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Eurofundlux Balanced Income A Cap Eur
13,246
-0,07%
Valuta: EUR
Data: 09/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 13,246 | 13,255 | EUR | 09/06/26 | -0,07 |
Caratteristiche
| Isin | LU0937853124 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 25/06/13 |
| Nome del gestore | Euromobiliare AM SGR S.p.A. |
| Patrimonio del fondo | 419,7641 al 13/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,67 |
| Ytd | +2,44 |
| 1 anno | +4,67 |
| 3 anni | +15,00 |
| 5 anni | +5,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,34 |
| 2024 | +8,03 |
| 2023 | +3,91 |
| 2022 | -11,61 |
| 2021 | +4,37 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 55,962 |
Società di Gestione
Euromobiliare Asset Management
CORSO MONFORTE, 34 20122 - MILANO (MI)
Tel. +39-02620841
CORSO MONFORTE, 34 20122 - MILANO (MI)
Tel. +39-02620841
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,07 |
| 1 settimana | -0,72 |
| 1 mese | +0,67 |
| 3 mesi | +2,71 |
| 6 mesi | +2,59 |
| Da inizio anno | +2,44 |
| 1 anno | +4,67 |
| 2 anni | +7,82 |
| 3 anni | +15,00 |
| 4 anni | +13,40 |
| 5 anni | +5,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,34 |
| 2024 | +8,03 |
| 2023 | +3,91 |
| 2022 | -11,61 |
| 2021 | +4,37 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 55,962 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,4172 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2674 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1581 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,5446 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3734 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2202 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,06 |
| 3 anni | +5,42 |
| 5 anni | +5,71 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,67 |
| 3 anni | +3,95 |
| 5 anni | +4,31 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,2674 |
| Sortino | 0,3734 |
| Bull Market | +2,14 |
| Bear Market | -2,97 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
12.820
+5,19
3 anni 15.848
12.318
+16,40
5 anni 14.193
11.687
+6,88
|
12.820 | +5,19 | 12.318 | +16,40 | 11.687 | +6,88 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
8.874
+6,06
3 anni 15.848
4.647
+5,42
5 anni 14.193
2.417
+5,71
|
8.874 | +6,06 | 4.647 | +5,42 | 2.417 | +5,71 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
10.528
+4,67
3 anni 15.848
4.918
+3,95
5 anni 14.193
2.510
+4,31
|
10.528 | +4,67 | 4.918 | +3,95 | 2.510 | +4,31 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
14.781
+0,42
3 anni 15.848
13.183
+0,27
5 anni 14.193
13.345
-0,16
|
14.781 | +0,42 | 13.183 | +0,27 | 13.345 | -0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
14.848
+0,54
3 anni 15.848
13.384
+0,37
5 anni 14.193
13.321
-0,22
|
14.848 | +0,54 | 13.384 | +0,37 | 13.345 | -0,22 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
274
+5,19
3 anni 15.848
228
+16,40
5 anni 14.193
197
+6,88
|
274 | +5,19 | 228 | +16,40 | 197 | +6,88 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
257
+6,06
3 anni 15.848
189
+5,42
5 anni 14.193
92
+5,71
|
257 | +6,06 | 189 | +5,42 | 92 | +5,71 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
262
+4,67
3 anni 15.848
206
+3,95
5 anni 14.193
101
+4,31
|
262 | +4,67 | 206 | +3,95 | 101 | +4,31 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
323
+0,42
3 anni 15.848
263
+0,27
5 anni 14.193
222
-0,16
|
323 | +0,42 | 263 | +0,27 | 222 | -0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
309
+0,54
3 anni 15.848
265
+0,37
5 anni 14.193
224
-0,22
|
309 | +0,54 | 265 | +0,37 | 224 | -0,22 |
Dati ed elaborazioni forniti da 