Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Msif Quantactive Global Infrastructure Zx Eur
Msif Quantactive Global Infrastructure Zx Eur
30,11
-1,21%
Valuta: EUR
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 30,11 | 30,48 | EUR | 22/12/25 | -1,21 |
Caratteristiche
| Isin | LU0947203542 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | ZX |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Altre Specializzazioni |
| Benchmark dichiarato | 100% DJ Brookfield Global Infrastructure Index |
| Data di partenza | 02/07/13 |
| Nome del gestore | Matthew King; Ted Bigman |
| Patrimonio del fondo | 0,3677 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,68 |
| Ytd | -2,21 |
| 1 anno | +0,43 |
| 3 anni | +15,86 |
| 5 anni | +42,10 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +18,99 |
| 2023 | -0,26 |
| 2022 | -2,24 |
| 2021 | +23,00 |
| 2020 | -10,24 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,14% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,14% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -1,21 |
| 1 settimana | -1,12 |
| 1 mese | -2,68 |
| 3 mesi | +0,97 |
| 6 mesi | +0,23 |
| Da inizio anno | -2,21 |
| 1 anno | +0,43 |
| 2 anni | +16,41 |
| 3 anni | +15,86 |
| 4 anni | +16,13 |
| 5 anni | +42,10 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +18,99 |
| 2023 | -0,26 |
| 2022 | -2,24 |
| 2021 | +23,00 |
| 2020 | -10,24 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,073 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,307 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5867 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1408 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,497 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,9935 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,12 |
| 3 anni | +9,64 |
| 5 anni | +12,58 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,58 |
| 3 anni | +5,92 |
| 5 anni | +7,39 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,307 |
| Sortino | 0,497 |
| Bull Market | +8,37 |
| Bear Market | +0,97 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
1.110
-2,12
3 anni 15.635
1.604
+16,80
5 anni 13.875
2.524
+41,68
|
1.110 | -2,12 | 1.604 | +16,80 | 2.524 | +41,68 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
9.332
+11,12
3 anni 15.635
9.232
+9,64
5 anni 13.875
7.737
+12,58
|
9.332 | +11,12 | 9.232 | +9,64 | 7.737 | +12,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
6.681
+6,58
3 anni 15.635
7.838
+5,92
5 anni 13.875
7.347
+7,39
|
6.681 | +6,58 | 7.838 | +5,92 | 7.347 | +7,39 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
135
+0,07
3 anni 15.635
884
+0,31
5 anni 13.875
3.343
+0,59
|
135 | +0,07 | 884 | +0,31 | 3.343 | +0,59 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
834
+0,14
3 anni 15.635
719
+0,50
5 anni 13.875
3.039
+0,99
|
834 | +0,14 | 719 | +0,50 | 3.343 | +0,99 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
38
-2,12
3 anni 15.635
33
+16,80
5 anni 13.875
43
+41,68
|
38 | -2,12 | 33 | +16,80 | 43 | +41,68 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
43
+11,12
3 anni 15.635
42
+9,64
5 anni 13.875
41
+12,58
|
43 | +11,12 | 42 | +9,64 | 41 | +12,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
34
+6,58
3 anni 15.635
16
+5,92
5 anni 13.875
22
+7,39
|
34 | +6,58 | 16 | +5,92 | 22 | +7,39 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
2
+0,07
3 anni 15.635
6
+0,31
5 anni 13.875
35
+0,59
|
2 | +0,07 | 6 | +0,31 | 35 | +0,59 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
14
+0,14
3 anni 15.635
3
+0,50
5 anni 13.875
31
+0,99
|
14 | +0,14 | 3 | +0,50 | 31 | +0,99 |
Dati ed elaborazioni forniti da 