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Cb-Accent Lux Bond Eur B $ Hdg
135,34
+0,06%
Valuta: USD
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 135,34 | 135,26 | USD | 16/12/25 | +0,06 |
Caratteristiche
| Isin | LU0860713634 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | BH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 11/12/12 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 0,5349 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,01 |
| Ytd | -8,39 |
| 1 anno | -7,67 |
| 3 anni | +5,27 |
| 5 anni | +13,73 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,47 |
| 2023 | +4,15 |
| 2022 | -0,56 |
| 2021 | +8,18 |
| 2020 | -7,78 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Adepa Asset Management Sa
6A, rue Gabriel Lippmann L-5365 - Munsbach
Tel. N.D.
6A, rue Gabriel Lippmann L-5365 - Munsbach
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,14 |
| 1 settimana | -1,08 |
| 1 mese | -1,01 |
| 3 mesi | +0,91 |
| 6 mesi | -0,13 |
| Da inizio anno | -8,39 |
| 1 anno | -7,67 |
| 2 anni | +1,53 |
| 3 anni | +5,27 |
| 4 anni | +5,87 |
| 5 anni | +13,73 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,47 |
| 2023 | +4,15 |
| 2022 | -0,56 |
| 2021 | +8,18 |
| 2020 | -7,78 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3456 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2852 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1325 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,4219 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,3887 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1875 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,29 |
| 3 anni | +7,04 |
| 5 anni | +6,97 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,34 |
| 3 anni | +5,21 |
| 5 anni | +4,71 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,2852 |
| Sortino | -0,3887 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
20.263
-5,32
3 anni 15.635
16.627
+4,91
5 anni 13.875
9.095
+14,14
|
20.263 | -5,32 | 16.627 | +4,91 | 9.095 | +14,14 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
11.118
+9,29
3 anni 15.635
7.424
+7,04
5 anni 13.875
5.226
+6,97
|
11.118 | +9,29 | 7.424 | +7,04 | 5.226 | +6,97 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
13.838
+7,34
3 anni 15.635
8.769
+5,21
5 anni 13.875
4.358
+4,71
|
13.838 | +7,34 | 8.769 | +5,21 | 4.358 | +4,71 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
19.981
-0,35
3 anni 15.635
17.812
-0,29
5 anni 13.875
11.247
+0,13
|
19.981 | -0,35 | 17.812 | -0,29 | 11.247 | +0,13 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
20.057
-0,42
3 anni 15.635
17.812
-0,39
5 anni 13.875
11.194
+0,19
|
20.057 | -0,42 | 17.812 | -0,39 | 11.247 | +0,19 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
7.150
-5,32
3 anni 15.635
5.718
+4,91
5 anni 13.875
3.598
+14,14
|
7.150 | -5,32 | 5.718 | +4,91 | 3.598 | +14,14 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.506
+9,29
3 anni 15.635
2.209
+7,04
5 anni 13.875
1.524
+6,97
|
3.506 | +9,29 | 2.209 | +7,04 | 1.524 | +6,97 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.601
+7,34
3 anni 15.635
2.655
+5,21
5 anni 13.875
1.367
+4,71
|
4.601 | +7,34 | 2.655 | +5,21 | 1.367 | +4,71 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
7.253
-0,35
3 anni 15.635
6.228
-0,29
5 anni 13.875
4.276
+0,13
|
7.253 | -0,35 | 6.228 | -0,29 | 4.276 | +0,13 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
7.280
-0,42
3 anni 15.635
6.229
-0,39
5 anni 13.875
4.257
+0,19
|
7.280 | -0,42 | 6.229 | -0,39 | 4.257 | +0,19 |
Dati ed elaborazioni forniti da 