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Gis Euro Bond Dy Dis Eur
148,578
+0,15%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 148,578 | 148,362 | EUR | 16/12/25 | +0,15 |
Caratteristiche
| Isin | LU0145477039 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | DY |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMU |
| Data di partenza | 02/04/02 |
| Nome del gestore | Generali Asset Mgmt. Sgr Spa |
| Patrimonio del fondo | 24,5030 al 30/09/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,44 |
| Ytd | +0,78 |
| 1 anno | +0,04 |
| 3 anni | +6,96 |
| 5 anni | -9,27 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,31 |
| 2023 | +5,98 |
| 2022 | -14,62 |
| 2021 | -2,63 |
| 2020 | +5,00 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 72,2452 |
Società di Gestione
Generali Investments Lux Sa
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,15 |
| 1 settimana | +0,22 |
| 1 mese | -0,44 |
| 3 mesi | -0,02 |
| 6 mesi | -0,26 |
| Da inizio anno | +0,78 |
| 1 anno | +0,04 |
| 2 anni | +3,36 |
| 3 anni | +6,96 |
| 4 anni | -7,58 |
| 5 anni | -9,27 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,31 |
| 2023 | +5,98 |
| 2022 | -14,62 |
| 2021 | -2,63 |
| 2020 | +5,00 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 72,2452 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1135 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0142 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5527 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2147 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0148 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6999 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,34 |
| 3 anni | +5,30 |
| 5 anni | +5,47 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,83 |
| 3 anni | +3,79 |
| 5 anni | +4,38 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,0142 |
| Sortino | 0,0148 |
| Bull Market | +2,58 |
| Bear Market | -3,33 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
15.839
+0,15
3 anni 15.635
16.064
+6,48
5 anni 13.875
15.186
-8,27
|
15.839 | +0,15 | 16.064 | +6,48 | 15.186 | -8,27 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
5.630
+4,34
3 anni 15.635
3.921
+5,30
5 anni 13.875
2.163
+5,47
|
5.630 | +4,34 | 3.921 | +5,30 | 2.163 | +5,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5.844
+2,83
3 anni 15.635
4.888
+3,79
5 anni 13.875
3.163
+4,38
|
5.844 | +2,83 | 4.888 | +3,79 | 3.163 | +4,38 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
16.097
+0,11
3 anni 15.635
15.861
+0,01
5 anni 13.875
16.375
-0,55
|
16.097 | +0,11 | 15.861 | +0,01 | 16.375 | -0,55 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
15.893
+0,21
3 anni 15.635
15.871
+0,01
5 anni 13.875
16.285
-0,70
|
15.893 | +0,21 | 15.871 | +0,01 | 16.375 | -0,70 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
99
+0,15
3 anni 15.635
72
+6,48
5 anni 13.875
50
-8,27
|
99 | +0,15 | 72 | +6,48 | 50 | -8,27 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
176
+4,34
3 anni 15.635
99
+5,30
5 anni 13.875
34
+5,47
|
176 | +4,34 | 99 | +5,30 | 34 | +5,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
133
+2,83
3 anni 15.635
100
+3,79
5 anni 13.875
33
+4,38
|
133 | +2,83 | 100 | +3,79 | 33 | +4,38 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
59
+0,11
3 anni 15.635
72
+0,01
5 anni 13.875
58
-0,55
|
59 | +0,11 | 72 | +0,01 | 58 | -0,55 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
57
+0,21
3 anni 15.635
72
+0,01
5 anni 13.875
57
-0,70
|
57 | +0,21 | 72 | +0,01 | 57 | -0,70 |
Dati ed elaborazioni forniti da 