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Lux Im Vontobel Global Active Bond Dl Cap Eur
101,283
-0,02%
Valuta: EUR
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 101,283 | 101,306 | EUR | 23/12/25 | -0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0894901544 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | DL |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 100% BarCap Global Aggregate EUR Hedged Index |
| Data di partenza | 06/03/13 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 71,7335 al 29/10/21 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,37 |
| Ytd | +3,14 |
| 1 anno | +3,01 |
| 3 anni | +13,74 |
| 5 anni | -12,22 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,79 |
| 2023 | +5,76 |
| 2022 | -20,67 |
| 2021 | -3,15 |
| 2020 | +1,99 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Bg Fund Management Lux S.A.
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.55 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.55 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,02 |
| 1 settimana | -0,07 |
| 1 mese | -0,37 |
| 3 mesi | +0,04 |
| 6 mesi | +2,16 |
| Da inizio anno | +3,14 |
| 1 anno | +3,01 |
| 2 anni | +8,45 |
| 3 anni | +13,74 |
| 4 anni | -9,26 |
| 5 anni | -12,22 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,79 |
| 2023 | +5,76 |
| 2022 | -20,67 |
| 2021 | -3,15 |
| 2020 | +1,99 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5352 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5765 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4318 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,7508 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,9979 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5415 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,30 |
| 3 anni | +5,19 |
| 5 anni | +6,79 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,79 |
| 3 anni | +2,98 |
| 5 anni | +5,49 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,5765 |
| Sortino | 0,9979 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
11.057
+3,20
3 anni 15.635
11.224
+15,01
5 anni 13.875
15.443
-10,17
|
11.057 | +3,20 | 11.224 | +15,01 | 15.443 | -10,17 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
2.688
+2,30
3 anni 15.635
3.758
+5,19
5 anni 13.875
4.819
+6,79
|
2.688 | +2,30 | 3.758 | +5,19 | 4.819 | +6,79 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
3.561
+1,79
3 anni 15.635
3.234
+2,98
5 anni 13.875
6.958
+5,49
|
3.561 | +1,79 | 3.234 | +2,98 | 6.958 | +5,49 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
11.752
+0,54
3 anni 15.635
9.009
+0,58
5 anni 13.875
15.927
-0,43
|
11.752 | +0,54 | 9.009 | +0,58 | 15.927 | -0,43 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
12.223
+0,75
3 anni 15.635
8.406
+1,00
5 anni 13.875
15.804
-0,54
|
12.223 | +0,75 | 8.406 | +1,00 | 15.927 | -0,54 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
381
+3,20
3 anni 15.635
212
+15,01
5 anni 13.875
599
-10,17
|
381 | +3,20 | 212 | +15,01 | 599 | -10,17 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
518
+2,30
3 anni 15.635
429
+5,19
5 anni 13.875
504
+6,79
|
518 | +2,30 | 429 | +5,19 | 504 | +6,79 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
599
+1,79
3 anni 15.635
424
+2,98
5 anni 13.875
585
+5,49
|
599 | +1,79 | 424 | +2,98 | 585 | +5,49 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
577
+0,54
3 anni 15.635
283
+0,58
5 anni 13.875
545
-0,43
|
577 | +0,54 | 283 | +0,58 | 545 | -0,43 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
613
+0,75
3 anni 15.635
283
+1,00
5 anni 13.875
542
-0,54
|
613 | +0,75 | 283 | +1,00 | 542 | -0,54 |
Dati ed elaborazioni forniti da 