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Pimco Capital Securities E Cap $
17,67
-0,06%
Valuta: USD
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 17,67 | 17,68 | USD | 23/12/25 | -0,06 |
Caratteristiche
| Isin | IE00BFRSV866 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Data di partenza | 28/10/13 |
| Nome del gestore | Philippe Bodereau; Matthieu Loriferne; Michael Bogecho |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,87 |
| Ytd | -3,68 |
| 1 anno | -3,52 |
| 3 anni | +16,41 |
| 5 anni | +22,25 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +16,37 |
| 2023 | +4,36 |
| 2022 | -6,89 |
| 2021 | +12,83 |
| 2020 | -3,55 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 52,6066 |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9100 - Max: 4,9100 |
| Gestione | 1.69 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9100 - Max: 4,9100 |
| Gestione | 1.69 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,40 |
| 1 settimana | -0,03 |
| 1 mese | -1,87 |
| 3 mesi | +1,73 |
| 6 mesi | +2,62 |
| Da inizio anno | -3,68 |
| 1 anno | -3,52 |
| 2 anni | +12,19 |
| 3 anni | +16,41 |
| 4 anni | +9,04 |
| 5 anni | +22,25 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +16,37 |
| 2023 | +4,36 |
| 2022 | -6,89 |
| 2021 | +12,83 |
| 2020 | -3,55 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 52,6066 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1582 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2724 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4083 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2211 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3412 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,5558 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +10,01 |
| 3 anni | +8,79 |
| 5 anni | +8,52 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,68 |
| 3 anni | +6,96 |
| 5 anni | +6,18 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,2724 |
| Sortino | 0,3412 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
15.817
+0,16
3 anni 15.635
9.969
+17,05
5 anni 13.875
6.899
+23,65
|
15.817 | +0,16 | 9.969 | +17,05 | 6.899 | +23,65 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
12.658
+10,01
3 anni 15.635
9.666
+8,79
5 anni 13.875
7.507
+8,52
|
12.658 | +10,01 | 9.666 | +8,79 | 7.507 | +8,52 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
14.711
+7,68
3 anni 15.635
12.749
+6,96
5 anni 13.875
8.189
+6,18
|
14.711 | +7,68 | 12.749 | +6,96 | 8.189 | +6,18 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
15.714
+0,16
3 anni 15.635
13.148
+0,27
5 anni 13.875
7.276
+0,41
|
15.714 | +0,16 | 13.148 | +0,27 | 7.276 | +0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
15.846
+0,22
3 anni 15.635
13.636
+0,34
5 anni 13.875
7.809
+0,56
|
15.846 | +0,22 | 13.636 | +0,34 | 7.276 | +0,56 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
771
+0,16
3 anni 15.635
171
+17,05
5 anni 13.875
56
+23,65
|
771 | +0,16 | 171 | +17,05 | 56 | +23,65 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.111
+10,01
3 anni 15.635
883
+8,79
5 anni 13.875
690
+8,52
|
1.111 | +10,01 | 883 | +8,79 | 690 | +8,52 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.110
+7,68
3 anni 15.635
918
+6,96
5 anni 13.875
707
+6,18
|
1.110 | +7,68 | 918 | +6,96 | 707 | +6,18 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
671
+0,16
3 anni 15.635
399
+0,27
5 anni 13.875
76
+0,41
|
671 | +0,16 | 399 | +0,27 | 76 | +0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
682
+0,22
3 anni 15.635
420
+0,34
5 anni 13.875
87
+0,56
|
682 | +0,22 | 420 | +0,34 | 87 | +0,56 |
Dati ed elaborazioni forniti da 