Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Cb-Accent Lux Erasmus Bond B $ Hdg
Cb-Accent Lux Erasmus Bond B $ Hdg
126,95
+0,17%
Valuta: USD
Data: 30/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 126,95 | 126,73 | USD | 30/03/26 | +0,17 |
Caratteristiche
| Isin | LU0860713808 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | BH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 19/03/13 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 5,6283 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,08 |
| Ytd | +1,31 |
| 1 anno | -3,22 |
| 3 anni | +8,45 |
| 5 anni | +8,98 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -8,05 |
| 2024 | +11,83 |
| 2023 | +2,77 |
| 2022 | -2,89 |
| 2021 | +9,04 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 42,6001 |
Società di Gestione
Adepa Asset Management Sa
6A, rue Gabriel Lippmann L-5365 - Munsbach
Tel. N.D.
6A, rue Gabriel Lippmann L-5365 - Munsbach
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,46 |
| 1 settimana | +0,73 |
| 1 mese | -0,08 |
| 3 mesi | +1,36 |
| 6 mesi | +1,90 |
| Da inizio anno | +1,31 |
| 1 anno | -3,22 |
| 2 anni | +1,05 |
| 3 anni | +8,45 |
| 4 anni | +6,78 |
| 5 anni | +8,98 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -8,05 |
| 2024 | +11,83 |
| 2023 | +2,77 |
| 2022 | -2,89 |
| 2021 | +9,04 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 42,6001 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,2951 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1693 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0598 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,2547 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,217 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0763 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,64 |
| 3 anni | +7,12 |
| 5 anni | +6,99 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,86 |
| 3 anni | +5,51 |
| 5 anni | +4,97 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,1693 |
| Sortino | -0,217 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
21.170
-7,77
3 anni 15.888
17.553
+5,43
5 anni 14.134
10.026
+12,67
|
21.170 | -7,77 | 17.553 | +5,43 | 10.026 | +12,67 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
12.270
+8,64
3 anni 15.888
8.670
+7,12
5 anni 14.134
5.606
+6,99
|
12.270 | +8,64 | 8.670 | +7,12 | 5.606 | +6,99 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
17.009
+8,86
3 anni 15.888
10.825
+5,51
5 anni 14.134
5.361
+4,97
|
17.009 | +8,86 | 10.825 | +5,51 | 5.361 | +4,97 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
21.043
-1,30
3 anni 15.888
17.277
-0,17
5 anni 14.134
10.951
+0,06
|
21.043 | -1,30 | 17.277 | -0,17 | 10.951 | +0,06 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
20.924
-1,25
3 anni 15.888
17.127
-0,22
5 anni 14.134
10.949
+0,08
|
20.924 | -1,25 | 17.127 | -0,22 | 10.951 | +0,08 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
7.654
-7,77
3 anni 15.888
6.131
+5,43
5 anni 14.134
3.821
+12,67
|
7.654 | -7,77 | 6.131 | +5,43 | 3.821 | +12,67 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
4.020
+8,64
3 anni 15.888
2.657
+7,12
5 anni 14.134
1.640
+6,99
|
4.020 | +8,64 | 2.657 | +7,12 | 1.640 | +6,99 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
5.823
+8,86
3 anni 15.888
3.431
+5,51
5 anni 14.134
1.694
+4,97
|
5.823 | +8,86 | 3.431 | +5,51 | 1.694 | +4,97 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
7.755
-1,30
3 anni 15.888
6.148
-0,17
5 anni 14.134
4.253
+0,06
|
7.755 | -1,30 | 6.148 | -0,17 | 4.253 | +0,06 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
7.705
-1,25
3 anni 15.888
6.121
-0,22
5 anni 14.134
4.252
+0,08
|
7.705 | -1,25 | 6.121 | -0,22 | 4.252 | +0,08 |
Dati ed elaborazioni forniti da 