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Ubs (Lux) Eq. Sicav Us T.Yield Ph Cap Eur
293,02
-0,52%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 293,02 | 294,54 | EUR | 16/12/25 | -0,52 |
Caratteristiche
| Isin | LU0868495002 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | PH |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI USA $ Net TR |
| Data di partenza | 15/02/13 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 10,3794 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,79 |
| Ytd | +9,85 |
| 1 anno | +6,22 |
| 3 anni | +40,30 |
| 5 anni | +54,66 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +9,34 |
| 2023 | +17,51 |
| 2022 | -15,20 |
| 2021 | +27,43 |
| 2020 | +2,90 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 38,477 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.24 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.24 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,52 |
| 1 settimana | +0,33 |
| 1 mese | +2,79 |
| 3 mesi | +4,18 |
| 6 mesi | +9,45 |
| Da inizio anno | +9,85 |
| 1 anno | +6,22 |
| 2 anni | +20,75 |
| 3 anni | +40,30 |
| 4 anni | +21,42 |
| 5 anni | +54,66 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +9,34 |
| 2023 | +17,51 |
| 2022 | -15,20 |
| 2021 | +27,43 |
| 2020 | +2,90 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 38,477 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,4162 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6923 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,6557 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,5986 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,1254 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,0684 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +13,97 |
| 3 anni | +13,87 |
| 5 anni | +16,36 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,90 |
| 3 anni | +8,52 |
| 5 anni | +10,00 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,6923 |
| Sortino | 1,1254 |
| Bull Market | +6,18 |
| Bear Market | -5,21 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
14.681
+1,17
3 anni 15.635
4.460
+31,89
5 anni 13.875
3.124
+55,73
|
14.681 | +1,17 | 4.460 | +31,89 | 3.124 | +55,73 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
17.328
+13,97
3 anni 15.635
15.858
+13,87
5 anni 13.875
14.569
+16,36
|
17.328 | +13,97 | 15.858 | +13,87 | 14.569 | +16,36 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
17.757
+9,90
3 anni 15.635
15.363
+8,52
5 anni 13.875
14.254
+10,00
|
17.757 | +9,90 | 15.363 | +8,52 | 14.254 | +10,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
13.105
+0,42
3 anni 15.635
7.141
+0,69
5 anni 13.875
4.083
+0,66
|
13.105 | +0,42 | 7.141 | +0,69 | 4.083 | +0,66 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
13.283
+0,60
3 anni 15.635
7.385
+1,13
5 anni 13.875
4.136
+1,07
|
13.283 | +0,60 | 7.385 | +1,13 | 4.083 | +1,07 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
305
+1,17
3 anni 15.635
376
+31,89
5 anni 13.875
391
+55,73
|
305 | +1,17 | 376 | +31,89 | 391 | +55,73 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
83
+13,97
3 anni 15.635
230
+13,87
5 anni 13.875
367
+16,36
|
83 | +13,97 | 230 | +13,87 | 367 | +16,36 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
115
+9,90
3 anni 15.635
144
+8,52
5 anni 13.875
361
+10,00
|
115 | +9,90 | 144 | +8,52 | 361 | +10,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
349
+0,42
3 anni 15.635
281
+0,69
5 anni 13.875
390
+0,66
|
349 | +0,42 | 281 | +0,69 | 390 | +0,66 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
357
+0,60
3 anni 15.635
269
+1,13
5 anni 13.875
389
+1,07
|
357 | +0,60 | 269 | +1,13 | 389 | +1,07 |
Dati ed elaborazioni forniti da 