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Fidelity Japan Value Y Cap Eur
41,62
+2,49%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 41,62 | 40,61 | EUR | 12/06/26 | +2,49 |
Caratteristiche
| Isin | LU0933613423 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | Y |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% Russell/NOMURA TOTAL MARKET VALUE |
| Data di partenza | 03/06/13 |
| Nome del gestore | Ronald Slattery |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,79 |
| Ytd | +21,24 |
| 1 anno | +41,95 |
| 3 anni | +71,28 |
| 5 anni | +92,06 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +23,05 |
| 2024 | +11,20 |
| 2023 | +18,07 |
| 2022 | -5,93 |
| 2021 | +17,11 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 41,4763 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +2,49 |
| 1 settimana | -0,38 |
| 1 mese | +1,79 |
| 3 mesi | +10,99 |
| 6 mesi | +21,09 |
| Da inizio anno | +21,24 |
| 1 anno | +41,95 |
| 2 anni | +50,96 |
| 3 anni | +71,28 |
| 4 anni | +92,42 |
| 5 anni | +92,06 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +23,05 |
| 2024 | +11,20 |
| 2023 | +18,07 |
| 2022 | -5,93 |
| 2021 | +17,11 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 41,4763 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,6311 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,1729 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,8669 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,7019 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,0198 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,5034 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +20,54 |
| 3 anni | +14,74 |
| 5 anni | +13,40 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +12,40 |
| 3 anni | +8,57 |
| 5 anni | +7,69 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 1,1729 |
| Sortino | 2,0198 |
| Bull Market | +7,94 |
| Bear Market | -11,12 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
1.811
+41,83
3 anni 15.848
1.093
+82,36
5 anni 14.193
568
+101,53
|
1.811 | +41,83 | 1.093 | +82,36 | 568 | +101,53 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
20.666
+20,54
3 anni 15.848
16.052
+14,74
5 anni 14.193
11.282
+13,40
|
20.666 | +20,54 | 16.052 | +14,74 | 11.282 | +13,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
20.564
+12,40
3 anni 15.848
14.649
+8,57
5 anni 14.193
9.425
+7,69
|
20.564 | +12,40 | 14.649 | +8,57 | 9.425 | +7,69 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
4.163
+1,63
3 anni 15.848
1.227
+1,17
5 anni 14.193
520
+0,87
|
4.163 | +1,63 | 1.227 | +1,17 | 520 | +0,87 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
5.186
+2,70
3 anni 15.848
1.647
+2,02
5 anni 14.193
456
+1,50
|
5.186 | +2,70 | 1.647 | +2,02 | 520 | +1,50 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
195
+41,83
3 anni 15.848
70
+82,36
5 anni 14.193
17
+101,53
|
195 | +41,83 | 70 | +82,36 | 17 | +101,53 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
226
+20,54
3 anni 15.848
162
+14,74
5 anni 14.193
89
+13,40
|
226 | +20,54 | 162 | +14,74 | 89 | +13,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
208
+12,40
3 anni 15.848
135
+8,57
5 anni 14.193
52
+7,69
|
208 | +12,40 | 135 | +8,57 | 52 | +7,69 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
168
+1,63
3 anni 15.848
29
+1,17
5 anni 14.193
18
+0,87
|
168 | +1,63 | 29 | +1,17 | 18 | +0,87 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
174
+2,70
3 anni 15.848
43
+2,02
5 anni 14.193
16
+1,50
|
174 | +2,70 | 43 | +2,02 | 16 | +1,50 |
Dati ed elaborazioni forniti da 