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Eurofundlux Balanced Income B Cap Eur
14,818
+0,09%
Valuta: EUR
Data: 05/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 14,818 | 14,805 | EUR | 05/06/26 | +0,09 |
Caratteristiche
| Isin | LU0937853553 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 25/06/13 |
| Nome del gestore | Euromobiliare AM SGR S.p.A. |
| Patrimonio del fondo | 6,8329 al 13/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,68 |
| Ytd | +3,95 |
| 1 anno | +6,54 |
| 3 anni | +21,58 |
| 5 anni | +15,11 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,44 |
| 2024 | +10,54 |
| 2023 | +5,37 |
| 2022 | -10,82 |
| 2021 | +6,15 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Euromobiliare Asset Management
CORSO MONFORTE, 34 20122 - MILANO (MI)
Tel. +39-02620841
CORSO MONFORTE, 34 20122 - MILANO (MI)
Tel. +39-02620841
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,09 |
| 1 settimana | +0,08 |
| 1 mese | +2,68 |
| 3 mesi | +2,97 |
| 6 mesi | +4,05 |
| Da inizio anno | +3,95 |
| 1 anno | +6,54 |
| 2 anni | +12,80 |
| 3 anni | +21,58 |
| 4 anni | +20,69 |
| 5 anni | +15,11 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,44 |
| 2024 | +10,54 |
| 2023 | +5,37 |
| 2022 | -10,82 |
| 2021 | +6,15 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5752 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5503 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0933 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,7694 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8058 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1195 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,05 |
| 3 anni | +5,51 |
| 5 anni | +5,82 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,55 |
| 3 anni | +3,79 |
| 5 anni | +4,16 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,5503 |
| Sortino | 0,8058 |
| Bull Market | +2,41 |
| Bear Market | -2,89 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
5.958
+6,52
3 anni 15.848
N.C.
+22,38
5 anni 14.193
N.C.
+15,25
|
5.958 | +6,52 | N.C. | +22,38 | N.C. | +15,25 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
5.388
+6,05
3 anni 15.848
2.966
+5,51
5 anni 14.193
N.C.
+5,82
|
5.388 | +6,05 | 2.966 | +5,51 | N.C. | +5,82 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
4.239
+4,55
3 anni 15.848
3.038
+3,79
5 anni 14.193
N.C.
+4,16
|
4.239 | +4,55 | 3.038 | +3,79 | N.C. | +4,16 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
5.065
+0,58
3 anni 15.848
5.534
+0,55
5 anni 14.193
N.C.
+0,09
|
5.065 | +0,58 | 5.534 | +0,55 | N.C. | +0,09 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
4.062
+0,77
3 anni 15.848
5.636
+0,81
5 anni 14.193
N.C.
+0,12
|
4.062 | +0,77 | 5.636 | +0,81 | N.C. | +0,12 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
68
+6,52
3 anni 15.848
N.C.
+22,38
5 anni 14.193
N.C.
+15,25
|
68 | +6,52 | N.C. | +22,38 | N.C. | +15,25 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
435
+6,05
3 anni 15.848
236
+5,51
5 anni 14.193
N.C.
+5,82
|
435 | +6,05 | 236 | +5,51 | N.C. | +5,82 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
357
+4,55
3 anni 15.848
240
+3,79
5 anni 14.193
N.C.
+4,16
|
357 | +4,55 | 240 | +3,79 | N.C. | +4,16 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
159
+0,58
3 anni 15.848
180
+0,55
5 anni 14.193
N.C.
+0,09
|
159 | +0,58 | 180 | +0,55 | N.C. | +0,09 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
126
+0,77
3 anni 15.848
188
+0,81
5 anni 14.193
N.C.
+0,12
|
126 | +0,77 | 188 | +0,81 | N.C. | +0,12 |
Dati ed elaborazioni forniti da 