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Cb-Accent Lux Bond Eur B $ Hdg
136,01
-0,11%
Valuta: USD
Data: 11/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 136,01 | 136,16 | USD | 11/05/26 | -0,11 |
Caratteristiche
| Isin | LU0860713634 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | BH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 11/12/12 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 0,5274 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,14 |
| Ytd | +0,23 |
| 1 anno | -1,31 |
| 3 anni | +7,00 |
| 5 anni | +13,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -8,06 |
| 2024 | +11,47 |
| 2023 | +4,15 |
| 2022 | -0,56 |
| 2021 | +8,18 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 38,8171 |
Società di Gestione
Adepa Asset Management Sa
6A, rue Gabriel Lippmann L-5365 - Munsbach
Tel. N.D.
6A, rue Gabriel Lippmann L-5365 - Munsbach
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,14 |
| 1 settimana | -0,22 |
| 1 mese | -0,14 |
| 3 mesi | +0,63 |
| 6 mesi | -1,18 |
| Da inizio anno | +0,23 |
| 1 anno | -1,31 |
| 2 anni | -0,28 |
| 3 anni | +7,00 |
| 4 anni | +3,53 |
| 5 anni | +13,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -8,06 |
| 2024 | +11,47 |
| 2023 | +4,15 |
| 2022 | -0,56 |
| 2021 | +8,18 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 38,8171 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3686 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0271 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1313 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,4825 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0369 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1911 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,05 |
| 3 anni | +6,65 |
| 5 anni | +6,64 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,62 |
| 3 anni | +4,87 |
| 5 anni | +4,56 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,0271 |
| Sortino | -0,0369 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
20.572
-0,40
3 anni 15.839
16.141
+8,12
5 anni 14.143
8.906
+13,45
|
20.572 | -0,40 | 16.141 | +8,12 | 8.906 | +13,45 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
8.921
+6,05
3 anni 15.839
7.229
+6,65
5 anni 14.143
4.620
+6,64
|
8.921 | +6,05 | 7.229 | +6,65 | 4.620 | +6,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
11.051
+4,62
3 anni 15.839
7.692
+4,87
5 anni 14.143
3.567
+4,56
|
11.051 | +4,62 | 7.692 | +4,87 | 3.567 | +4,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
20.098
-0,37
3 anni 15.839
16.496
-0,03
5 anni 14.143
9.209
+0,13
|
20.098 | -0,37 | 16.496 | -0,03 | 9.209 | +0,13 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
20.234
-0,48
3 anni 15.839
16.496
-0,04
5 anni 14.143
9.175
+0,19
|
20.234 | -0,48 | 16.496 | -0,04 | 9.209 | +0,19 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
7.544
-0,40
3 anni 15.839
5.710
+8,12
5 anni 14.143
3.484
+13,45
|
7.544 | -0,40 | 5.710 | +8,12 | 3.484 | +13,45 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
2.894
+6,05
3 anni 15.839
2.177
+6,65
5 anni 14.143
1.356
+6,64
|
2.894 | +6,05 | 2.177 | +6,65 | 1.356 | +6,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
3.814
+4,62
3 anni 15.839
2.364
+4,87
5 anni 14.143
1.145
+4,56
|
3.814 | +4,62 | 2.364 | +4,87 | 1.145 | +4,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
7.571
-0,37
3 anni 15.839
5.886
-0,03
5 anni 14.143
3.643
+0,13
|
7.571 | -0,37 | 5.886 | -0,03 | 3.643 | +0,13 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
7.594
-0,48
3 anni 15.839
5.886
-0,04
5 anni 14.143
3.637
+0,19
|
7.594 | -0,48 | 5.886 | -0,04 | 3.637 | +0,19 |
Dati ed elaborazioni forniti da 