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Vontobel Emerging Markets Debt B Cap $
160,94
-0,06%
Valuta: USD
Data: 30/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 160,94 | 161,04 | USD | 30/03/26 | -0,06 |
Caratteristiche
| Isin | LU0926439562 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global Diversified |
| Data di partenza | 15/05/13 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 221,5115 al 29/11/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,83 |
| Ytd | +1,18 |
| 1 anno | +3,24 |
| 3 anni | +36,32 |
| 5 anni | +21,89 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,99 |
| 2024 | +20,39 |
| 2023 | +9,66 |
| 2022 | -15,42 |
| 2021 | +8,76 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 80,298 |
Società di Gestione
Vontobel Asset Mgmt S.A.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,23 |
| 1 settimana | +0,34 |
| 1 mese | -0,83 |
| 3 mesi | +1,21 |
| 6 mesi | +3,93 |
| Da inizio anno | +1,18 |
| 1 anno | +3,24 |
| 2 anni | +14,09 |
| 3 anni | +36,32 |
| 4 anni | +26,45 |
| 5 anni | +21,89 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,99 |
| 2024 | +20,39 |
| 2023 | +9,66 |
| 2022 | -15,42 |
| 2021 | +8,76 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 80,298 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2519 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6981 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2832 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2832 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,0196 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3783 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,76 |
| 3 anni | +7,94 |
| 5 anni | +8,94 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,44 |
| 3 anni | +5,44 |
| 5 anni | +6,60 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,6981 |
| Sortino | 1,0196 |
| Bull Market | +3,37 |
| Bear Market | -4,58 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
17.210
-0,43
3 anni 15.888
6.195
+31,88
5 anni 14.134
6.805
+25,16
|
17.210 | -0,43 | 6.195 | +31,88 | 6.805 | +25,16 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
13.917
+9,76
3 anni 15.888
9.640
+7,94
5 anni 14.134
8.197
+8,94
|
13.917 | +9,76 | 9.640 | +7,94 | 8.197 | +8,94 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
16.301
+8,44
3 anni 15.888
10.638
+5,44
5 anni 14.134
8.764
+6,60
|
16.301 | +8,44 | 10.638 | +5,44 | 8.764 | +6,60 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
16.202
-0,25
3 anni 15.888
6.060
+0,70
5 anni 14.134
7.561
+0,28
|
16.202 | -0,25 | 6.060 | +0,70 | 7.561 | +0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
16.147
-0,28
3 anni 15.888
7.245
+1,02
5 anni 14.134
7.869
+0,38
|
16.147 | -0,28 | 7.245 | +1,02 | 7.561 | +0,38 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
663
-0,43
3 anni 15.888
49
+31,88
5 anni 14.134
28
+25,16
|
663 | -0,43 | 49 | +31,88 | 28 | +25,16 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
942
+9,76
3 anni 15.888
856
+7,94
5 anni 14.134
700
+8,94
|
942 | +9,76 | 856 | +7,94 | 700 | +8,94 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
874
+8,44
3 anni 15.888
837
+5,44
5 anni 14.134
686
+6,60
|
874 | +8,44 | 837 | +5,44 | 686 | +6,60 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
606
-0,25
3 anni 15.888
117
+0,70
5 anni 14.134
49
+0,28
|
606 | -0,25 | 117 | +0,70 | 49 | +0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
604
-0,28
3 anni 15.888
158
+1,02
5 anni 14.134
53
+0,38
|
604 | -0,28 | 158 | +1,02 | 53 | +0,38 |
Dati ed elaborazioni forniti da 