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Oaktree Global Convertible Bond E Cap Eur Hdg
146,728
-0,47%
Valuta: EUR
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 146,728 | 147,421 | EUR | 17/12/25 | -0,47 |
Caratteristiche
| Isin | LU0931237787 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Thomson Reuters Global Focus Convert, Bond EUR H |
| Data di partenza | 06/08/13 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,21 |
| Ytd | +12,36 |
| 1 anno | +10,76 |
| 3 anni | +23,23 |
| 5 anni | +4,14 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,62 |
| 2023 | +3,63 |
| 2022 | -14,57 |
| 2021 | -2,91 |
| 2020 | +21,44 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 39,9341 |
Società di Gestione
Fundrock Management Company
HEIENHAFF 5 1736 - SENNINGERBERG
Tel. N.D.
HEIENHAFF 5 1736 - SENNINGERBERG
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 2% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 2% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,47 |
| 1 settimana | -1,20 |
| 1 mese | -0,21 |
| 3 mesi | +0,73 |
| 6 mesi | +8,47 |
| Da inizio anno | +12,36 |
| 1 anno | +10,76 |
| 2 anni | +20,37 |
| 3 anni | +23,23 |
| 4 anni | +7,05 |
| 5 anni | +4,14 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,62 |
| 2023 | +3,63 |
| 2022 | -14,57 |
| 2021 | -2,91 |
| 2020 | +21,44 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 39,9341 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,8389 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8182 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2524 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,9726 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,2644 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3688 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,59 |
| 3 anni | +7,09 |
| 5 anni | +8,57 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,12 |
| 3 anni | +4,57 |
| 5 anni | +5,75 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,8182 |
| Sortino | 1,2644 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
4.023
+11,28
3 anni 15.635
6.680
+23,74
5 anni 13.875
10.589
+9,29
|
4.023 | +11,28 | 6.680 | +23,74 | 10.589 | +9,29 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
7.805
+6,59
3 anni 15.635
7.539
+7,09
5 anni 13.875
7.566
+8,57
|
7.805 | +6,59 | 7.539 | +7,09 | 7.566 | +8,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
8.106
+4,12
3 anni 15.635
6.614
+4,57
5 anni 13.875
7.515
+5,75
|
8.106 | +4,12 | 6.614 | +4,57 | 7.515 | +5,75 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.367
+1,84
3 anni 15.635
5.269
+0,82
5 anni 13.875
9.509
+0,25
|
1.367 | +1,84 | 5.269 | +0,82 | 9.509 | +0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
2.633
+2,97
3 anni 15.635
6.296
+1,26
5 anni 13.875
9.487
+0,37
|
2.633 | +2,97 | 6.296 | +1,26 | 9.509 | +0,37 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
1.642
+11,28
3 anni 15.635
2.555
+23,74
5 anni 13.875
4.056
+9,29
|
1.642 | +11,28 | 2.555 | +23,74 | 4.056 | +9,29 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
2.284
+6,59
3 anni 15.635
2.248
+7,09
5 anni 13.875
2.332
+8,57
|
2.284 | +6,59 | 2.248 | +7,09 | 2.332 | +8,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.454
+4,12
3 anni 15.635
1.941
+4,57
5 anni 13.875
2.338
+5,75
|
2.454 | +4,12 | 1.941 | +4,57 | 2.338 | +5,75 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
484
+1,84
3 anni 15.635
2.087
+0,82
5 anni 13.875
3.699
+0,25
|
484 | +1,84 | 2.087 | +0,82 | 3.699 | +0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
991
+2,97
3 anni 15.635
2.401
+1,26
5 anni 13.875
3.701
+0,37
|
991 | +2,97 | 2.401 | +1,26 | 3.701 | +0,37 |
Dati ed elaborazioni forniti da 