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Fidelity Asian Sp. Situations A Cap Eur Hdg
25,46
+1,07%
Valuta: EUR
Data: 01/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 25,46 | 25,19 | EUR | 01/05/26 | +1,07 |
Caratteristiche
| Isin | LU0337569841 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AH |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC Asia Ex Japan ($) |
| Data di partenza | 27/02/13 |
| Nome del gestore | Suranjan Mukherjee |
| Patrimonio del fondo | 44,3139 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +21,51 |
| Ytd | +26,01 |
| 1 anno | +68,83 |
| 3 anni | +85,36 |
| 5 anni | +31,75 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +32,82 |
| 2024 | +10,74 |
| 2023 | +0,74 |
| 2022 | -20,41 |
| 2021 | -5,41 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 99,8596 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,56 |
| 1 settimana | +2,77 |
| 1 mese | +21,51 |
| 3 mesi | +14,60 |
| 6 mesi | +27,61 |
| Da inizio anno | +26,01 |
| 1 anno | +68,83 |
| 2 anni | +75,05 |
| 3 anni | +85,36 |
| 4 anni | +73,13 |
| 5 anni | +31,75 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +32,82 |
| 2024 | +10,74 |
| 2023 | +0,74 |
| 2022 | -20,41 |
| 2021 | -5,41 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 99,8596 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,5092 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7394 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,076 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,3012 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,1607 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1161 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +20,06 |
| 3 anni | +15,06 |
| 5 anni | +16,94 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +13,16 |
| 3 anni | +9,59 |
| 5 anni | +11,08 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,7394 |
| Sortino | 1,1607 |
| Bull Market | +6,73 |
| Bear Market | -12,11 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
663
+35,04
3 anni 15.871
1.982
+47,60
5 anni 14.155
9.255
+8,99
|
663 | +35,04 | 1.982 | +47,60 | 9.255 | +8,99 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
21.348
+20,06
3 anni 15.871
17.253
+15,06
5 anni 14.155
15.496
+16,94
|
21.348 | +20,06 | 17.253 | +15,06 | 15.496 | +16,94 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
21.040
+13,16
3 anni 15.871
16.588
+9,59
5 anni 14.155
14.807
+11,08
|
21.040 | +13,16 | 16.588 | +9,59 | 14.807 | +11,08 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
1.089
+1,51
3 anni 15.871
3.970
+0,74
5 anni 14.155
8.970
+0,08
|
1.089 | +1,51 | 3.970 | +0,74 | 8.970 | +0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
1.712
+2,30
3 anni 15.871
4.201
+1,16
5 anni 14.155
8.868
+0,12
|
1.712 | +2,30 | 4.201 | +1,16 | 8.970 | +0,12 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
19
+35,04
3 anni 15.871
52
+47,60
5 anni 14.155
196
+8,99
|
19 | +35,04 | 52 | +47,60 | 196 | +8,99 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
298
+20,06
3 anni 15.871
246
+15,06
5 anni 14.155
295
+16,94
|
298 | +20,06 | 246 | +15,06 | 295 | +16,94 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
261
+13,16
3 anni 15.871
214
+9,59
5 anni 14.155
256
+11,08
|
261 | +13,16 | 214 | +9,59 | 256 | +11,08 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
24
+1,51
3 anni 15.871
65
+0,74
5 anni 14.155
184
+0,08
|
24 | +1,51 | 65 | +0,74 | 184 | +0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
46
+2,30
3 anni 15.871
68
+1,16
5 anni 14.155
180
+0,12
|
46 | +2,30 | 68 | +1,16 | 180 | +0,12 |
Dati ed elaborazioni forniti da 