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Allianz Convertible Bond A Dis Eur
130,23
+0,23%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 130,23 | 129,93 | EUR | 16/12/25 | +0,23 |
Caratteristiche
| Isin | LU0706716205 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Refinitiv Europe Focus Convertible Bonds |
| Data di partenza | 31/01/12 |
| Nome del gestore | Tristan Gruet |
| Patrimonio del fondo | 186,9460 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,06 |
| Ytd | +3,83 |
| 1 anno | +3,55 |
| 3 anni | +15,23 |
| 5 anni | +3,15 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,43 |
| 2023 | +5,25 |
| 2022 | -14,96 |
| 2021 | +3,56 |
| 2020 | +3,04 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 53,6227 |
Società di Gestione
Allianz Global Inv. Gmbh (Lux)
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,23 |
| 1 settimana | +0,29 |
| 1 mese | +0,06 |
| 3 mesi | +1,28 |
| 6 mesi | +1,95 |
| Da inizio anno | +3,83 |
| 1 anno | +3,55 |
| 2 anni | +10,75 |
| 3 anni | +15,23 |
| 4 anni | -0,09 |
| 5 anni | +3,15 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,43 |
| 2023 | +5,25 |
| 2022 | -14,96 |
| 2021 | +3,56 |
| 2020 | +3,04 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 53,6227 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9651 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6838 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0012 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,6047 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,2483 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0097 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,00 |
| 3 anni | +4,34 |
| 5 anni | +6,30 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,47 |
| 3 anni | +2,36 |
| 5 anni | +4,92 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,6838 |
| Sortino | 1,2483 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
8.138
+4,92
3 anni 15.635
11.069
+15,28
5 anni 13.875
12.425
+3,73
|
8.138 | +4,92 | 11.069 | +15,28 | 12.425 | +3,73 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
5.172
+4,00
3 anni 15.635
2.610
+4,34
5 anni 13.875
3.513
+6,30
|
5.172 | +4,00 | 2.610 | +4,34 | 3.513 | +6,30 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5.117
+2,47
3 anni 15.635
2.312
+2,36
5 anni 13.875
5.181
+4,92
|
5.117 | +2,47 | 2.312 | +2,36 | 5.181 | +4,92 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
6.819
+0,97
3 anni 15.635
7.300
+0,68
5 anni 13.875
12.868
-0,00
|
6.819 | +0,97 | 7.300 | +0,68 | 12.868 | -0,00 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
6.802
+1,60
3 anni 15.635
6.413
+1,25
5 anni 13.875
12.865
-0,01
|
6.802 | +1,60 | 6.413 | +1,25 | 12.868 | -0,01 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
150
+4,92
3 anni 15.635
221
+15,28
5 anni 13.875
360
+3,73
|
150 | +4,92 | 221 | +15,28 | 360 | +3,73 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
699
+4,00
3 anni 15.635
284
+4,34
5 anni 13.875
357
+6,30
|
699 | +4,00 | 284 | +4,34 | 357 | +6,30 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
599
+2,47
3 anni 15.635
230
+2,36
5 anni 13.875
459
+4,92
|
599 | +2,47 | 230 | +2,36 | 459 | +4,92 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
380
+0,97
3 anni 15.635
179
+0,68
5 anni 13.875
331
-0,00
|
380 | +0,97 | 179 | +0,68 | 331 | -0,00 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
371
+1,60
3 anni 15.635
160
+1,25
5 anni 13.875
330
-0,01
|
371 | +1,60 | 160 | +1,25 | 330 | -0,01 |
Dati ed elaborazioni forniti da 