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Eurofundlux Balanced Income A Cap Eur
13,304
+0,66%
Valuta: EUR
Data: 26/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 13,304 | 13,217 | EUR | 26/05/26 | +0,66 |
Caratteristiche
| Isin | LU0937853124 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 25/06/13 |
| Nome del gestore | Euromobiliare AM SGR S.p.A. |
| Patrimonio del fondo | 419,7641 al 13/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,94 |
| Ytd | +2,89 |
| 1 anno | +5,60 |
| 3 anni | +16,64 |
| 5 anni | +6,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,34 |
| 2024 | +8,03 |
| 2023 | +3,91 |
| 2022 | -11,61 |
| 2021 | +4,37 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 58,5917 |
Società di Gestione
Euromobiliare Asset Management
CORSO MONFORTE, 34 20122 - MILANO (MI)
Tel. +39-02620841
CORSO MONFORTE, 34 20122 - MILANO (MI)
Tel. +39-02620841
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,66 |
| 1 settimana | +1,19 |
| 1 mese | +1,94 |
| 3 mesi | +1,57 |
| 6 mesi | +2,81 |
| Da inizio anno | +2,89 |
| 1 anno | +5,60 |
| 2 anni | +8,90 |
| 3 anni | +16,64 |
| 4 anni | +14,36 |
| 5 anni | +6,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,34 |
| 2024 | +8,03 |
| 2023 | +3,91 |
| 2022 | -11,61 |
| 2021 | +4,37 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 58,5917 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,4172 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2674 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1581 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,5674 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3718 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2114 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,06 |
| 3 anni | +5,42 |
| 5 anni | +5,71 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,46 |
| 3 anni | +3,90 |
| 5 anni | +4,27 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,2674 |
| Sortino | 0,3718 |
| Bull Market | +2,14 |
| Bear Market | -2,97 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
14.164
+4,44
3 anni 15.839
13.207
+13,76
5 anni 14.143
12.231
+4,12
|
14.164 | +4,44 | 13.207 | +13,76 | 12.231 | +4,12 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
8.931
+6,06
3 anni 15.839
4.699
+5,42
5 anni 14.143
2.449
+5,71
|
8.931 | +6,06 | 4.699 | +5,42 | 2.449 | +5,71 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
10.596
+4,46
3 anni 15.839
4.903
+3,90
5 anni 14.143
2.533
+4,27
|
10.596 | +4,46 | 4.903 | +3,90 | 2.533 | +4,27 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
14.903
+0,42
3 anni 15.839
13.343
+0,27
5 anni 14.143
13.538
-0,16
|
14.903 | +0,42 | 13.343 | +0,27 | 13.538 | -0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
14.963
+0,57
3 anni 15.839
13.531
+0,37
5 anni 14.143
13.506
-0,21
|
14.963 | +0,57 | 13.531 | +0,37 | 13.538 | -0,21 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
295
+4,44
3 anni 15.839
244
+13,76
5 anni 14.143
209
+4,12
|
295 | +4,44 | 244 | +13,76 | 209 | +4,12 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
258
+6,06
3 anni 15.839
190
+5,42
5 anni 14.143
92
+5,71
|
258 | +6,06 | 190 | +5,42 | 92 | +5,71 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
260
+4,46
3 anni 15.839
206
+3,90
5 anni 14.143
101
+4,27
|
260 | +4,46 | 206 | +3,90 | 101 | +4,27 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
316
+0,42
3 anni 15.839
261
+0,27
5 anni 14.143
221
-0,16
|
316 | +0,42 | 261 | +0,27 | 221 | -0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
302
+0,57
3 anni 15.839
262
+0,37
5 anni 14.143
219
-0,21
|
302 | +0,57 | 262 | +0,37 | 219 | -0,21 |
Dati ed elaborazioni forniti da 