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Ninety One Global Franchise A Cap Eur
68,82
+0,47%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 68,82 | 68,50 | EUR | 11/06/26 | +0,47 |
Caratteristiche
| Isin | LU0846948197 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC World Index Net TR ($) |
| Data di partenza | 25/10/12 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 71,7184 al 30/06/20 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,85 |
| Ytd | -3,33 |
| 1 anno | -0,65 |
| 3 anni | +22,26 |
| 5 anni | +27,21 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,37 |
| 2024 | +13,49 |
| 2023 | +14,54 |
| 2022 | -14,22 |
| 2021 | +26,46 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 34,0528 |
Società di Gestione
Ninety One Luxembourg S.A.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 3000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 3000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,47 |
| 1 settimana | +0,09 |
| 1 mese | +2,85 |
| 3 mesi | +2,08 |
| 6 mesi | -2,54 |
| Da inizio anno | -3,33 |
| 1 anno | -0,65 |
| 2 anni | +7,87 |
| 3 anni | +22,26 |
| 4 anni | +29,36 |
| 5 anni | +27,21 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,37 |
| 2024 | +13,49 |
| 2023 | +14,54 |
| 2022 | -14,22 |
| 2021 | +26,46 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 34,0528 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0989 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4043 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2847 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1418 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6144 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4338 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,05 |
| 3 anni | +9,92 |
| 5 anni | +12,74 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,43 |
| 3 anni | +6,57 |
| 5 anni | +8,25 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,4043 |
| Sortino | 0,6144 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
20.868
-0,77
3 anni 15.848
9.512
+23,13
5 anni 14.193
5.830
+29,84
|
20.868 | -0,77 | 9.512 | +23,13 | 5.830 | +29,84 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
11.757
+9,05
3 anni 15.848
10.498
+9,92
5 anni 14.193
10.491
+12,74
|
11.757 | +9,05 | 10.498 | +9,92 | 10.491 | +12,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
13.732
+6,43
3 anni 15.848
10.923
+6,57
5 anni 14.193
10.344
+8,25
|
13.732 | +6,43 | 10.923 | +6,57 | 10.344 | +8,25 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
16.969
+0,10
3 anni 15.848
11.173
+0,40
5 anni 14.193
6.536
+0,28
|
16.969 | +0,10 | 11.173 | +0,40 | 6.536 | +0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
16.892
+0,14
3 anni 15.848
11.181
+0,61
5 anni 14.193
6.315
+0,43
|
16.892 | +0,14 | 11.181 | +0,61 | 6.536 | +0,43 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
7.565
-0,77
3 anni 15.848
3.553
+23,13
5 anni 14.193
2.298
+29,84
|
7.565 | -0,77 | 3.553 | +23,13 | 2.298 | +29,84 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
3.925
+9,05
3 anni 15.848
3.287
+9,92
5 anni 14.193
3.300
+12,74
|
3.925 | +9,05 | 3.287 | +9,92 | 3.300 | +12,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
4.806
+6,43
3 anni 15.848
3.477
+6,57
5 anni 14.193
3.293
+8,25
|
4.806 | +6,43 | 3.477 | +6,57 | 3.293 | +8,25 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
6.338
+0,10
3 anni 15.848
4.025
+0,40
5 anni 14.193
2.638
+0,28
|
6.338 | +0,10 | 4.025 | +0,40 | 2.638 | +0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
6.307
+0,14
3 anni 15.848
4.039
+0,61
5 anni 14.193
2.573
+0,43
|
6.307 | +0,14 | 4.039 | +0,61 | 2.573 | +0,43 |
Dati ed elaborazioni forniti da 