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Jpm Aggregate Bond D Acc Eur Hdg
75,95
+0,15%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 75,95 | 75,84 | EUR | 11/06/26 | +0,15 |
Caratteristiche
| Isin | LU0430493725 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | DH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Global AGGREGATE Bond Eur |
| Data di partenza | 19/11/13 |
| Nome del gestore | Ian Stealey; Jon Jonsson |
| Patrimonio del fondo | 92,7010 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,05 |
| Ytd | -1,41 |
| 1 anno | +0,28 |
| 3 anni | +4,38 |
| 5 anni | -9,60 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,15 |
| 2024 | +0,91 |
| 2023 | +2,81 |
| 2022 | -12,90 |
| 2021 | -1,67 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 35,0067 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,15 |
| 1 settimana | -0,13 |
| 1 mese | +0,05 |
| 3 mesi | -0,81 |
| 6 mesi | -1,24 |
| Da inizio anno | -1,41 |
| 1 anno | +0,28 |
| 2 anni | +3,21 |
| 3 anni | +4,38 |
| 4 anni | -0,46 |
| 5 anni | -9,60 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,15 |
| 2024 | +0,91 |
| 2023 | +2,81 |
| 2022 | -12,90 |
| 2021 | -1,67 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 35,0067 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,7252 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4443 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,7895 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,7401 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,5672 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,9535 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,77 |
| 3 anni | +4,45 |
| 5 anni | +4,75 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,67 |
| 3 anni | +3,44 |
| 5 anni | +3,98 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,4443 |
| Sortino | -0,5672 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
19.796
+0,82
3 anni 15.848
17.602
+4,58
5 anni 14.193
15.533
-8,85
|
19.796 | +0,82 | 17.602 | +4,58 | 15.533 | -8,85 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
4.400
+3,77
3 anni 15.848
3.221
+4,45
5 anni 14.193
1.383
+4,75
|
4.400 | +3,77 | 3.221 | +4,45 | 1.383 | +4,75 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
7.411
+3,67
3 anni 15.848
3.968
+3,44
5 anni 14.193
1.761
+3,98
|
7.411 | +3,67 | 3.968 | +3,44 | 1.761 | +3,98 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
21.053
-0,73
3 anni 15.848
18.764
-0,44
5 anni 14.193
17.141
-0,79
|
21.053 | -0,73 | 18.764 | -0,44 | 17.141 | -0,79 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
20.944
-0,74
3 anni 15.848
18.776
-0,57
5 anni 14.193
17.071
-0,95
|
20.944 | -0,74 | 18.776 | -0,57 | 17.141 | -0,95 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
974
+0,82
3 anni 15.848
789
+4,58
5 anni 14.193
656
-8,85
|
974 | +0,82 | 789 | +4,58 | 656 | -8,85 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
629
+3,77
3 anni 15.848
397
+4,45
5 anni 14.193
158
+4,75
|
629 | +3,77 | 397 | +4,45 | 158 | +4,75 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
808
+3,67
3 anni 15.848
507
+3,44
5 anni 14.193
190
+3,98
|
808 | +3,67 | 507 | +3,44 | 190 | +3,98 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
1.043
-0,73
3 anni 15.848
887
-0,44
5 anni 14.193
781
-0,79
|
1.043 | -0,73 | 887 | -0,44 | 781 | -0,79 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
1.037
-0,74
3 anni 15.848
890
-0,57
5 anni 14.193
778
-0,95
|
1.037 | -0,74 | 890 | -0,57 | 778 | -0,95 |
Dati ed elaborazioni forniti da 