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Lo Funds Short-Term Money Market (Gbp) R Gbp
11,801
+0,02%
Valuta: GBP
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,801 | 11,799 | GBP | 02/04/26 | +0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0353682569 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | GBP |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Altre Valute |
| Benchmark dichiarato | 100% SONIA TR Index |
| Data di partenza | 13/11/11 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 0,2711 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,37 |
| Ytd | +0,78 |
| 1 anno | -0,92 |
| 3 anni | +14,25 |
| 5 anni | +12,67 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -1,28 |
| 2024 | +9,73 |
| 2023 | +6,36 |
| 2022 | -4,13 |
| 2021 | +6,70 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 79,202 |
Società di Gestione
Lombard Odier Funds (Europe)
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.32 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 GBP |
| Integrativo | 0,0000 GBP |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.32 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,14 |
| 1 settimana | -0,77 |
| 1 mese | +0,37 |
| 3 mesi | +0,68 |
| 6 mesi | +1,63 |
| Da inizio anno | +0,78 |
| 1 anno | -0,92 |
| 2 anni | +6,13 |
| 3 anni | +14,25 |
| 4 anni | +11,37 |
| 5 anni | +12,67 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -1,28 |
| 2024 | +9,73 |
| 2023 | +6,36 |
| 2022 | -4,13 |
| 2021 | +6,70 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 79,202 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,5048 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5586 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3612 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5809 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8952 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,5297 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,82 |
| 3 anni | +3,12 |
| 5 anni | +4,14 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,20 |
| 3 anni | +1,96 |
| 5 anni | +2,75 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,5586 |
| Sortino | 0,8952 |
| Bull Market | +1,57 |
| Bear Market | -0,42 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
18.019
-2,22
3 anni 15.888
13.899
+13,51
5 anni 14.134
9.470
+14,33
|
18.019 | -2,22 | 13.899 | +13,51 | 9.470 | +14,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
5.718
+3,82
3 anni 15.888
1.824
+3,12
5 anni 14.134
1.170
+4,14
|
5.718 | +3,82 | 1.824 | +3,12 | 1.170 | +4,14 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
7.320
+3,20
3 anni 15.888
2.217
+1,96
5 anni 14.134
962
+2,75
|
7.320 | +3,20 | 2.217 | +1,96 | 962 | +2,75 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
17.768
-0,50
3 anni 15.888
7.980
+0,56
5 anni 14.134
6.418
+0,36
|
17.768 | -0,50 | 7.980 | +0,56 | 6.418 | +0,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
17.765
-0,58
3 anni 15.888
8.194
+0,90
5 anni 14.134
6.491
+0,53
|
17.765 | -0,58 | 8.194 | +0,90 | 6.418 | +0,53 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
31
-2,22
3 anni 15.888
24
+13,51
5 anni 14.134
14
+14,33
|
31 | -2,22 | 24 | +13,51 | 14 | +14,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
8
+3,82
3 anni 15.888
9
+3,12
5 anni 14.134
3
+4,14
|
8 | +3,82 | 9 | +3,12 | 3 | +4,14 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
22
+3,20
3 anni 15.888
10
+1,96
5 anni 14.134
9
+2,75
|
22 | +3,20 | 10 | +1,96 | 9 | +2,75 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
31
-0,50
3 anni 15.888
10
+0,56
5 anni 14.134
13
+0,36
|
31 | -0,50 | 10 | +0,56 | 13 | +0,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
31
-0,58
3 anni 15.888
10
+0,90
5 anni 14.134
13
+0,53
|
31 | -0,58 | 10 | +0,90 | 13 | +0,53 |
Dati ed elaborazioni forniti da 