Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Gis Euro Bond Ax Cap Eur
Gis Euro Bond Ax Cap Eur
161,005
+0,30%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 161,005 | 160,52 | EUR | 01/04/26 | +0,30 |
Caratteristiche
| Isin | LU0145475843 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AX |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMU |
| Data di partenza | 02/04/02 |
| Nome del gestore | Generali Asset Mgmt. Sgr Spa |
| Patrimonio del fondo | 40,9572 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,94 |
| Ytd | -0,72 |
| 1 anno | +1,53 |
| 3 anni | +8,39 |
| 5 anni | -3,88 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,76 |
| 2024 | +3,28 |
| 2023 | +6,98 |
| 2022 | -13,21 |
| 2021 | -1,71 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Generali Investments Lux Sa
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,30 |
| 1 settimana | +0,07 |
| 1 mese | -2,94 |
| 3 mesi | -0,72 |
| 6 mesi | -0,39 |
| Da inizio anno | -0,72 |
| 1 anno | +1,53 |
| 2 anni | +4,45 |
| 3 anni | +8,39 |
| 4 anni | -0,03 |
| 5 anni | -3,88 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,76 |
| 2024 | +3,28 |
| 2023 | +6,98 |
| 2022 | -13,21 |
| 2021 | -1,71 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1026 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1167 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4078 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1728 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1818 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5444 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,31 |
| 3 anni | +4,62 |
| 5 anni | +5,40 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,35 |
| 3 anni | +3,02 |
| 5 anni | +4,11 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,1167 |
| Sortino | 0,1818 |
| Bull Market | +2,66 |
| Bear Market | -2,77 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
N.C.
+3,35
3 anni 15.888
N.C.
+14,07
5 anni 14.134
N.C.
+0,10
|
N.C. | +3,35 | N.C. | +14,07 | N.C. | +0,10 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
N.C.
+3,31
3 anni 15.888
N.C.
+4,62
5 anni 14.134
N.C.
+5,40
|
N.C. | +3,31 | N.C. | +4,62 | N.C. | +5,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
N.C.
+2,35
3 anni 15.888
N.C.
+3,02
5 anni 14.134
N.C.
+4,11
|
N.C. | +2,35 | N.C. | +3,02 | N.C. | +4,11 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
N.C.
+0,10
3 anni 15.888
N.C.
+0,12
5 anni 14.134
N.C.
-0,41
|
N.C. | +0,10 | N.C. | +0,12 | N.C. | -0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
N.C.
+0,17
3 anni 15.888
N.C.
+0,18
5 anni 14.134
N.C.
-0,54
|
N.C. | +0,17 | N.C. | +0,18 | N.C. | -0,54 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
N.C.
+3,35
3 anni 15.888
N.C.
+14,07
5 anni 14.134
N.C.
+0,10
|
N.C. | +3,35 | N.C. | +14,07 | N.C. | +0,10 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
N.C.
+3,31
3 anni 15.888
N.C.
+4,62
5 anni 14.134
N.C.
+5,40
|
N.C. | +3,31 | N.C. | +4,62 | N.C. | +5,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
N.C.
+2,35
3 anni 15.888
N.C.
+3,02
5 anni 14.134
N.C.
+4,11
|
N.C. | +2,35 | N.C. | +3,02 | N.C. | +4,11 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
N.C.
+0,10
3 anni 15.888
N.C.
+0,12
5 anni 14.134
N.C.
-0,41
|
N.C. | +0,10 | N.C. | +0,12 | N.C. | -0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
N.C.
+0,17
3 anni 15.888
N.C.
+0,18
5 anni 14.134
N.C.
-0,54
|
N.C. | +0,17 | N.C. | +0,18 | N.C. | -0,54 |
Dati ed elaborazioni forniti da 