Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Ninety One Global Franchise A Cap Eur
Ninety One Global Franchise A Cap Eur
66,03
-0,12%
Valuta: EUR
Data: 14/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 66,03 | 66,11 | EUR | 14/04/26 | -0,12 |
Caratteristiche
| Isin | LU0846948197 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC World Index Net TR ($) |
| Data di partenza | 25/10/12 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 71,7184 al 30/06/20 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,06 |
| Ytd | -7,25 |
| 1 anno | +4,78 |
| 3 anni | +19,86 |
| 5 anni | +26,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,37 |
| 2024 | +13,49 |
| 2023 | +14,54 |
| 2022 | -14,22 |
| 2021 | +26,46 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 49,7016 |
Società di Gestione
Ninety One Luxembourg S.A.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 3000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 3000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,12 |
| 1 settimana | +1,03 |
| 1 mese | -2,06 |
| 3 mesi | -8,89 |
| 6 mesi | -5,31 |
| Da inizio anno | -7,25 |
| 1 anno | +4,78 |
| 2 anni | +5,01 |
| 3 anni | +19,86 |
| 4 anni | +15,16 |
| 5 anni | +26,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,37 |
| 2024 | +13,49 |
| 2023 | +14,54 |
| 2022 | -14,22 |
| 2021 | +26,46 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 49,7016 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4617 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3276 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3132 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,6184 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4989 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4903 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,16 |
| 3 anni | +9,87 |
| 5 anni | +12,81 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,84 |
| 3 anni | +6,48 |
| 5 anni | +8,18 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,3276 |
| Sortino | 0,4989 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
20.079
-2,54
3 anni 15.871
8.841
+18,90
5 anni 14.155
4.520
+28,59
|
20.079 | -2,54 | 8.841 | +18,90 | 4.520 | +28,59 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
11.716
+9,16
3 anni 15.871
10.751
+9,87
5 anni 14.155
11.007
+12,81
|
11.716 | +9,16 | 10.751 | +9,87 | 11.007 | +12,81 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
12.625
+6,84
3 anni 15.871
10.876
+6,48
5 anni 14.155
10.452
+8,18
|
12.625 | +6,84 | 10.876 | +6,48 | 10.452 | +8,18 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
18.856
-0,46
3 anni 15.871
10.700
+0,33
5 anni 14.155
5.093
+0,31
|
18.856 | -0,46 | 10.700 | +0,33 | 5.093 | +0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
19.467
-0,62
3 anni 15.871
10.483
+0,50
5 anni 14.155
4.929
+0,49
|
19.467 | -0,62 | 10.483 | +0,50 | 5.093 | +0,49 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
7.204
-2,54
3 anni 15.871
3.404
+18,90
5 anni 14.155
1.875
+28,59
|
7.204 | -2,54 | 3.404 | +18,90 | 1.875 | +28,59 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
3.870
+9,16
3 anni 15.871
3.376
+9,87
5 anni 14.155
3.496
+12,81
|
3.870 | +9,16 | 3.376 | +9,87 | 3.496 | +12,81 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
4.328
+6,84
3 anni 15.871
3.470
+6,48
5 anni 14.155
3.329
+8,18
|
4.328 | +6,84 | 3.470 | +6,48 | 3.329 | +8,18 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
6.913
-0,46
3 anni 15.871
3.989
+0,33
5 anni 14.155
2.176
+0,31
|
6.913 | -0,46 | 3.989 | +0,33 | 2.176 | +0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
7.136
-0,62
3 anni 15.871
3.925
+0,50
5 anni 14.155
2.114
+0,49
|
7.136 | -0,62 | 3.925 | +0,50 | 2.114 | +0,49 |
Dati ed elaborazioni forniti da 