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Eurofundlux Euro Government Bond B Cap Eur
10,128
-0,12%
Valuta: EUR
Data: 02/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,128 | 10,14 | EUR | 02/06/26 | -0,12 |
Caratteristiche
| Isin | LU0909055039 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Euro Government Index |
| Data di partenza | 15/04/13 |
| Nome del gestore | Euromobiliare A.M.Sgr Spa |
| Patrimonio del fondo | 11,0093 al 13/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,06 |
| Ytd | -0,21 |
| 1 anno | -0,70 |
| 3 anni | +3,70 |
| 5 anni | -14,13 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,09 |
| 2024 | +0,00 |
| 2023 | +5,71 |
| 2022 | -17,77 |
| 2021 | -4,45 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Euromobiliare Asset Management
CORSO MONFORTE, 34 20122 - MILANO (MI)
Tel. +39-02620841
CORSO MONFORTE, 34 20122 - MILANO (MI)
Tel. +39-02620841
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,12 |
| 1 settimana | +0,39 |
| 1 mese | +1,06 |
| 3 mesi | -1,96 |
| 6 mesi | -0,62 |
| Da inizio anno | -0,21 |
| 1 anno | -0,70 |
| 2 anni | +3,29 |
| 3 anni | +3,70 |
| 4 anni | -2,93 |
| 5 anni | -14,13 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,09 |
| 2024 | +0,00 |
| 2023 | +5,71 |
| 2022 | -17,77 |
| 2021 | -4,45 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,901 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,3257 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,8074 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,9271 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,4294 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,9585 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,92 |
| 3 anni | +5,05 |
| 5 anni | +6,16 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,81 |
| 3 anni | +3,83 |
| 5 anni | +5,19 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,3257 |
| Sortino | -0,4294 |
| Bull Market | +0,42 |
| Bear Market | -3,29 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
7.956
-1,59
3 anni 15.839
5.501
+3,76
5 anni 14.143
N.C.
-15,20
|
7.956 | -1,59 | 5.501 | +3,76 | N.C. | -15,20 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
1.822
+3,92
3 anni 15.839
1.839
+5,05
5 anni 14.143
N.C.
+6,16
|
1.822 | +3,92 | 1.839 | +5,05 | N.C. | +6,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
2.148
+3,81
3 anni 15.839
2.124
+3,83
5 anni 14.143
N.C.
+5,19
|
2.148 | +3,81 | 2.124 | +3,83 | N.C. | +5,19 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
1.529
-0,90
3 anni 15.839
641
-0,33
5 anni 14.143
N.C.
-0,81
|
1.529 | -0,90 | 641 | -0,33 | N.C. | -0,81 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
2.228
-0,93
3 anni 15.839
1.454
-0,43
5 anni 14.143
N.C.
-0,96
|
2.228 | -0,93 | 1.454 | -0,43 | N.C. | -0,96 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
139
-1,59
3 anni 15.839
101
+3,76
5 anni 14.143
N.C.
-15,20
|
139 | -1,59 | 101 | +3,76 | N.C. | -15,20 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
109
+3,92
3 anni 15.839
114
+5,05
5 anni 14.143
N.C.
+6,16
|
109 | +3,92 | 114 | +5,05 | N.C. | +6,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
156
+3,81
3 anni 15.839
164
+3,83
5 anni 14.143
N.C.
+5,19
|
156 | +3,81 | 164 | +3,83 | N.C. | +5,19 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
118
-0,90
3 anni 15.839
115
-0,33
5 anni 14.143
N.C.
-0,81
|
118 | -0,90 | 115 | -0,33 | N.C. | -0,81 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
161
-0,93
3 anni 15.839
150
-0,43
5 anni 14.143
N.C.
-0,96
|
161 | -0,93 | 150 | -0,43 | N.C. | -0,96 |
Dati ed elaborazioni forniti da 