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Mediolanum Bb Invesco Bal. Risk Coupon Sel. La Eur

6,601 +0,44%

Valuta: EUR Data: 19/12/25

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
6,601	6,572	EUR	19/12/25	+0,44

Caratteristiche

Isin	IE00B91SH939
Tipologia	Fondo Comune Inv.
Valuta	EUR
Classe	LA
Grado di Rischio	3
Categoria Assogestioni	Fondi Flessibili
Benchmark dichiarato	N.D.
Data di partenza	06/06/13
Nome del gestore	N.D.
Patrimonio del fondo	229,4523 al 28/09/18

Rendimenti

Cumulati
1 mese	+0,17
Ytd	+1,47
1 anno	+0,67
3 anni	+20,57
5 anni	+14,04

Annuali
2024	+8,69
2023	+11,95
2022	-17,32
2021	+10,90
2020	-3,14

Rating

Score
64,549

Società di Gestione

Mediolanum Internat. Funds Ltd
4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC N.D. - Dublin 1
Tel. +353-12310800

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 3,0000 - Max: 3,0000
Gestione	0.47
Rimborso	0%
Amministrative	N.D.
Switch	N.D.
Tunnel	0

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	5000,0000 EUR
Integrativo	250,0000 EUR

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	5000,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 3,0000 - Max: 3,0000
Gestione	0.47
Rimborso	0%
Amministrative	N.D.
Switch	N.D.
Tunnel	0

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	-0,15
1 settimana	-0,74
1 mese	+0,17
3 mesi	+1,84
6 mesi	+4,47
Da inizio anno	+1,47
1 anno	+0,67
2 anni	+10,40
3 anni	+20,57
4 anni	+2,70
5 anni	+14,04

Annuali
2024	+8,69
2023	+11,95
2022	-17,32
2021	+10,90
2020	-3,14

Rating

Score
64,549

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	0,2356
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	0,5826
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,2897
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	0,3232
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	0,9209
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	0,397
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+7,23
3 anni	+7,26
5 anni	+7,90

Volatilità Negativa
1 anno	+5,63
3 anni	+4,57
5 anni	+5,66

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25

Relativo

Sharpe	0,5826
Sortino	0,9209
Bull Market	+2,00
Bear Market	-3,04

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 14.296 +1,50 3 anni 15.635 8.050 +20,58 5 anni 13.875 8.811 +15,11 Rendimenti	14.296	+1,50	8.050	+20,58	8.811	+15,11
Volatilità Totale 1 anno 17.746 8.260 +7,23 3 anni 15.635 7.843 +7,26 5 anni 13.875 6.896 +7,90 Volatilità Totale	8.260	+7,23	7.843	+7,26	6.896	+7,90
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 10.610 +5,63 3 anni 15.635 6.625 +4,57 5 anni 13.875 7.343 +5,66 Volatilità Negativa	10.610	+5,63	6.625	+4,57	7.343	+5,66
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 15.010 +0,24 3 anni 15.635 8.922 +0,58 5 anni 13.875 8.973 +0,29 Indice di Sharpe	15.010	+0,24	8.922	+0,58	8.973	+0,29
Indice di Sortino 1 anno 17.746 15.225 +0,32 3 anni 15.635 9.060 +0,92 5 anni 13.875 9.206 +0,40 Indice di Sortino	15.225	+0,32	9.060	+0,92	8.973	+0,40

Per Categoria

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 1.137 +1,50 3 anni 15.635 335 +20,58 5 anni 13.875 410 +15,11 Rendimenti	1.137	+1,50	335	+20,58	410	+15,11
Volatilità Totale 1 anno 17.746 944 +7,23 3 anni 15.635 787 +7,26 5 anni 13.875 548 +7,90 Volatilità Totale	944	+7,23	787	+7,26	548	+7,90
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 1.084 +5,63 3 anni 15.635 730 +4,57 5 anni 13.875 623 +5,66 Volatilità Negativa	1.084	+5,63	730	+4,57	623	+5,66
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 1.205 +0,24 3 anni 15.635 477 +0,58 5 anni 13.875 442 +0,29 Indice di Sharpe	1.205	+0,24	477	+0,58	442	+0,29
Indice di Sortino 1 anno 17.746 1.210 +0,32 3 anni 15.635 483 +0,92 5 anni 13.875 468 +0,40 Indice di Sortino	1.210	+0,32	483	+0,92	468	+0,40

Legenda

Dati ed elaborazioni forniti da

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