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Pimco Capital Securities E Cap Eur Hdg
14,40
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 14,40 | 14,40 | EUR | 17/12/25 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | IE00BFRSV973 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | EH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Data di partenza | 28/10/13 |
| Nome del gestore | Philippe Bodereau; Matthieu Loriferne; Michael Bogecho |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,28 |
| Ytd | +7,14 |
| 1 anno | +6,59 |
| 3 anni | +21,42 |
| 5 anni | +8,27 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,69 |
| 2023 | +5,94 |
| 2022 | -14,26 |
| 2021 | +3,31 |
| 2020 | +3,10 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 58,3411 |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9100 - Max: 4,9100 |
| Gestione | 1.69 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9100 - Max: 4,9100 |
| Gestione | 1.69 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,14 |
| 1 mese | +0,28 |
| 3 mesi | +1,19 |
| 6 mesi | +4,20 |
| Da inizio anno | +7,14 |
| 1 anno | +6,59 |
| 2 anni | +15,94 |
| 3 anni | +21,42 |
| 4 anni | +5,26 |
| 5 anni | +8,27 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,69 |
| 2023 | +5,94 |
| 2022 | -14,26 |
| 2021 | +3,31 |
| 2020 | +3,10 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 58,3411 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,3283 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8206 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1799 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 4,4202 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,2396 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,235 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,24 |
| 3 anni | +6,55 |
| 5 anni | +8,08 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,21 |
| 3 anni | +4,32 |
| 5 anni | +6,01 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,8206 |
| Sortino | 1,2396 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
5.790
+7,53
3 anni 15.635
6.961
+23,04
5 anni 13.875
10.547
+9,41
|
5.790 | +7,53 | 6.961 | +23,04 | 10.547 | +9,41 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
2.517
+2,24
3 anni 15.635
6.213
+6,55
5 anni 13.875
7.090
+8,08
|
2.517 | +2,24 | 6.213 | +6,55 | 7.090 | +8,08 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.053
+1,21
3 anni 15.635
6.116
+4,32
5 anni 13.875
7.923
+6,01
|
2.053 | +1,21 | 6.116 | +4,32 | 7.923 | +6,01 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
442
+2,33
3 anni 15.635
5.229
+0,82
5 anni 13.875
10.630
+0,18
|
442 | +2,33 | 5.229 | +0,82 | 10.630 | +0,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.282
+4,42
3 anni 15.635
6.484
+1,24
5 anni 13.875
10.783
+0,24
|
1.282 | +4,42 | 6.484 | +1,24 | 10.630 | +0,24 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
60
+7,53
3 anni 15.635
67
+23,04
5 anni 13.875
226
+9,41
|
60 | +7,53 | 67 | +23,04 | 226 | +9,41 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
382
+2,24
3 anni 15.635
654
+6,55
5 anni 13.875
648
+8,08
|
382 | +2,24 | 654 | +6,55 | 648 | +8,08 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
311
+1,21
3 anni 15.635
585
+4,32
5 anni 13.875
679
+6,01
|
311 | +1,21 | 585 | +4,32 | 679 | +6,01 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
32
+2,33
3 anni 15.635
146
+0,82
5 anni 13.875
187
+0,18
|
32 | +2,33 | 146 | +0,82 | 187 | +0,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
66
+4,42
3 anni 15.635
164
+1,24
5 anni 13.875
196
+0,24
|
66 | +4,42 | 164 | +1,24 | 196 | +0,24 |
Dati ed elaborazioni forniti da 