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Invesco Global Total Return Bond A Disa Eur
10,236
+0,39%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,236 | 10,196 | EUR | 12/06/26 | +0,39 |
Caratteristiche
| Isin | LU0794790633 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Global Aggregate Index EUR Hedged |
| Data di partenza | 27/06/12 |
| Nome del gestore | Julien Eberhardt; Asad Bhatti |
| Patrimonio del fondo | 19,0651 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,52 |
| Ytd | -0,11 |
| 1 anno | +2,47 |
| 3 anni | +11,69 |
| 5 anni | +5,62 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,19 |
| 2024 | +1,27 |
| 2023 | +7,03 |
| 2022 | -6,69 |
| 2021 | -1,14 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,40 |
| 1 settimana | +0,11 |
| 1 mese | +0,52 |
| 3 mesi | -0,05 |
| 6 mesi | +0,12 |
| Da inizio anno | -0,11 |
| 1 anno | +2,47 |
| 2 anni | +7,71 |
| 3 anni | +11,69 |
| 4 anni | +11,44 |
| 5 anni | +5,62 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,19 |
| 2024 | +1,27 |
| 2023 | +7,03 |
| 2022 | -6,69 |
| 2021 | -1,14 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0055 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,155 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1068 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0113 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2355 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1587 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,04 |
| 3 anni | +5,32 |
| 5 anni | +5,74 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,46 |
| 3 anni | +3,62 |
| 5 anni | +4,15 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,155 |
| Sortino | 0,2355 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
N.C.
+3,42
3 anni 15.848
N.C.
+12,75
5 anni 14.193
N.C.
+6,26
|
N.C. | +3,42 | N.C. | +12,75 | N.C. | +6,26 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
N.C.
+4,04
3 anni 15.848
N.C.
+5,32
5 anni 14.193
N.C.
+5,74
|
N.C. | +4,04 | N.C. | +5,32 | N.C. | +5,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
N.C.
+3,46
3 anni 15.848
N.C.
+3,62
5 anni 14.193
N.C.
+4,15
|
N.C. | +3,46 | N.C. | +3,62 | N.C. | +4,15 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
N.C.
+0,01
3 anni 15.848
N.C.
+0,16
5 anni 14.193
N.C.
-0,11
|
N.C. | +0,01 | N.C. | +0,16 | N.C. | -0,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
N.C.
+0,01
3 anni 15.848
N.C.
+0,24
5 anni 14.193
N.C.
-0,16
|
N.C. | +0,01 | N.C. | +0,24 | N.C. | -0,16 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
N.C.
+3,42
3 anni 15.848
N.C.
+12,75
5 anni 14.193
N.C.
+6,26
|
N.C. | +3,42 | N.C. | +12,75 | N.C. | +6,26 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
N.C.
+4,04
3 anni 15.848
N.C.
+5,32
5 anni 14.193
N.C.
+5,74
|
N.C. | +4,04 | N.C. | +5,32 | N.C. | +5,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
N.C.
+3,46
3 anni 15.848
N.C.
+3,62
5 anni 14.193
N.C.
+4,15
|
N.C. | +3,46 | N.C. | +3,62 | N.C. | +4,15 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
N.C.
+0,01
3 anni 15.848
N.C.
+0,16
5 anni 14.193
N.C.
-0,11
|
N.C. | +0,01 | N.C. | +0,16 | N.C. | -0,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
N.C.
+0,01
3 anni 15.848
N.C.
+0,24
5 anni 14.193
N.C.
-0,16
|
N.C. | +0,01 | N.C. | +0,24 | N.C. | -0,16 |
Dati ed elaborazioni forniti da 