182
+3,68
3 anni 15.871
3.176
+4,36
5 anni 14.155
3.433
+6,21
|
4.182 | +3,68 | 3.176 | +4,36 | 3.433 | +6,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
5.018
+3,44
3 anni 15.871
2.386
+2,46
5 anni 14.155
4.115
+4,76
|
5.018 | +3,44 | 2.386 | +2,46 | 4.115 | +4,76 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
15.971
-0,17
3 anni 15.871
4.263
+0,71
5 anni 14.155
12.748
-0,14
|
15.971 | -0,17 | 4.263 | +0,71 | 12.748 | -0,14 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
15.754
-0,18
3 anni 15.871
3.494
+1,27
5 anni 14.155
12.678
-0,19
|
15.754 | -0,18 | 3.494 | +1,27 | 12.748 | -0,19 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
595
+2,58
3 anni 15.871
109
+18,85
5 anni 14.155
317
+4,30
|
595 | +2,58 | 109 | +18,85 | 317 | +4,30 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
571
+3,68
3 anni 15.871
366
+4,36
5 anni 14.155
364
+6,21
|
571 | +3,68 | 366 | +4,36 | 364 | +6,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
665
+3,44
3 anni 15.871
256
+2,46
5 anni 14.155
402
+4,76
|
665 | +3,44 | 256 | +2,46 | 402 | +4,76 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
569
-0,17
3 anni 15.871
122
+0,71
5 anni 14.155
307
-0,14
|
569 | -0,17 | 122 | +0,71 | 307 | -0,14 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
558
-0,18
3 anni 15.871
122
+1,27
5 anni 14.155
305
-0,19
|
558 | -0,18 | 122 | +1,27 | 305 | -0,19 |
Dati ed elaborazioni forniti da 