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Lux Im Blackrock Credit Defens. Strat. Dl Cap Eur
103,563
+0,21%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 103,563 | 103,342 | EUR | 02/04/26 | +0,21 |
Caratteristiche
| Isin | LU0894903326 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | DL |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 06/03/13 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 187,3623 al 29/10/21 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,02 |
| Ytd | -0,26 |
| 1 anno | +2,28 |
| 3 anni | +11,50 |
| 5 anni | +4,01 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,35 |
| 2024 | +3,53 |
| 2023 | +5,13 |
| 2022 | -5,97 |
| 2021 | -1,40 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 52,6339 |
Società di Gestione
Bg Fund Management Lux S.A.
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,21 |
| 1 settimana | -0,33 |
| 1 mese | -1,02 |
| 3 mesi | -0,19 |
| 6 mesi | +0,07 |
| Da inizio anno | -0,26 |
| 1 anno | +2,28 |
| 2 anni | +5,52 |
| 3 anni | +11,50 |
| 4 anni | +8,18 |
| 5 anni | +4,01 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,35 |
| 2024 | +3,53 |
| 2023 | +5,13 |
| 2022 | -5,97 |
| 2021 | -1,40 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 52,6339 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,0518 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5211 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2326 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,2383 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,9958 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3158 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,18 |
| 3 anni | +1,44 |
| 5 anni | +2,96 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,58 |
| 3 anni | +0,76 |
| 5 anni | +2,30 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,5211 |
| Sortino | 0,9958 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
12.639
+3,22
3 anni 15.888
14.363
+12,72
5 anni 14.134
12.502
+5,33
|
12.639 | +3,22 | 14.363 | +12,72 | 12.502 | +5,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
1.237
+1,18
3 anni 15.888
489
+1,44
5 anni 14.134
652
+2,96
|
1.237 | +1,18 | 489 | +1,44 | 652 | +2,96 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
1.113
+0,58
3 anni 15.888
440
+0,76
5 anni 14.134
699
+2,30
|
1.113 | +0,58 | 440 | +0,76 | 699 | +2,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
6.328
+1,05
3 anni 15.888
8.498
+0,52
5 anni 14.134
14.463
-0,23
|
6.328 | +1,05 | 8.498 | +0,52 | 14.463 | -0,23 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
4.997
+2,24
3 anni 15.888
7.422
+1,00
5 anni 14.134
14.411
-0,32
|
4.997 | +2,24 | 7.422 | +1,00 | 14.463 | -0,32 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
387
+3,22
3 anni 15.888
367
+12,72
5 anni 14.134
302
+5,33
|
387 | +3,22 | 367 | +12,72 | 302 | +5,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
263
+1,18
3 anni 15.888
41
+1,44
5 anni 14.134
70
+2,96
|
263 | +1,18 | 41 | +1,44 | 70 | +2,96 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
236
+0,58
3 anni 15.888
54
+0,76
5 anni 14.134
73
+2,30
|
236 | +0,58 | 54 | +0,76 | 73 | +2,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
303
+1,05
3 anni 15.888
214
+0,52
5 anni 14.134
371
-0,23
|
303 | +1,05 | 214 | +0,52 | 371 | -0,23 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
216
+2,24
3 anni 15.888
215
+1,00
5 anni 14.134
367
-0,32
|
216 | +2,24 | 215 | +1,00 | 367 | -0,32 |
Dati ed elaborazioni forniti da 