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Ninety One Global Franchise A Cap Eur
66,03
-0,12%
Valuta: EUR
Data: 14/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 66,03 | 66,11 | EUR | 14/04/26 | -0,12 |
Caratteristiche
| Isin | LU0846948197 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC World Index Net TR ($) |
| Data di partenza | 25/10/12 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 71,7184 al 30/06/20 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,94 |
| Ytd | -7,14 |
| 1 anno | +5,54 |
| 3 anni | +20,38 |
| 5 anni | +26,67 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,37 |
| 2024 | +13,49 |
| 2023 | +14,54 |
| 2022 | -14,22 |
| 2021 | +26,46 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 49,7016 |
Società di Gestione
Ninety One Luxembourg S.A.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 3000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 3000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,71 |
| 1 settimana | +0,49 |
| 1 mese | -1,94 |
| 3 mesi | -9,08 |
| 6 mesi | -5,35 |
| Da inizio anno | -7,14 |
| 1 anno | +5,54 |
| 2 anni | +5,14 |
| 3 anni | +20,38 |
| 4 anni | +14,62 |
| 5 anni | +26,67 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,37 |
| 2024 | +13,49 |
| 2023 | +14,54 |
| 2022 | -14,22 |
| 2021 | +26,46 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 49,7016 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4617 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3276 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3132 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,6184 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4989 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4903 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,16 |
| 3 anni | +9,87 |
| 5 anni | +12,81 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,84 |
| 3 anni | +6,48 |
| 5 anni | +8,18 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,3276 |
| Sortino | 0,4989 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
20.047
-2,54
3 anni 15.865
8.836
+18,90
5 anni 14.155
4.519
+28,59
|
20.047 | -2,54 | 8.836 | +18,90 | 4.519 | +28,59 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
11.682
+9,16
3 anni 15.865
10.743
+9,87
5 anni 14.155
11.001
+12,81
|
11.682 | +9,16 | 10.743 | +9,87 | 11.001 | +12,81 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
12.620
+6,84
3 anni 15.865
10.883
+6,48
5 anni 14.155
10.448
+8,18
|
12.620 | +6,84 | 10.883 | +6,48 | 10.448 | +8,18 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
18.816
-0,46
3 anni 15.865
10.694
+0,33
5 anni 14.155
5.073
+0,31
|
18.816 | -0,46 | 10.694 | +0,33 | 5.073 | +0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
19.411
-0,62
3 anni 15.865
10.484
+0,50
5 anni 14.155
4.910
+0,49
|
19.411 | -0,62 | 10.484 | +0,50 | 5.073 | +0,49 |
Per Categoria
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
7.190
-2,54
3 anni 15.865
3.396
+18,90
5 anni 14.155
1.874
+28,59
|
7.190 | -2,54 | 3.396 | +18,90 | 1.874 | +28,59 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
3.862
+9,16
3 anni 15.865
3.372
+9,87
5 anni 14.155
3.490
+12,81
|
3.862 | +9,16 | 3.372 | +9,87 | 3.490 | +12,81 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
4.321
+6,84
3 anni 15.865
3.462
+6,48
5 anni 14.155
3.317
+8,18
|
4.321 | +6,84 | 3.462 | +6,48 | 3.317 | +8,18 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
6.856
-0,46
3 anni 15.865
3.958
+0,33
5 anni 14.155
2.158
+0,31
|
6.856 | -0,46 | 3.958 | +0,33 | 2.158 | +0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
7.075
-0,62
3 anni 15.865
3.899
+0,50
5 anni 14.155
2.096
+0,49
|
7.075 | -0,62 | 3.899 | +0,50 | 2.096 | +0,49 |
Dati ed elaborazioni forniti da 