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Cb-Accent Lux Erasmus Bond B $ Hdg
127,93
+0,05%
Valuta: USD
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 127,93 | 127,87 | USD | 16/12/25 | +0,05 |
Caratteristiche
| Isin | LU0860713808 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | BH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 19/03/13 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 5,6571 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,98 |
| Ytd | -8,45 |
| 1 anno | -7,78 |
| 3 anni | +4,17 |
| 5 anni | +10,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,83 |
| 2023 | +2,77 |
| 2022 | -2,89 |
| 2021 | +9,04 |
| 2020 | -6,80 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 32,807 |
Società di Gestione
Adepa Asset Management Sa
6A, rue Gabriel Lippmann L-5365 - Munsbach
Tel. N.D.
6A, rue Gabriel Lippmann L-5365 - Munsbach
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,15 |
| 1 settimana | -1,11 |
| 1 mese | -0,98 |
| 3 mesi | +0,78 |
| 6 mesi | +0,78 |
| Da inizio anno | -8,45 |
| 1 anno | -7,78 |
| 2 anni | +1,82 |
| 3 anni | +4,17 |
| 4 anni | +2,44 |
| 5 anni | +10,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,83 |
| 2023 | +2,77 |
| 2022 | -2,89 |
| 2021 | +9,04 |
| 2020 | -6,80 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 32,807 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2776 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2909 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1054 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3292 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,387 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1421 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +10,12 |
| 3 anni | +7,42 |
| 5 anni | +7,00 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,18 |
| 3 anni | +5,62 |
| 5 anni | +4,91 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,2909 |
| Sortino | -0,387 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
20.186
-5,16
3 anni 15.635
16.881
+4,19
5 anni 13.875
9.786
+11,76
|
20.186 | -5,16 | 16.881 | +4,19 | 9.786 | +11,76 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
12.877
+10,12
3 anni 15.635
8.096
+7,42
5 anni 13.875
5.313
+7,00
|
12.877 | +10,12 | 8.096 | +7,42 | 5.313 | +7,00 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
15.800
+8,18
3 anni 15.635
10.122
+5,62
5 anni 13.875
5.140
+4,91
|
15.800 | +8,18 | 10.122 | +5,62 | 5.140 | +4,91 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
19.533
-0,28
3 anni 15.635
17.833
-0,29
5 anni 13.875
11.564
+0,11
|
19.533 | -0,28 | 17.833 | -0,29 | 11.564 | +0,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
19.538
-0,33
3 anni 15.635
17.806
-0,39
5 anni 13.875
11.576
+0,14
|
19.538 | -0,33 | 17.806 | -0,39 | 11.564 | +0,14 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
7.117
-5,16
3 anni 15.635
5.817
+4,19
5 anni 13.875
3.801
+11,76
|
7.117 | -5,16 | 5.817 | +4,19 | 3.801 | +11,76 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.229
+10,12
3 anni 15.635
2.468
+7,42
5 anni 13.875
1.551
+7,00
|
4.229 | +10,12 | 2.468 | +7,42 | 1.551 | +7,00 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5.374
+8,18
3 anni 15.635
3.192
+5,62
5 anni 13.875
1.625
+4,91
|
5.374 | +8,18 | 3.192 | +5,62 | 1.625 | +4,91 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
7.061
-0,28
3 anni 15.635
6.234
-0,29
5 anni 13.875
4.370
+0,11
|
7.061 | -0,28 | 6.234 | -0,29 | 4.370 | +0,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
7.054
-0,33
3 anni 15.635
6.226
-0,39
5 anni 13.875
4.373
+0,14
|
7.054 | -0,33 | 6.226 | -0,39 | 4.373 | +0,14 |
Dati ed elaborazioni forniti da 