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Cb-Accent Lux Bond Eur B Chf Hdg
100,12
+0,05%
Valuta: CHF
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 100,12 | 100,07 | CHF | 16/12/25 | +0,05 |
Caratteristiche
| Isin | LU0860713394 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | CHF |
| Classe | BH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 17/12/12 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 3,8578 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,06 |
| Ytd | +0,16 |
| 1 anno | -0,77 |
| 3 anni | +8,56 |
| 5 anni | +7,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -1,15 |
| 2023 | +10,16 |
| 2022 | -4,17 |
| 2021 | +3,35 |
| 2020 | -0,55 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Adepa Asset Management Sa
6A, rue Gabriel Lippmann L-5365 - Munsbach
Tel. N.D.
6A, rue Gabriel Lippmann L-5365 - Munsbach
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 CHF |
| Integrativo | 0,0000 CHF |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,09 |
| 1 settimana | +0,39 |
| 1 mese | -2,06 |
| 3 mesi | -0,61 |
| 6 mesi | -0,21 |
| Da inizio anno | +0,16 |
| 1 anno | -0,77 |
| 2 anni | +1,59 |
| 3 anni | +8,56 |
| 4 anni | +5,70 |
| 5 anni | +7,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -1,15 |
| 2023 | +10,16 |
| 2022 | -4,17 |
| 2021 | +3,35 |
| 2020 | -0,55 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1204 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1673 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0473 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1266 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2518 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0614 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,98 |
| 3 anni | +5,63 |
| 5 anni | +5,73 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,84 |
| 3 anni | +3,66 |
| 5 anni | +3,75 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,1673 |
| Sortino | 0,2518 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
16.752
-0,95
3 anni 15.635
14.969
+8,74
5 anni 13.875
10.644
+9,18
|
16.752 | -0,95 | 14.969 | +8,74 | 10.644 | +9,18 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
6.220
+4,98
3 anni 15.635
4.479
+5,63
5 anni 13.875
2.523
+5,73
|
6.220 | +4,98 | 4.479 | +5,63 | 2.523 | +5,73 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
7.670
+3,84
3 anni 15.635
4.581
+3,66
5 anni 13.875
1.820
+3,75
|
7.670 | +3,84 | 4.581 | +3,66 | 1.820 | +3,75 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
18.021
-0,12
3 anni 15.635
14.381
+0,17
5 anni 13.875
12.289
+0,05
|
18.021 | -0,12 | 14.381 | +0,17 | 12.289 | +0,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
17.985
-0,13
3 anni 15.635
14.306
+0,25
5 anni 13.875
12.269
+0,06
|
17.985 | -0,13 | 14.306 | +0,25 | 12.289 | +0,06 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
5.790
-0,95
3 anni 15.635
5.192
+8,74
5 anni 13.875
4.069
+9,18
|
5.790 | -0,95 | 5.192 | +8,74 | 4.069 | +9,18 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.801
+4,98
3 anni 15.635
1.248
+5,63
5 anni 13.875
711
+5,73
|
1.801 | +4,98 | 1.248 | +5,63 | 711 | +5,73 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.324
+3,84
3 anni 15.635
1.265
+3,66
5 anni 13.875
531
+3,75
|
2.324 | +3,84 | 1.265 | +3,66 | 531 | +3,75 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
6.376
-0,12
3 anni 15.635
5.047
+0,17
5 anni 13.875
4.589
+0,05
|
6.376 | -0,12 | 5.047 | +0,17 | 4.589 | +0,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
6.360
-0,13
3 anni 15.635
5.017
+0,25
5 anni 13.875
4.593
+0,06
|
6.360 | -0,13 | 5.017 | +0,25 | 4.593 | +0,06 |
Dati ed elaborazioni forniti da 