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Lux Im Blackrock Credit Defens. Strat. Dl Cap Eur
103,954
+0,20%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 103,954 | 103,749 | EUR | 19/12/25 | +0,20 |
Caratteristiche
| Isin | LU0894903326 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | DL |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 06/03/13 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 187,3623 al 29/10/21 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,47 |
| Ytd | +3,48 |
| 1 anno | +3,39 |
| 3 anni | +12,51 |
| 5 anni | +4,42 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,53 |
| 2023 | +5,13 |
| 2022 | -5,97 |
| 2021 | -1,40 |
| 2020 | +2,73 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 50,622 |
Società di Gestione
Bg Fund Management Lux S.A.
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,20 |
| 1 settimana | +0,21 |
| 1 mese | +0,47 |
| 3 mesi | +0,33 |
| 6 mesi | +1,25 |
| Da inizio anno | +3,48 |
| 1 anno | +3,39 |
| 2 anni | +7,36 |
| 3 anni | +12,51 |
| 4 anni | +5,91 |
| 5 anni | +4,42 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,53 |
| 2023 | +5,13 |
| 2022 | -5,97 |
| 2021 | -1,40 |
| 2020 | +2,73 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 50,622 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7902 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9851 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2161 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,8167 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,1539 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2987 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,15 |
| 3 anni | +1,77 |
| 5 anni | +2,96 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,56 |
| 3 anni | +0,80 |
| 5 anni | +2,28 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,9851 |
| Sortino | 2,1539 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
10.759
+3,36
3 anni 15.635
12.263
+13,34
5 anni 13.875
12.283
+4,23
|
10.759 | +3,36 | 12.263 | +13,34 | 12.283 | +4,23 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.050
+1,15
3 anni 15.635
541
+1,77
5 anni 13.875
620
+2,96
|
1.050 | +1,15 | 541 | +1,77 | 620 | +2,96 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
877
+0,56
3 anni 15.635
398
+0,80
5 anni 13.875
686
+2,28
|
877 | +0,56 | 398 | +0,80 | 686 | +2,28 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
8.674
+0,79
3 anni 15.635
3.148
+0,99
5 anni 13.875
14.700
-0,22
|
8.674 | +0,79 | 3.148 | +0,99 | 14.700 | -0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
5.891
+1,82
3 anni 15.635
1.957
+2,15
5 anni 13.875
14.671
-0,30
|
5.891 | +1,82 | 1.957 | +2,15 | 14.700 | -0,30 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
345
+3,36
3 anni 15.635
296
+13,34
5 anni 13.875
297
+4,23
|
345 | +3,36 | 296 | +13,34 | 297 | +4,23 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
234
+1,15
3 anni 15.635
42
+1,77
5 anni 13.875
63
+2,96
|
234 | +1,15 | 42 | +1,77 | 63 | +2,96 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
182
+0,56
3 anni 15.635
47
+0,80
5 anni 13.875
67
+2,28
|
182 | +0,56 | 47 | +0,80 | 67 | +2,28 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
455
+0,79
3 anni 15.635
109
+0,99
5 anni 13.875
418
-0,22
|
455 | +0,79 | 109 | +0,99 | 418 | -0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
316
+1,82
3 anni 15.635
95
+2,15
5 anni 13.875
417
-0,30
|
316 | +1,82 | 95 | +2,15 | 417 | -0,30 |
Dati ed elaborazioni forniti da 