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Ubs (Lux) Security Equity P Cap Eur Hdg
38,84
+0,36%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 38,84 | 38,70 | EUR | 11/06/26 | +0,36 |
Caratteristiche
| Isin | LU0909472069 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | PH |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Altri Settori |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC World |
| Data di partenza | 30/04/13 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 238,2292 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +5,74 |
| Ytd | -1,04 |
| 1 anno | -0,87 |
| 3 anni | +31,13 |
| 5 anni | +17,66 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +10,91 |
| 2024 | +5,42 |
| 2023 | +24,70 |
| 2022 | -26,71 |
| 2021 | +17,54 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 46,162 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 2,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 2,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,36 |
| 1 settimana | -3,50 |
| 1 mese | +5,74 |
| 3 mesi | +6,67 |
| 6 mesi | -2,85 |
| Da inizio anno | -1,04 |
| 1 anno | -0,87 |
| 2 anni | +15,15 |
| 3 anni | +31,13 |
| 4 anni | +40,57 |
| 5 anni | +17,66 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +10,91 |
| 2024 | +5,42 |
| 2023 | +24,70 |
| 2022 | -26,71 |
| 2021 | +17,54 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 46,162 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1187 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3822 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,10 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1496 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6121 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1382 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +13,02 |
| 3 anni | +16,53 |
| 5 anni | +18,57 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +10,22 |
| 3 anni | +10,37 |
| 5 anni | +13,10 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,3822 |
| Sortino | 0,6121 |
| Bull Market | +3,60 |
| Bear Market | -5,12 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
14.554
+3,64
3 anni 15.848
6.137
+37,20
5 anni 14.193
7.188
+22,60
|
14.554 | +3,64 | 6.137 | +37,20 | 7.188 | +22,60 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
15.758
+13,02
3 anni 15.848
17.380
+16,53
5 anni 14.193
15.739
+18,57
|
15.758 | +13,02 | 17.380 | +16,53 | 15.739 | +18,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
18.793
+10,22
3 anni 15.848
17.297
+10,37
5 anni 14.193
15.928
+13,10
|
18.793 | +10,22 | 17.297 | +10,37 | 15.928 | +13,10 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
18.371
-0,12
3 anni 15.848
11.500
+0,38
5 anni 14.193
9.605
+0,10
|
18.371 | -0,12 | 11.500 | +0,38 | 9.605 | +0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
18.414
-0,15
3 anni 15.848
11.206
+0,61
5 anni 14.193
9.536
+0,14
|
18.414 | -0,15 | 11.206 | +0,61 | 9.605 | +0,14 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
255
+3,64
3 anni 15.848
106
+37,20
5 anni 14.193
140
+22,60
|
255 | +3,64 | 106 | +37,20 | 140 | +22,60 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
110
+13,02
3 anni 15.848
202
+16,53
5 anni 14.193
198
+18,57
|
110 | +13,02 | 202 | +16,53 | 198 | +18,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
228
+10,22
3 anni 15.848
180
+10,37
5 anni 14.193
197
+13,10
|
228 | +10,22 | 180 | +10,37 | 197 | +13,10 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
300
-0,12
3 anni 15.848
168
+0,38
5 anni 14.193
157
+0,10
|
300 | -0,12 | 168 | +0,38 | 157 | +0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
300
-0,15
3 anni 15.848
165
+0,61
5 anni 14.193
157
+0,14
|
300 | -0,15 | 165 | +0,61 | 157 | +0,14 |
Dati ed elaborazioni forniti da 