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Pimco Capital Securities I Cap Eur Hdg
17,07
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 17,07 | 17,07 | EUR | 22/12/25 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B6VHBN16 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | IH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Data di partenza | 09/08/13 |
| Nome del gestore | Philippe Bodereau; Matthieu Loriferne; Michael Bogecho |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,53 |
| Ytd | +8,17 |
| 1 anno | +8,24 |
| 3 anni | +25,15 |
| 5 anni | +13,27 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,68 |
| 2023 | +6,84 |
| 2022 | -13,44 |
| 2021 | +4,18 |
| 2020 | +4,07 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9500 - Max: 4,9500 |
| Gestione | 0.79 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9500 - Max: 4,9500 |
| Gestione | 0.79 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,18 |
| 1 mese | +0,53 |
| 3 mesi | +1,43 |
| 6 mesi | +4,92 |
| Da inizio anno | +8,17 |
| 1 anno | +8,24 |
| 2 anni | +18,13 |
| 3 anni | +25,15 |
| 4 anni | +9,21 |
| 5 anni | +13,27 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,68 |
| 2023 | +6,84 |
| 2022 | -13,44 |
| 2021 | +4,18 |
| 2020 | +4,07 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,7293 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9606 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2915 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 5,6509 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,4724 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3903 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,25 |
| 3 anni | +6,54 |
| 5 anni | +8,06 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,11 |
| 3 anni | +4,25 |
| 5 anni | +5,92 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,9606 |
| Sortino | 1,4724 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
8.336
+8,51
3 anni 15.635
5.734
+26,52
5 anni 13.875
4.442
+14,48
|
8.336 | +8,51 | 5.734 | +26,52 | 4.442 | +14,48 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.848
+2,25
3 anni 15.635
4.187
+6,54
5 anni 13.875
3.706
+8,06
|
3.848 | +2,25 | 4.187 | +6,54 | 3.706 | +8,06 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
3.574
+1,11
3 anni 15.635
3.830
+4,25
5 anni 13.875
3.402
+5,92
|
3.574 | +1,11 | 3.830 | +4,25 | 3.402 | +5,92 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
542
+2,73
3 anni 15.635
1.331
+0,96
5 anni 13.875
1.106
+0,29
|
542 | +2,73 | 1.331 | +0,96 | 1.106 | +0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.400
+5,65
3 anni 15.635
1.699
+1,47
5 anni 13.875
1.184
+0,39
|
1.400 | +5,65 | 1.699 | +1,47 | 1.106 | +0,39 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
3.953
+8,51
3 anni 15.635
2.411
+26,52
5 anni 13.875
1.735
+14,48
|
3.953 | +8,51 | 2.411 | +26,52 | 1.735 | +14,48 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.238
+2,25
3 anni 15.635
1.236
+6,54
5 anni 13.875
1.048
+8,06
|
1.238 | +2,25 | 1.236 | +6,54 | 1.048 | +8,06 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.197
+1,11
3 anni 15.635
1.168
+4,25
5 anni 13.875
953
+5,92
|
1.197 | +1,11 | 1.168 | +4,25 | 953 | +5,92 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
236
+2,73
3 anni 15.635
569
+0,96
5 anni 13.875
440
+0,29
|
236 | +2,73 | 569 | +0,96 | 440 | +0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
556
+5,65
3 anni 15.635
701
+1,47
5 anni 13.875
457
+0,39
|
556 | +5,65 | 701 | +1,47 | 457 | +0,39 |
Dati ed elaborazioni forniti da 