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Eurofundlux Balanced Income A Cap Eur
12,818
-0,23%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,818 | 12,848 | EUR | 18/12/25 | -0,23 |
Caratteristiche
| Isin | LU0937853124 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 25/06/13 |
| Nome del gestore | Euromobiliare AM SGR S.p.A. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,12 |
| Ytd | +0,46 |
| 1 anno | -0,29 |
| 3 anni | +11,59 |
| 5 anni | +4,03 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,03 |
| 2023 | +3,91 |
| 2022 | -11,61 |
| 2021 | +4,37 |
| 2020 | +0,12 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 46,203 |
Società di Gestione
Euromobiliare Asset Management
CORSO MONFORTE, 34 20122 - MILANO (MI)
Tel. +39-02620841
CORSO MONFORTE, 34 20122 - MILANO (MI)
Tel. +39-02620841
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,23 |
| 1 settimana | -0,74 |
| 1 mese | -0,12 |
| 3 mesi | +0,16 |
| 6 mesi | +1,59 |
| Da inizio anno | +0,46 |
| 1 anno | -0,29 |
| 2 anni | +8,54 |
| 3 anni | +11,59 |
| 4 anni | -0,28 |
| 5 anni | +4,03 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,03 |
| 2023 | +3,91 |
| 2022 | -11,61 |
| 2021 | +4,37 |
| 2020 | +0,12 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 46,203 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1389 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3021 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0989 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2091 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4312 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1338 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,00 |
| 3 anni | +4,60 |
| 5 anni | +5,58 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,87 |
| 3 anni | +3,18 |
| 5 anni | +3,83 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,3021 |
| Sortino | 0,4312 |
| Bull Market | +2,14 |
| Bear Market | -1,17 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
14.648
+1,19
3 anni 15.635
12.646
+12,75
5 anni 13.875
11.770
+5,90
|
14.648 | +1,19 | 12.646 | +12,75 | 11.770 | +5,90 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
6.259
+5,00
3 anni 15.635
2.902
+4,60
5 anni 13.875
2.303
+5,58
|
6.259 | +5,00 | 2.902 | +4,60 | 2.303 | +5,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
7.729
+3,87
3 anni 15.635
3.589
+3,18
5 anni 13.875
1.930
+3,83
|
7.729 | +3,87 | 3.589 | +3,18 | 1.930 | +3,83 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
15.877
+0,14
3 anni 15.635
12.750
+0,30
5 anni 13.875
11.643
+0,10
|
15.877 | +0,14 | 12.750 | +0,30 | 11.643 | +0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
15.936
+0,21
3 anni 15.635
12.912
+0,43
5 anni 13.875
11.638
+0,13
|
15.936 | +0,21 | 12.912 | +0,43 | 11.643 | +0,13 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
315
+1,19
3 anni 15.635
236
+12,75
5 anni 13.875
190
+5,90
|
315 | +1,19 | 236 | +12,75 | 190 | +5,90 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
258
+5,00
3 anni 15.635
118
+4,60
5 anni 13.875
98
+5,58
|
258 | +5,00 | 118 | +4,60 | 98 | +5,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
283
+3,87
3 anni 15.635
171
+3,18
5 anni 13.875
77
+3,83
|
283 | +3,87 | 171 | +3,18 | 77 | +3,83 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
371
+0,14
3 anni 15.635
266
+0,30
5 anni 13.875
174
+0,10
|
371 | +0,14 | 266 | +0,30 | 174 | +0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
369
+0,21
3 anni 15.635
267
+0,43
5 anni 13.875
173
+0,13
|
369 | +0,21 | 267 | +0,43 | 173 | +0,13 |
Dati ed elaborazioni forniti da 