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Bnp Paribas Local Emerging Bond Clas Rh Eur
76,14
+0,07%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 76,14 | 76,09 | EUR | 18/12/25 | +0,07 |
Caratteristiche
| Isin | LU0823385512 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | CLAS |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM GBI EM Global Diversified |
| Data di partenza | 17/05/13 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 0,7893 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,33 |
| Ytd | +15,56 |
| 1 anno | +13,74 |
| 3 anni | +21,94 |
| 5 anni | -9,14 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -5,51 |
| 2023 | +10,42 |
| 2022 | -14,56 |
| 2021 | -11,60 |
| 2020 | -0,81 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,942 |
Società di Gestione
Bnp Paribas Am Lux
10 rue Edward Steichen L-2540 - Luxembourg
Tel. N.D.
10 rue Edward Steichen L-2540 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,07 |
| 1 settimana | +0,13 |
| 1 mese | +0,33 |
| 3 mesi | +0,14 |
| 6 mesi | +4,99 |
| Da inizio anno | +15,56 |
| 1 anno | +13,74 |
| 2 anni | +10,98 |
| 3 anni | +21,94 |
| 4 anni | +3,72 |
| 5 anni | -9,14 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -5,51 |
| 2023 | +10,42 |
| 2022 | -14,56 |
| 2021 | -11,60 |
| 2020 | -0,81 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,942 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,3461 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6217 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1151 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,4522 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,972 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1583 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,90 |
| 3 anni | +9,59 |
| 5 anni | +10,76 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,28 |
| 3 anni | +6,11 |
| 5 anni | +8,08 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,6217 |
| Sortino | 0,972 |
| Bull Market | -0,24 |
| Bear Market | +0,77 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
3.503
+12,69
3 anni 15.635
6.988
+22,98
5 anni 13.875
14.776
-5,35
|
3.503 | +12,69 | 6.988 | +22,98 | 14.776 | -5,35 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
7.211
+5,90
3 anni 15.635
10.331
+9,59
5 anni 13.875
8.959
+10,76
|
7.211 | +5,90 | 10.331 | +9,59 | 8.959 | +10,76 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
6.692
+3,28
3 anni 15.635
11.214
+6,11
5 anni 13.875
11.320
+8,08
|
6.692 | +3,28 | 11.214 | +6,11 | 11.320 | +8,08 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
3.747
+1,35
3 anni 15.635
8.306
+0,62
5 anni 13.875
13.849
-0,12
|
3.747 | +1,35 | 8.306 | +0,62 | 13.849 | -0,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
3.831
+2,45
3 anni 15.635
8.637
+0,97
5 anni 13.875
13.794
-0,16
|
3.831 | +2,45 | 8.637 | +0,97 | 13.849 | -0,16 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
23
+12,69
3 anni 15.635
191
+22,98
5 anni 13.875
747
-5,35
|
23 | +12,69 | 191 | +22,98 | 747 | -5,35 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
512
+5,90
3 anni 15.635
885
+9,59
5 anni 13.875
852
+10,76
|
512 | +5,90 | 885 | +9,59 | 852 | +10,76 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
348
+3,28
3 anni 15.635
898
+6,11
5 anni 13.875
865
+8,08
|
348 | +3,28 | 898 | +6,11 | 865 | +8,08 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
170
+1,35
3 anni 15.635
379
+0,62
5 anni 13.875
608
-0,12
|
170 | +1,35 | 379 | +0,62 | 608 | -0,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
150
+2,45
3 anni 15.635
380
+0,97
5 anni 13.875
609
-0,16
|
150 | +2,45 | 380 | +0,97 | 609 | -0,16 |
Dati ed elaborazioni forniti da 