Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Cb-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond B $ Hdg
Cb-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond B $ Hdg
143,57
+0,01%
Valuta: USD
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 143,57 | 143,56 | USD | 16/12/25 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0698400271 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | BH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Intern. High Yield |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 17/10/13 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 1,7899 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,68 |
| Ytd | -7,33 |
| 1 anno | -6,23 |
| 3 anni | +9,78 |
| 5 anni | +25,76 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +13,97 |
| 2023 | +4,02 |
| 2022 | +4,89 |
| 2021 | +9,68 |
| 2020 | -4,90 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Adepa Asset Management Sa
6A, rue Gabriel Lippmann L-5365 - Munsbach
Tel. N.D.
6A, rue Gabriel Lippmann L-5365 - Munsbach
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,19 |
| 1 settimana | -1,08 |
| 1 mese | -0,68 |
| 3 mesi | +1,31 |
| 6 mesi | +0,78 |
| Da inizio anno | -7,33 |
| 1 anno | -6,23 |
| 2 anni | +4,98 |
| 3 anni | +9,78 |
| 4 anni | +15,59 |
| 5 anni | +25,76 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +13,97 |
| 2023 | +4,02 |
| 2022 | +4,89 |
| 2021 | +9,68 |
| 2020 | -4,90 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,339 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0265 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3967 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3972 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0412 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6106 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,05 |
| 3 anni | +7,10 |
| 5 anni | +7,41 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,44 |
| 3 anni | +5,03 |
| 5 anni | +4,75 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,0265 |
| Sortino | -0,0412 |
| Bull Market | +3,47 |
| Bear Market | -4,84 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
19.369
-4,04
3 anni 15.635
14.099
+10,25
5 anni 13.875
6.468
+26,17
|
19.369 | -4,04 | 14.099 | +10,25 | 6.468 | +26,17 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
10.597
+9,05
3 anni 15.635
7.561
+7,10
5 anni 13.875
6.102
+7,41
|
10.597 | +9,05 | 7.561 | +7,10 | 6.102 | +7,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
14.098
+7,44
3 anni 15.635
8.000
+5,03
5 anni 13.875
4.549
+4,75
|
14.098 | +7,44 | 8.000 | +5,03 | 4.549 | +4,75 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
19.939
-0,34
3 anni 15.635
16.172
-0,03
5 anni 13.875
7.426
+0,40
|
19.939 | -0,34 | 16.172 | -0,03 | 7.426 | +0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
19.934
-0,40
3 anni 15.635
16.171
-0,04
5 anni 13.875
7.332
+0,61
|
19.934 | -0,40 | 16.171 | -0,04 | 7.426 | +0,61 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
234
-4,04
3 anni 15.635
219
+10,25
5 anni 13.875
15
+26,17
|
234 | -4,04 | 219 | +10,25 | 15 | +26,17 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
167
+9,05
3 anni 15.635
162
+7,10
5 anni 13.875
148
+7,41
|
167 | +9,05 | 162 | +7,10 | 148 | +7,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
173
+7,44
3 anni 15.635
146
+5,03
5 anni 13.875
92
+4,75
|
173 | +7,44 | 146 | +5,03 | 92 | +4,75 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
235
-0,34
3 anni 15.635
217
-0,03
5 anni 13.875
52
+0,40
|
235 | -0,34 | 217 | -0,03 | 52 | +0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
236
-0,40
3 anni 15.635
217
-0,04
5 anni 13.875
45
+0,61
|
236 | -0,40 | 217 | -0,04 | 45 | +0,61 |
Dati ed elaborazioni forniti da 