Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Ubs (Lux) Security Equity P Cap Eur Hdg
Ubs (Lux) Security Equity P Cap Eur Hdg
39,63
-0,88%
Valuta: EUR
Data: 12/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 39,63 | 39,98 | EUR | 12/12/25 | -0,88 |
Caratteristiche
| Isin | LU0909472069 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | PH |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Altri Settori |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC World |
| Data di partenza | 30/04/13 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 285,7929 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,91 |
| Ytd | +11,98 |
| 1 anno | +5,79 |
| 3 anni | +40,88 |
| 5 anni | +36,37 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,42 |
| 2023 | +24,70 |
| 2022 | -26,71 |
| 2021 | +17,54 |
| 2020 | +24,55 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.92 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 2,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.92 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 2,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,88 |
| 1 settimana | -0,78 |
| 1 mese | -1,91 |
| 3 mesi | -0,08 |
| 6 mesi | +1,12 |
| Da inizio anno | +11,98 |
| 1 anno | +5,79 |
| 2 anni | +23,07 |
| 3 anni | +40,88 |
| 4 anni | +11,57 |
| 5 anni | +36,37 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,42 |
| 2023 | +24,70 |
| 2022 | -26,71 |
| 2021 | +17,54 |
| 2020 | +24,55 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9076 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7365 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4892 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,6022 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,2864 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,7601 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +15,55 |
| 3 anni | +16,31 |
| 5 anni | +19,35 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,88 |
| 3 anni | +9,32 |
| 5 anni | +12,40 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,7365 |
| Sortino | 1,2864 |
| Bull Market | +7,32 |
| Bear Market | -5,12 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
6.345
+6,77
3 anni 15.600
2.645
+41,81
5 anni 13.845
4.668
+39,92
|
6.345 | +6,77 | 2.645 | +41,81 | 4.668 | +39,92 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
18.557
+15,55
3 anni 15.600
17.519
+16,31
5 anni 13.845
15.834
+19,35
|
18.557 | +15,55 | 17.519 | +16,31 | 15.834 | +19,35 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
16.610
+8,88
3 anni 15.600
16.541
+9,32
5 anni 13.845
15.897
+12,40
|
16.610 | +8,88 | 16.541 | +9,32 | 15.897 | +12,40 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
7.403
+0,91
3 anni 15.600
6.473
+0,74
5 anni 13.845
6.105
+0,49
|
7.403 | +0,91 | 6.473 | +0,74 | 6.105 | +0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
6.806
+1,60
3 anni 15.600
6.116
+1,29
5 anni 13.845
6.150
+0,76
|
6.806 | +1,60 | 6.116 | +1,29 | 6.105 | +0,76 |
Per Categoria
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
95
+6,77
3 anni 15.600
69
+41,81
5 anni 13.845
78
+39,92
|
95 | +6,77 | 69 | +41,81 | 78 | +39,92 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
195
+15,55
3 anni 15.600
208
+16,31
5 anni 13.845
203
+19,35
|
195 | +15,55 | 208 | +16,31 | 203 | +19,35 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
98
+8,88
3 anni 15.600
126
+9,32
5 anni 13.845
199
+12,40
|
98 | +8,88 | 126 | +9,32 | 199 | +12,40 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
76
+0,91
3 anni 15.600
69
+0,74
5 anni 13.845
83
+0,49
|
76 | +0,91 | 69 | +0,74 | 83 | +0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
51
+1,60
3 anni 15.600
58
+1,29
5 anni 13.845
83
+0,76
|
51 | +1,60 | 58 | +1,29 | 83 | +0,76 |
Dati ed elaborazioni forniti da 