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Ubs (Lux) Eq. Sicav Us T.Yield Ph Cap Eur
311,42
-0,61%
Valuta: EUR
Data: 12/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 311,42 | 313,34 | EUR | 12/05/26 | -0,61 |
Caratteristiche
| Isin | LU0868495002 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | PH |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI USA $ Net TR |
| Data di partenza | 15/02/13 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 10,3794 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +7,76 |
| Ytd | +6,82 |
| 1 anno | +23,33 |
| 3 anni | +48,10 |
| 5 anni | +40,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +9,97 |
| 2024 | +9,34 |
| 2023 | +17,51 |
| 2022 | -15,20 |
| 2021 | +27,43 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 29,2727 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.24 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.24 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,04 |
| 1 settimana | +3,08 |
| 1 mese | +7,76 |
| 3 mesi | +3,30 |
| 6 mesi | +8,43 |
| Da inizio anno | +6,82 |
| 1 anno | +23,33 |
| 2 anni | +22,51 |
| 3 anni | +48,10 |
| 4 anni | +52,16 |
| 5 anni | +40,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +9,97 |
| 2024 | +9,34 |
| 2023 | +17,51 |
| 2022 | -15,20 |
| 2021 | +27,43 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 29,2727 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,7237 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,721 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3795 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,4511 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,1721 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,5866 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,21 |
| 3 anni | +13,39 |
| 5 anni | +15,90 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,60 |
| 3 anni | +8,24 |
| 5 anni | +10,29 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,721 |
| Sortino | 1,1721 |
| Bull Market | +6,18 |
| Bear Market | -5,21 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
4.766
+22,85
3 anni 15.839
4.531
+42,18
5 anni 14.143
4.022
+39,44
|
4.766 | +22,85 | 4.531 | +42,18 | 4.022 | +39,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
13.673
+11,21
3 anni 15.839
14.676
+13,39
5 anni 14.143
14.351
+15,90
|
13.673 | +11,21 | 14.676 | +13,39 | 14.351 | +15,90 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
12.932
+5,60
3 anni 15.839
14.332
+8,24
5 anni 14.143
13.955
+10,29
|
12.932 | +5,60 | 14.332 | +8,24 | 13.955 | +10,29 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
3.459
+1,72
3 anni 15.839
6.450
+0,72
5 anni 14.143
5.120
+0,38
|
3.459 | +1,72 | 6.450 | +0,72 | 5.120 | +0,38 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
3.604
+3,45
3 anni 15.839
6.378
+1,17
5 anni 14.143
5.058
+0,59
|
3.604 | +3,45 | 6.378 | +1,17 | 5.120 | +0,59 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
316
+22,85
3 anni 15.839
408
+42,18
5 anni 14.143
397
+39,44
|
316 | +22,85 | 408 | +42,18 | 397 | +39,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
184
+11,21
3 anni 15.839
185
+13,39
5 anni 14.143
369
+15,90
|
184 | +11,21 | 185 | +13,39 | 369 | +15,90 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
346
+5,60
3 anni 15.839
192
+8,24
5 anni 14.143
366
+10,29
|
346 | +5,60 | 192 | +8,24 | 366 | +10,29 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
237
+1,72
3 anni 15.839
371
+0,72
5 anni 14.143
405
+0,38
|
237 | +1,72 | 371 | +0,72 | 405 | +0,38 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
351
+3,45
3 anni 15.839
356
+1,17
5 anni 14.143
405
+0,59
|
351 | +3,45 | 356 | +1,17 | 405 | +0,59 |
Dati ed elaborazioni forniti da 