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Ubs (Lux) Eq. Sicav Us T.Yield Ph Cap Eur
295,99
+0,64%
Valuta: EUR
Data: 14/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 295,99 | 294,10 | EUR | 14/04/26 | +0,64 |
Caratteristiche
| Isin | LU0868495002 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | PH |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI USA $ Net TR |
| Data di partenza | 15/02/13 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 10,3794 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +3,91 |
| Ytd | +0,26 |
| 1 anno | +23,68 |
| 3 anni | +37,22 |
| 5 anni | +36,15 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +9,97 |
| 2024 | +9,34 |
| 2023 | +17,51 |
| 2022 | -15,20 |
| 2021 | +27,43 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 31,7599 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.24 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.24 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,15 |
| 1 settimana | +3,36 |
| 1 mese | +3,91 |
| 3 mesi | -2,06 |
| 6 mesi | +5,06 |
| Da inizio anno | +0,26 |
| 1 anno | +23,68 |
| 2 anni | +15,48 |
| 3 anni | +37,22 |
| 4 anni | +30,28 |
| 5 anni | +36,15 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +9,97 |
| 2024 | +9,34 |
| 2023 | +17,51 |
| 2022 | -15,20 |
| 2021 | +27,43 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 31,7599 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,981 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5475 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3396 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,5225 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8458 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,5158 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,38 |
| 3 anni | +12,72 |
| 5 anni | +15,63 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,04 |
| 3 anni | +8,24 |
| 5 anni | +10,29 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,5475 |
| Sortino | 0,8458 |
| Bull Market | +6,18 |
| Bear Market | -5,21 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
4.916
+11,39
3 anni 15.865
4.783
+31,67
5 anni 14.155
3.795
+34,47
|
4.916 | +11,39 | 4.783 | +31,67 | 3.795 | +34,47 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
11.880
+9,38
3 anni 15.865
14.573
+12,72
5 anni 14.155
14.559
+15,63
|
11.880 | +9,38 | 14.573 | +12,72 | 14.559 | +15,63 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
9.922
+6,04
3 anni 15.865
14.183
+8,24
5 anni 14.155
13.870
+10,29
|
9.922 | +6,04 | 14.183 | +8,24 | 13.870 | +10,29 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
3.788
+0,98
3 anni 15.865
6.840
+0,55
5 anni 14.155
4.725
+0,34
|
3.788 | +0,98 | 6.840 | +0,55 | 4.725 | +0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
3.886
+1,52
3 anni 15.865
6.827
+0,85
5 anni 14.155
4.671
+0,52
|
3.886 | +1,52 | 6.827 | +0,85 | 4.725 | +0,52 |
Per Categoria
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
162
+11,39
3 anni 15.865
399
+31,67
5 anni 14.155
376
+34,47
|
162 | +11,39 | 399 | +31,67 | 376 | +34,47 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
21
+9,38
3 anni 15.865
179
+12,72
5 anni 14.155
378
+15,63
|
21 | +9,38 | 179 | +12,72 | 378 | +15,63 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
34
+6,04
3 anni 15.865
184
+8,24
5 anni 14.155
358
+10,29
|
34 | +6,04 | 184 | +8,24 | 358 | +10,29 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
105
+0,98
3 anni 15.865
371
+0,55
5 anni 14.155
379
+0,34
|
105 | +0,98 | 371 | +0,55 | 379 | +0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
112
+1,52
3 anni 15.865
369
+0,85
5 anni 14.155
376
+0,52
|
112 | +1,52 | 369 | +0,85 | 376 | +0,52 |
Dati ed elaborazioni forniti da 