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Allianz Convertible Bond A Dis Eur
140,78
+0,26%
Valuta: EUR
Data: 22/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 140,78 | 140,41 | EUR | 22/05/26 | +0,26 |
Caratteristiche
| Isin | LU0706716205 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% FTSE Europe Focus Convertible TR |
| Data di partenza | 31/01/12 |
| Nome del gestore | Tristan Gruet |
| Patrimonio del fondo | 189,9215 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,79 |
| Ytd | +7,68 |
| 1 anno | +9,55 |
| 3 anni | +21,38 |
| 5 anni | +10,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,24 |
| 2024 | +6,43 |
| 2023 | +5,25 |
| 2022 | -14,96 |
| 2021 | +3,56 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 50,6811 |
Società di Gestione
Allianz Global Inv. Gmbh (Lux)
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,26 |
| 1 settimana | +0,67 |
| 1 mese | +2,79 |
| 3 mesi | +2,95 |
| 6 mesi | +9,01 |
| Da inizio anno | +7,68 |
| 1 anno | +9,55 |
| 2 anni | +15,34 |
| 3 anni | +21,38 |
| 4 anni | +18,19 |
| 5 anni | +10,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,24 |
| 2024 | +6,43 |
| 2023 | +5,25 |
| 2022 | -14,96 |
| 2021 | +3,56 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 50,6811 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6781 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4572 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0714 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,9729 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6642 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0916 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,69 |
| 3 anni | +5,79 |
| 5 anni | +7,11 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,06 |
| 3 anni | +3,98 |
| 5 anni | +5,54 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,4572 |
| Sortino | 0,6642 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
11.544
+7,81
3 anni 15.839
11.062
+17,83
5 anni 14.143
11.693
+5,71
|
11.544 | +7,81 | 11.062 | +17,83 | 11.693 | +5,71 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
11.606
+8,69
3 anni 15.839
5.230
+5,79
5 anni 14.143
5.719
+7,11
|
11.606 | +8,69 | 5.230 | +5,79 | 5.719 | +7,11 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
13.730
+6,06
3 anni 15.839
5.107
+3,98
5 anni 14.143
6.663
+5,54
|
13.730 | +6,06 | 5.107 | +3,98 | 6.663 | +5,54 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
12.772
+0,68
3 anni 15.839
10.542
+0,46
5 anni 14.143
12.424
-0,07
|
12.772 | +0,68 | 10.542 | +0,46 | 12.424 | -0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
12.882
+0,97
3 anni 15.839
10.815
+0,66
5 anni 14.143
12.329
-0,09
|
12.882 | +0,97 | 10.815 | +0,66 | 12.424 | -0,09 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
105
+7,81
3 anni 15.839
181
+17,83
5 anni 14.143
304
+5,71
|
105 | +7,81 | 181 | +17,83 | 304 | +5,71 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
1.113
+8,69
3 anni 15.839
639
+5,79
5 anni 14.143
590
+7,11
|
1.113 | +8,69 | 639 | +5,79 | 590 | +7,11 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
1.129
+6,06
3 anni 15.839
601
+3,98
5 anni 14.143
611
+5,54
|
1.129 | +6,06 | 601 | +3,98 | 611 | +5,54 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
228
+0,68
3 anni 15.839
270
+0,46
5 anni 14.143
295
-0,07
|
228 | +0,68 | 270 | +0,46 | 295 | -0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
214
+0,97
3 anni 15.839
283
+0,66
5 anni 14.143
291
-0,09
|
214 | +0,97 | 283 | +0,66 | 291 | -0,09 |
Dati ed elaborazioni forniti da 