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Ubs (Lux) Security Equity P Cap Eur Hdg
34,04
+0,47%
Valuta: EUR
Data: 30/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 34,04 | 33,88 | EUR | 30/03/26 | +0,47 |
Caratteristiche
| Isin | LU0909472069 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | PH |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Altri Settori |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC World |
| Data di partenza | 30/04/13 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 266,3472 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -10,09 |
| Ytd | -13,27 |
| 1 anno | -3,84 |
| 3 anni | +18,90 |
| 5 anni | +12,79 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +10,91 |
| 2024 | +5,42 |
| 2023 | +24,70 |
| 2022 | -26,71 |
| 2021 | +17,54 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 51,7353 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 2,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 2,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,47 |
| 1 settimana | -4,03 |
| 1 mese | -10,09 |
| 3 mesi | -14,17 |
| 6 mesi | -14,41 |
| Da inizio anno | -13,27 |
| 1 anno | -3,84 |
| 2 anni | -3,16 |
| 3 anni | +18,90 |
| 4 anni | +0,21 |
| 5 anni | +12,79 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +10,91 |
| 2024 | +5,42 |
| 2023 | +24,70 |
| 2022 | -26,71 |
| 2021 | +17,54 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 51,7353 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0161 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5046 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2355 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0159 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8671 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3428 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,05 |
| 3 anni | +15,72 |
| 5 anni | +18,34 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,97 |
| 3 anni | +9,16 |
| 5 anni | +12,49 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,5046 |
| Sortino | 0,8671 |
| Bull Market | +7,32 |
| Bear Market | -5,12 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
15.036
+2,10
3 anni 15.888
5.899
+33,40
5 anni 14.134
6.837
+24,91
|
15.036 | +2,10 | 5.899 | +33,40 | 6.837 | +24,91 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
15.440
+11,05
3 anni 15.888
17.924
+15,72
5 anni 14.134
16.078
+18,34
|
15.440 | +11,05 | 17.924 | +15,72 | 16.078 | +18,34 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
12.991
+6,97
3 anni 15.888
17.181
+9,16
5 anni 14.134
16.138
+12,49
|
12.991 | +6,97 | 17.181 | +9,16 | 16.138 | +12,49 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
14.465
-0,02
3 anni 15.888
8.736
+0,50
5 anni 14.134
8.241
+0,24
|
14.465 | -0,02 | 8.736 | +0,50 | 8.241 | +0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
14.557
-0,02
3 anni 15.888
8.418
+0,87
5 anni 14.134
8.204
+0,34
|
14.557 | -0,02 | 8.418 | +0,87 | 8.241 | +0,34 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
230
+2,10
3 anni 15.888
97
+33,40
5 anni 14.134
126
+24,91
|
230 | +2,10 | 97 | +33,40 | 126 | +24,91 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
139
+11,05
3 anni 15.888
205
+15,72
5 anni 14.134
198
+18,34
|
139 | +11,05 | 205 | +15,72 | 198 | +18,34 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
102
+6,97
3 anni 15.888
151
+9,16
5 anni 14.134
192
+12,49
|
102 | +6,97 | 151 | +9,16 | 192 | +12,49 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
175
-0,02
3 anni 15.888
95
+0,50
5 anni 14.134
125
+0,24
|
175 | -0,02 | 95 | +0,50 | 125 | +0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
176
-0,02
3 anni 15.888
87
+0,87
5 anni 14.134
125
+0,34
|
176 | -0,02 | 87 | +0,87 | 125 | +0,34 |
Dati ed elaborazioni forniti da 