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Ninety One Global Franchise A Cap Eur
70,46
-0,25%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 70,46 | 70,64 | EUR | 16/12/25 | -0,25 |
Caratteristiche
| Isin | LU0846948197 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC World Index Net TR ($) |
| Data di partenza | 25/10/12 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 71,7184 al 30/06/20 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,54 |
| Ytd | +3,30 |
| 1 anno | +1,95 |
| 3 anni | +32,99 |
| 5 anni | +49,06 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +13,49 |
| 2023 | +14,54 |
| 2022 | -14,22 |
| 2021 | +26,46 |
| 2020 | +5,89 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,7946 |
Società di Gestione
Ninety One Luxembourg S.A.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 3000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 3000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,25 |
| 1 settimana | -0,09 |
| 1 mese | +1,54 |
| 3 mesi | +4,06 |
| 6 mesi | +3,62 |
| Da inizio anno | +3,30 |
| 1 anno | +1,95 |
| 2 anni | +16,83 |
| 3 anni | +32,99 |
| 4 anni | +17,20 |
| 5 anni | +49,06 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +13,49 |
| 2023 | +14,54 |
| 2022 | -14,22 |
| 2021 | +26,46 |
| 2020 | +5,89 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,7946 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6186 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5254 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,6515 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,028 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8064 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,0805 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +12,12 |
| 3 anni | +10,99 |
| 5 anni | +13,11 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,40 |
| 3 anni | +7,14 |
| 5 anni | +7,87 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,5254 |
| Sortino | 0,8064 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
9.844
+3,86
3 anni 15.635
6.040
+25,72
5 anni 13.875
3.505
+51,51
|
9.844 | +3,86 | 6.040 | +25,72 | 3.505 | +51,51 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
15.580
+12,12
3 anni 15.635
11.945
+10,99
5 anni 13.875
10.935
+13,11
|
15.580 | +12,12 | 11.945 | +10,99 | 10.935 | +13,11 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
14.010
+7,40
3 anni 15.635
13.078
+7,14
5 anni 13.875
10.839
+7,87
|
14.010 | +7,40 | 13.078 | +7,14 | 10.839 | +7,87 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
10.738
+0,62
3 anni 15.635
9.719
+0,53
5 anni 13.875
4.150
+0,65
|
10.738 | +0,62 | 9.719 | +0,53 | 4.150 | +0,65 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
10.209
+1,03
3 anni 15.635
9.987
+0,81
5 anni 13.875
4.060
+1,08
|
10.209 | +1,03 | 9.987 | +0,81 | 4.150 | +1,08 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
3.550
+3,86
3 anni 15.635
2.344
+25,72
5 anni 13.875
1.493
+51,51
|
3.550 | +3,86 | 2.344 | +25,72 | 1.493 | +51,51 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
5.268
+12,12
3 anni 15.635
3.796
+10,99
5 anni 13.875
3.460
+13,11
|
5.268 | +12,12 | 3.796 | +10,99 | 3.460 | +13,11 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.654
+7,40
3 anni 15.635
4.226
+7,14
5 anni 13.875
3.514
+7,87
|
4.654 | +7,40 | 4.226 | +7,14 | 3.514 | +7,87 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
3.774
+0,62
3 anni 15.635
3.478
+0,53
5 anni 13.875
1.695
+0,65
|
3.774 | +0,62 | 3.478 | +0,53 | 1.695 | +0,65 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
3.593
+1,03
3 anni 15.635
3.587
+0,81
5 anni 13.875
1.668
+1,08
|
3.593 | +1,03 | 3.587 | +0,81 | 1.668 | +1,08 |
Dati ed elaborazioni forniti da 