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Sisf Asian Dividend Maximiser B Dis Eur Hdg Mf
60,017
-2,03%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 60,017 | 61,261 | EUR | 02/04/26 | -2,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU0955667075 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | BH |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Altre Specializzazioni |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC Pacific Ex Japan Net TR (Loc) |
| Data di partenza | 18/09/13 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 33,3641 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -7,39 |
| Ytd | +3,61 |
| 1 anno | +27,99 |
| 3 anni | +34,12 |
| 5 anni | +16,46 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +24,59 |
| 2024 | +2,09 |
| 2023 | +5,03 |
| 2022 | -13,55 |
| 2021 | +1,30 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 31,9838 |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -2,03 |
| 1 settimana | -0,58 |
| 1 mese | -7,39 |
| 3 mesi | +2,18 |
| 6 mesi | +8,18 |
| Da inizio anno | +3,61 |
| 1 anno | +27,99 |
| 2 anni | +31,50 |
| 3 anni | +34,12 |
| 4 anni | +19,61 |
| 5 anni | +16,46 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +24,59 |
| 2024 | +2,09 |
| 2023 | +5,03 |
| 2022 | -13,55 |
| 2021 | +1,30 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 31,9838 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,8675 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6206 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2596 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 17,065 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,0553 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3873 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,93 |
| 3 anni | +11,12 |
| 5 anni | +13,66 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,51 |
| 3 anni | +6,55 |
| 5 anni | +9,06 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,6206 |
| Sortino | 1,0553 |
| Bull Market | -1,24 |
| Bear Market | -0,52 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
683
+41,24
3 anni 15.888
3.325
+48,25
5 anni 14.134
6.324
+28,27
|
683 | +41,24 | 3.325 | +48,25 | 6.324 | +28,27 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
12.752
+8,93
3 anni 15.888
13.674
+11,12
5 anni 14.134
12.660
+13,66
|
12.752 | +8,93 | 13.674 | +11,12 | 12.660 | +13,66 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
3.542
+1,51
3 anni 15.888
13.226
+6,55
5 anni 14.134
13.035
+9,06
|
3.542 | +1,51 | 13.226 | +6,55 | 13.035 | +9,06 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
483
+2,87
3 anni 15.888
7.120
+0,62
5 anni 14.134
7.896
+0,26
|
483 | +2,87 | 7.120 | +0,62 | 7.896 | +0,26 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
310
+17,07
3 anni 15.888
6.988
+1,06
5 anni 14.134
7.779
+0,39
|
310 | +17,07 | 6.988 | +1,06 | 7.896 | +0,39 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
12
+41,24
3 anni 15.888
55
+48,25
5 anni 14.134
157
+28,27
|
12 | +41,24 | 55 | +48,25 | 157 | +28,27 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
87
+8,93
3 anni 15.888
153
+11,12
5 anni 14.134
143
+13,66
|
87 | +8,93 | 153 | +11,12 | 143 | +13,66 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
12
+1,51
3 anni 15.888
102
+6,55
5 anni 14.134
142
+9,06
|
12 | +1,51 | 102 | +6,55 | 142 | +9,06 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
15
+2,87
3 anni 15.888
126
+0,62
5 anni 14.134
168
+0,26
|
15 | +2,87 | 126 | +0,62 | 168 | +0,26 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
4
+17,07
3 anni 15.888
102
+1,06
5 anni 14.134
167
+0,39
|
4 | +17,07 | 102 | +1,06 | 167 | +0,39 |
Dati ed elaborazioni forniti da 