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Eurofundlux Balanced Income D Dis Eur
9,666
+0,57%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 9,666 | 9,611 | EUR | 12/06/26 | +0,57 |
Caratteristiche
| Isin | LU0937853397 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 25/06/13 |
| Nome del gestore | Euromobiliare AM SGR S.p.A. |
| Patrimonio del fondo | 144,9388 al 13/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,45 |
| Ytd | +2,34 |
| 1 anno | +4,30 |
| 3 anni | +14,91 |
| 5 anni | +5,37 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,34 |
| 2024 | +8,02 |
| 2023 | +4,17 |
| 2022 | -11,90 |
| 2021 | +4,37 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 56,3134 |
Società di Gestione
Euromobiliare Asset Management
CORSO MONFORTE, 34 20122 - MILANO (MI)
Tel. +39-02620841
CORSO MONFORTE, 34 20122 - MILANO (MI)
Tel. +39-02620841
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,57 |
| 1 settimana | -0,76 |
| 1 mese | +0,45 |
| 3 mesi | +2,59 |
| 6 mesi | +2,63 |
| Da inizio anno | +2,34 |
| 1 anno | +4,30 |
| 2 anni | +7,72 |
| 3 anni | +14,91 |
| 4 anni | +13,36 |
| 5 anni | +5,37 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,34 |
| 2024 | +8,02 |
| 2023 | +4,17 |
| 2022 | -11,90 |
| 2021 | +4,37 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 56,3134 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,4182 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2761 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,16 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,5467 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3862 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2227 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,06 |
| 3 anni | +5,41 |
| 5 anni | +5,74 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,67 |
| 3 anni | +3,94 |
| 5 anni | +4,33 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,2761 |
| Sortino | 0,3862 |
| Bull Market | +2,14 |
| Bear Market | -2,96 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
12.814
+5,20
3 anni 15.848
12.235
+16,56
5 anni 14.193
11.718
+6,80
|
12.814 | +5,20 | 12.235 | +16,56 | 11.718 | +6,80 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
8.876
+6,06
3 anni 15.848
4.630
+5,41
5 anni 14.193
2.465
+5,74
|
8.876 | +6,06 | 4.630 | +5,41 | 2.465 | +5,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
10.515
+4,67
3 anni 15.848
4.890
+3,94
5 anni 14.193
2.568
+4,33
|
10.515 | +4,67 | 4.890 | +3,94 | 2.568 | +4,33 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
14.771
+0,42
3 anni 15.848
13.047
+0,28
5 anni 14.193
13.368
-0,16
|
14.771 | +0,42 | 13.047 | +0,28 | 13.368 | -0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
14.833
+0,55
3 anni 15.848
13.241
+0,39
5 anni 14.193
13.356
-0,22
|
14.833 | +0,55 | 13.241 | +0,39 | 13.368 | -0,22 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
273
+5,20
3 anni 15.848
226
+16,56
5 anni 14.193
199
+6,80
|
273 | +5,20 | 226 | +16,56 | 199 | +6,80 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
258
+6,06
3 anni 15.848
188
+5,41
5 anni 14.193
98
+5,74
|
258 | +6,06 | 188 | +5,41 | 98 | +5,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
260
+4,67
3 anni 15.848
205
+3,94
5 anni 14.193
106
+4,33
|
260 | +4,67 | 205 | +3,94 | 106 | +4,33 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
322
+0,42
3 anni 15.848
254
+0,28
5 anni 14.193
225
-0,16
|
322 | +0,42 | 254 | +0,28 | 225 | -0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
307
+0,55
3 anni 15.848
260
+0,39
5 anni 14.193
225
-0,22
|
307 | +0,55 | 260 | +0,39 | 225 | -0,22 |
Dati ed elaborazioni forniti da 