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Vontobel Emerging Markets Debt B Cap $
167,56
-0,07%
Valuta: USD
Data: 11/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 167,56 | 167,67 | USD | 11/05/26 | -0,07 |
Caratteristiche
| Isin | LU0926439562 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global Diversified |
| Data di partenza | 15/05/13 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 225,7941 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,82 |
| Ytd | +2,82 |
| 1 anno | +11,21 |
| 3 anni | +38,47 |
| 5 anni | +24,38 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,99 |
| 2024 | +20,39 |
| 2023 | +9,66 |
| 2022 | -15,42 |
| 2021 | +8,76 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 76,2688 |
Società di Gestione
Vontobel Asset Mgmt S.A.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,10 |
| 1 settimana | +0,32 |
| 1 mese | +0,82 |
| 3 mesi | +2,15 |
| 6 mesi | +2,42 |
| Da inizio anno | +2,82 |
| 1 anno | +11,21 |
| 2 anni | +16,73 |
| 3 anni | +38,47 |
| 4 anni | +30,30 |
| 5 anni | +24,38 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,99 |
| 2024 | +20,39 |
| 2023 | +9,66 |
| 2022 | -15,42 |
| 2021 | +8,76 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 76,2688 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,5634 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,1133 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3105 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 5,051 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,7214 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4247 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,50 |
| 3 anni | +7,46 |
| 5 anni | +8,96 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,70 |
| 3 anni | +4,82 |
| 5 anni | +6,55 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 1,1133 |
| Sortino | 1,7214 |
| Bull Market | +3,37 |
| Bear Market | -4,58 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
9.767
+10,98
3 anni 15.839
5.018
+39,02
5 anni 14.143
6.313
+23,65
|
9.767 | +10,98 | 5.018 | +39,02 | 6.313 | +23,65 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
7.641
+5,50
3 anni 15.839
8.676
+7,46
5 anni 14.143
7.958
+8,96
|
7.641 | +5,50 | 8.676 | +7,46 | 7.958 | +8,96 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
1.435
+1,70
3 anni 15.839
7.482
+4,82
5 anni 14.143
8.220
+6,55
|
1.435 | +1,70 | 7.482 | +4,82 | 8.220 | +6,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
4.755
+1,56
3 anni 15.839
1.659
+1,11
5 anni 14.143
6.224
+0,31
|
4.755 | +1,56 | 1.659 | +1,11 | 6.224 | +0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
1.571
+5,05
3 anni 15.839
2.859
+1,72
5 anni 14.143
6.684
+0,42
|
1.571 | +5,05 | 2.859 | +1,72 | 6.224 | +0,42 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
159
+10,98
3 anni 15.839
15
+39,02
5 anni 14.143
32
+23,65
|
159 | +10,98 | 15 | +39,02 | 32 | +23,65 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
462
+5,50
3 anni 15.839
819
+7,46
5 anni 14.143
697
+8,96
|
462 | +5,50 | 819 | +7,46 | 697 | +8,96 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
26
+1,70
3 anni 15.839
658
+4,82
5 anni 14.143
675
+6,55
|
26 | +1,70 | 658 | +4,82 | 675 | +6,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
106
+1,56
3 anni 15.839
37
+1,11
5 anni 14.143
47
+0,31
|
106 | +1,56 | 37 | +1,11 | 47 | +0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
17
+5,05
3 anni 15.839
54
+1,72
5 anni 14.143
55
+0,42
|
17 | +5,05 | 54 | +1,72 | 55 | +0,42 |
Dati ed elaborazioni forniti da 